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【公告】美時製藥修正董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
日  期:2012年03月29日公司名稱:美時製藥(1795)主  旨:修正本公司董事會決議發行國內第三次有擔保可轉換公司債發言人:洪堯樂說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:美時化學製藥股份有限公司國內第三次有擔保可轉換公司債3.發行總額:新台幣肆億元4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:依票面金額十足發行6.發行期間:五年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構、擴建廠房、購置機器器設備及研發新藥。10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理承銷11.公司債受託人:玉山商業銀行股份有限公司信託部12.承銷或代銷機構:元大寶來證券股份有限公司13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司14.代理還本付息機構:台新商業銀行股務代理部15.簽證機構:不適用16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:本次發行轉換公司債之發行條件、發行價格、計畫項目、資金運用進度暨其他有關文件、事項,如經主管機關修正、或有未盡事宜或因應客觀環境而需修正者,擬授權董事長視實際情況全權處理之。

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