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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.29 00:00
基金名稱 101/03/28 101/03/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9955 9.9974 -0.0019 -0.0190元大巴菲特基金 16.1600 16.1700 -0.0100 -0.0618元大台股指數基金 9.0910 9.0810 0.0100 0.1101元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2000 7.2500 -0.0500 -0.6897元大全球公用能源效率基金-配息型 6.3400 6.4000 -0.0600 -0.9375元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.7100 6.6500 0.0600 0.9023元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9500 5.8800 0.0700 1.1905元大全球成長基金 14.9800 14.9800 0.0000 0.0000元大全球組合基金 10.7949 10.7957 -0.0008 -0.0074元大全球通訊基金 4.9200 4.9200 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8813 9.8673 0.0140 0.1419元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.6600 15.6200 0.0400 0.2561元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9300 0.0100 0.0915元大全球滿意入息基金-配息型 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122元大印度基金 8.0400 7.9000 0.1400 1.7722元大多元基金 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905元大多多基金 15.1900 15.0700 0.1200 0.7963元大多福基金 36.5100 36.4100 0.1000 0.2747元大亞太成長基金 10.1400 10.0000 0.1400 1.4000元大卓越基金 34.6500 34.4700 0.1800 0.5222元大店頭基金 6.4700 6.4600 0.0100 0.1548元大泛歐成長基金 8.5200 8.4900 0.0300 0.3534元大高科技基金 12.1700 12.1100 0.0600 0.4955元大華夏中小基金 7.4800 7.3100 0.1700 2.3256元大新中國基金 8.5500 8.3700 0.1800 2.1505元大新主流基金 16.0700 15.9600 0.1100 0.6892元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3504 10.3484 0.0020 0.0193元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9584 9.9564 0.0020 0.0201元大新興亞洲基金 9.0000 8.8800 0.1200 1.3514元大新興消費商機基金 10.6000 10.5300 0.0700 0.6648元大萬泰貨幣市場基金 14.6333 14.6330 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.9600 21.9400 0.0200 0.0912元大雙盈基金 19.4000 19.3200 0.0800 0.4141--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036日盛上選基金 18.8600 18.7500 0.1100 0.5867日盛大中華基金 5.5000 5.4400 0.0600 1.1029日盛小而美基金 13.5000 13.4300 0.0700 0.5212日盛中國內需動力基金 9.0400 8.8600 0.1800 2.0316日盛日盛基金 9.2100 9.1200 0.0900 0.9868日盛全球抗暖化基金 7.2300 7.2100 0.0200 0.2774日盛亞洲星鑽基金 11.5900 11.4400 0.1500 1.3112日盛金緻招牌組合基金 9.5000 9.4500 0.0500 0.5291日盛首選基金 9.2500 9.1800 0.0700 0.7625日盛高科技基金 8.7300 8.6200 0.1100 1.2761日盛貨幣市場基金 14.2856 14.2853 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.2300 21.2600 -0.0300 -0.1411日盛精選五虎基金 21.1000 21.0000 0.1000 0.4762--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0563 13.0560 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 16.1700 15.9700 0.2000 1.2524台新大中華基金 8.1000 8.0300 0.0700 0.8717台新大眾基金 16.5300 16.3800 0.1500 0.9158台新大眾貨幣市場基金 13.7161 13.7159 0.0002 0.0015台新中國通基金 18.9600 18.8100 0.1500 0.7975台新中國精選中小基金 7.7200 7.6600 0.0600 0.7833台新主流基金 11.0600 10.9400 0.1200 1.0969台新北美收益資產證券化基金 14.0600 14.0800 -0.0200 -0.1421台新台新基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235台新全球ETF組合基金 10.6429 10.6558 -0.0129 -0.1211台新印度基金 9.3200 9.2700 0.0500 0.5394台新亞美短期債券基金 9.6763 9.6719 0.0044 0.0455台新真吉利貨幣市場基金 10.7543 10.7541 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1158 15.0175 0.0983 0.6546台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.2700 9.3200 -0.0500 -0.5365台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1000 12.0100 0.0900 0.7494未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1500 7.1000 0.0500 0.7042未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6900 6.6500 0.0400 0.6015未來資產亞洲高收益債券基金 9.7966 9.7699 0.0267 0.2733未來資產亞洲新富基金 11.1600 11.0300 0.1300 1.1786未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1946 12.1944 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0900 7.0300 0.0600 0.8535未來資產活力旺中小基金 10.8200 10.7700 0.0500 0.4643未來資產閣來寶全球組合基金 11.0000 11.0100 -0.0100 -0.0908--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5600 8.4800 0.0800 0.9434永豐中小基金 34.1100 34.1000 0.0100 0.0293永豐中國經濟建設基金 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000永豐中概平衡基金 26.1800 26.1700 0.0100 0.0382永豐主流品牌基金 11.5200 11.5000 0.0200 0.1739永豐永益平衡基金 19.9600 19.9400 0.0200 0.1003永豐永豐基金 27.1200 27.1300 -0.0100 -0.0369永豐全球平衡組合基金 11.2600 11.2100 0.0500 0.4460永豐全球投資等級債券基金 10.1926 10.1734 0.0192 0.1887永豐全球債券組合基金 10.0005 9.9858 0.0147 0.1472永豐全球新興向榮基金 7.9300 7.9200 0.0100 0.1263永豐亞洲中小基金 10.3700 10.2800 0.0900 0.8755永豐亞洲民生消費基金 9.7800 9.6500 0.1300 1.3472永豐美元貨幣市場基金 11.2749 11.2748 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.3200 11.2800 0.0400 0.3546永豐貨幣市場基金 13.4781 13.4778 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4793 9.4680 0.0113 0.1194永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9682 9.9563 0.0119 0.1195永豐臺灣加權ETF基金 40.0200 39.9700 0.0500 0.1251永豐領航科技基金 13.6100 13.5600 0.0500 0.3687永豐環球趨勢資源基金 9.2100 9.2400 -0.0300 -0.3247永豐趨勢平衡基金 25.1200 25.1300 -0.0100 -0.0398--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209兆豐國際中小基金 12.0100 11.9600 0.0500 0.4181兆豐國際巨龍領航基金 8.4800 8.4000 0.0800 0.9524兆豐國際民生動力基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287兆豐國際生命科學基金 12.9700 12.9800 -0.0100 -0.0770兆豐國際全球高股息基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319兆豐國際全球基金 28.7100 28.5500 0.1600 0.5604兆豐國際國民基金 21.7300 21.6400 0.0900 0.4159兆豐國際第一基金 11.0100 10.9700 0.0400 0.3646兆豐國際萬全基金 14.5800 14.5800 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 17.1300 17.0400 0.0900 0.5282兆豐國際精選二十基金 10.8700 10.8100 0.0600 0.5550兆豐國際綠鑽基金 8.1400 8.1700 -0.0300 -0.3672兆豐國際豐台灣基金 21.9700 22.0900 -0.1200 -0.5432兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0878 12.0875 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4200 9.4000 0.0200 0.2128合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3000 10.2000 0.1000 0.9804--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5646 12.5645 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.7700 5.7400 0.0300 0.5227--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.3100 11.2400 0.0700 0.6228安泰ING中小基金 22.0600 21.9300 0.1300 0.5928安泰ING中國機會基金 9.2800 9.1400 0.1400 1.5317安泰ING巴西基金 8.9600 9.0500 -0.0900 -0.9945安泰ING日本基金 7.4500 7.2800 0.1700 2.3352安泰ING台灣高股息基金 13.8700 13.9000 -0.0300 -0.2158安泰ING台灣運籌基金 15.6200 15.6000 0.0200 0.1282安泰ING平衡基金 12.1300 12.1000 0.0300 0.2479安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9100 8.8400 0.0700 0.7919安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.2400 10.1600 0.0800 0.7874安泰ING全球生技醫療基金 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 11.9588 11.9477 0.0111 0.0929安泰ING全球品牌基金 18.0700 17.9800 0.0900 0.5006安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4534 9.4476 0.0058 0.0614安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5352 10.5287 0.0065 0.0617安泰ING全球氣候變遷基金 6.2600 6.2600 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.8700 11.8300 0.0400 0.3381安泰ING全球高股息基金累積型 13.2500 13.2100 0.0400 0.3028安泰ING成長基金 15.4600 15.4200 0.0400 0.2594安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1500 9.0100 0.1400 1.5538安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4200 10.2600 0.1600 1.5595安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1077 10.0953 0.0124 0.1228安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3404 10.3278 0.0126 0.1220安泰ING金磚七國基金 9.9600 9.9300 0.0300 0.3021安泰ING泰國基金 31.8800 31.3100 0.5700 1.8205安泰ING高科技基金 5.5900 5.5600 0.0300 0.5396安泰ING貨幣市場基金 15.7642 15.7639 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1500 14.9600 0.1900 1.2701安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1929 9.1896 0.0033 0.0359安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9112 9.9077 0.0035 0.0353安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9800 6.9100 0.0700 1.0130安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6400 8.5300 0.1100 1.2896安泰ING精選貨幣市場基金 11.8428 11.8427 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0700 6.0100 0.0600 0.9983安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1300 7.0500 0.0800 1.1348安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165安泰ING積極成長基金 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082安泰ING優質基金 18.3700 18.3000 0.0700 0.3825安泰ING環球基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147安泰ING鴻利基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5530 16.5527 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.8900 10.8200 0.0700 0.6470安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9800 10.8300 0.1500 1.3850安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.2900 8.1800 0.1100 1.3447安泰ING鑫平衡組合基金 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7824 11.7783 0.0041 0.0348--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2796 10.2710 0.0086 0.0837宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2223 10.2138 0.0085 0.0832宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0267 10.0207 0.0060 0.0599宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0267 10.0207 0.0060 0.0599宏利台灣動力基金 13.4300 13.3800 0.0500 0.3737宏利全球債券組合基金 11.7083 11.7077 0.0006 0.0051宏利宏利基金 14.0300 14.0100 0.0200 0.1428宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7794 10.7624 0.0170 0.1580宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8267 9.8111 0.0156 0.1590宏利亞太中小企業基金 12.4800 12.3500 0.1300 1.0526宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2066 10.2061 0.0005 0.0049宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4494 9.4489 0.0005 0.0053宏利萬利貨幣市場基金 13.3362 13.3360 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.1800 7.1100 0.0700 0.9845--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5758 12.5755 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.6500 9.6000 0.0500 0.5208--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.7900 18.6600 0.1300 0.6967保德信大俄羅斯基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006保德信中小型股基金 29.5900 29.5000 0.0900 0.3051保德信中國品牌基金 7.8900 7.8000 0.0900 1.1539保德信日本基金 6.3700 6.2400 0.1300 2.0833保德信台商全方位基金 22.0300 21.9400 0.0900 0.4102保德信全球中小基金 18.0000 18.0000 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 11.3600 11.3400 0.0200 0.1764保德信全球基礎建設基金 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 12.1200 12.1200 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.0252 11.9886 0.0366 0.3053保德信全球資源基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250保德信全球優質股息成長基金 9.7700 9.7400 0.0300 0.3080保德信全球醫療生化基金 18.2700 18.2500 0.0200 0.1096保德信亞太基金 17.6600 17.4400 0.2200 1.2615保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8605 9.8787 -0.0182 -0.1842保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0257 10.0439 -0.0182 -0.1812保德信店頭市場基金 23.9700 23.9000 0.0700 0.2929保德信拉丁美洲基金 9.8300 9.8600 -0.0300 -0.3043保德信金平衡基金 20.5800 20.5600 0.0200 0.0973保德信金滿意基金 28.9600 28.8500 0.1100 0.3813保德信科技島基金 15.9900 15.8800 0.1100 0.6927保德信高成長基金 60.2700 59.8400 0.4300 0.7186保德信第一基金 17.1600 17.0900 0.0700 0.4096保德信貨幣市場基金 15.2895 15.2892 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339保德信新興中小基金 10.8900 10.8000 0.0900 0.8333保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8329 9.7810 0.0519 0.5306保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1179 10.0660 0.0519 0.5156保德信新興趨勢組合基金 10.6900 10.7300 -0.0400 -0.3728保德信瑞騰基金 14.9866 14.9863 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 8.0600 7.9900 0.0700 0.8761--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.0083 10.0001 0.0082 0.0820施羅德中國高收益債券累積 10.0083 10.0001 0.0082 0.0820施羅德世界資源基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019施羅德台灣主動基金 12.9400 12.7900 0.1500 1.1728施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1078 9.0733 0.0345 0.3802施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9543 9.9166 0.0377 0.3802施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3378 11.3376 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.1600 11.0300 0.1300 1.1786--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0300 8.9100 0.1200 1.3468柏瑞五國金勢力建設基金 8.3500 8.2600 0.0900 1.0896柏瑞巨人基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3015 13.3012 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 12.1000 12.0400 0.0600 0.4983柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0835 11.0635 0.0200 0.1808柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5139 8.4986 0.0153 0.1800柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4500 9.3200 0.1300 1.3949柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459柏瑞拉丁美洲基金 12.2200 12.3100 -0.0900 -0.7311柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0504 11.0267 0.0237 0.2149柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0683 9.0488 0.0195 0.2155柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4630 11.4325 0.0305 0.2668柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3427 10.3152 0.0275 0.2666柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.1400 14.0600 0.0800 0.5690柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4940 12.4821 0.0119 0.0953柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.8300 12.7300 0.1000 0.7856--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.3000 19.2700 0.0300 0.1557國泰小龍基金 11.5300 11.4600 0.0700 0.6108國泰中小成長基金 30.7100 30.5200 0.1900 0.6225國泰中國內需增長基金 9.1500 9.0400 0.1100 1.2168國泰中港台基金 7.8400 7.7700 0.0700 0.9009國泰台灣計量基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.0700 12.0698 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.6000 18.5700 0.0300 0.1616國泰全球基礎建設基金 8.8400 8.8600 -0.0200 -0.2257國泰全球貨幣市場基金 9.8592 9.8873 -0.0281 -0.2842國泰全球資源基金 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435國泰全球環保趨勢基金 7.1800 7.1500 0.0300 0.4196國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.4500 12.4100 0.0400 0.3223國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9600 10.9300 0.0300 0.2745國泰科技生化基金 24.1700 24.0400 0.1300 0.5408國泰國泰基金 13.5500 13.4800 0.0700 0.5193國泰新興市場基金 8.4000 8.3600 0.0400 0.4785國泰新興高收益債券基金A 10.5768 10.5732 0.0036 0.0341國泰新興高收益債券基金B 10.2717 10.2682 0.0035 0.0341國泰豐益債券組合基金 10.4728 10.4634 0.0094 0.0898--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.0900 17.0100 0.0800 0.4703第一金小型精選基金 18.9900 18.8800 0.1100 0.5826第一金中國世紀基金 7.6600 7.5800 0.0800 1.0554第一金中概平衡基金 16.3500 16.3100 0.0400 0.2453第一金台灣成長基金 6.7900 6.7700 0.0200 0.2954第一金台灣貨幣市場基金 14.7648 14.7645 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.3750 172.3720 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.0500 14.0400 0.0100 0.0712第一金全球不動產證券化基金A 5.8458 5.8054 0.0404 0.6959第一金全球不動產證券化基金B 4.9240 4.8900 0.0340 0.6953第一金全球台商基金 10.8200 10.7600 0.0600 0.5576第一金全球品牌基金 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804第一金全球高收益債券基金A 12.7784 12.7790 -0.0006 -0.0047第一金全球高收益債券基金B 11.1981 11.1986 -0.0005 -0.0045第一金亞洲科技基金 13.3500 13.1800 0.1700 1.2898第一金亞洲新興市場基金 9.4900 9.3900 0.1000 1.0650第一金店頭市場基金 7.0900 7.0800 0.0100 0.1412第一金馬來西亞基金 11.3200 11.2400 0.0800 0.7117第一金創新趨勢基金 10.8600 10.7600 0.1000 0.9294第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8446 9.8424 0.0022 0.0224第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4350 9.4330 0.0020 0.0212第一金萬得福基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015第一金電子基金 18.1000 18.0600 0.0400 0.2215第一金旗艦基金 11.1400 11.1100 0.0300 0.2700第一金福元基金 7.2000 7.1800 0.0200 0.2786第一金福王基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.5900 8.5800 0.0100 0.1166統一大南亞基金 10.4800 10.3600 0.1200 1.1583統一大滿貫基金 19.7700 19.6700 0.1000 0.5084統一大龍印基金 10.0000 9.8900 0.1100 1.1122統一中小基金 12.5700 12.4900 0.0800 0.6405統一台灣動力基金 8.8200 8.7600 0.0600 0.6849統一全天候基金 48.0100 47.8200 0.1900 0.3973統一全球債券組合基金 10.6082 10.6030 0.0052 0.0490統一亞太基金 18.2800 18.0300 0.2500 1.3866統一奔騰基金 31.0200 30.8000 0.2200 0.7143統一強棒貨幣市場基金 16.1449 16.1446 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.7400 13.6900 0.0500 0.3652統一統信基金 19.3600 19.2700 0.0900 0.4671統一黑馬基金 29.6100 29.4600 0.1500 0.5092統一新亞洲科技能源基金 9.8200 9.7100 0.1100 1.1329統一經建基金 20.9000 20.8700 0.0300 0.1438統一龍馬基金 37.6600 37.4400 0.2200 0.5876--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259凱基台灣精五門基金 13.5500 13.5000 0.0500 0.3704凱基亞洲四金磚基金 10.6000 10.5300 0.0700 0.6648凱基凱旋貨幣市場基金 11.2078 11.2076 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2300 14.1900 0.0400 0.2819凱基新興市場中小基金 10.6100 10.4900 0.1200 1.1440凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6300 8.6700 -0.0400 -0.4614凱基資源國基金 9.0800 9.1000 -0.0200 -0.2198--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.2500 19.7900 -0.5400 -2.7287富邦大中華成長基金 4.3700 4.3200 0.0500 1.1574富邦丰益債券組合基金 9.4610 9.4804 -0.0194 -0.2046富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.7200 25.8800 -0.1600 -0.6182富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6600 34.4000 0.2600 0.7558富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.8700 31.8100 0.0600 0.1886富邦台灣心基金 12.5100 12.4300 0.0800 0.6436富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4600 11.3900 0.0700 0.6146富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4700 9.4100 0.0600 0.6376富邦台灣科技指數基金 34.6100 34.6800 -0.0700 -0.2019富邦台灣鳳凰基金 536.2300 536.2900 -0.0600 -0.0112富邦全球不動產基金 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5400 10.5227 0.0173 0.1644富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1962 10.1795 0.0167 0.1641富邦吉祥貨幣市場基金 15.1689 15.1686 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1047 10.1099 -0.0052 -0.0514富邦長紅基金 43.6500 43.5900 0.0600 0.1377富邦冠軍基金 21.3400 21.3700 -0.0300 -0.1404富邦科技基金 17.3900 17.3100 0.0800 0.4622富邦高成長基金 15.5500 15.5700 -0.0200 -0.1285富邦富邦基金 8.4300 8.3500 0.0800 0.9581富邦新興亞洲高成長基金 9.3800 9.2900 0.0900 0.9688富邦農糧精選基金 9.3900 9.4500 -0.0600 -0.6349富邦福寶基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000富邦精準基金 40.5000 40.5400 -0.0400 -0.0987富邦精銳中小基金 8.8600 8.8200 0.0400 0.4535富邦網路基金 6.9900 6.9600 0.0300 0.4310富邦價值基金 16.3900 16.3700 0.0200 0.1222--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.4700 18.3800 0.0900 0.4897富達卓越領航全球組合基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242富達動力領航組合基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673富鼎台灣活力基金 6.3600 6.3100 0.0500 0.7924富鼎台灣優勢基金 9.5400 9.4600 0.0800 0.8457富鼎全球永安平衡基金 9.8780 9.8910 -0.0130 -0.1314富鼎全球固定收益組合基金 13.0443 13.0299 0.0144 0.1105富鼎東方精選基金 6.6100 6.5300 0.0800 1.2251富鼎益利信貨幣市場基金 12.9586 12.9585 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6722 10.6721 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.6097 10.5829 0.0268 0.2532--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.7100 8.6200 0.0900 1.0441富蘭克林華美中華基金 11.0300 10.9700 0.0600 0.5470富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2900 9.2800 0.0100 0.1078富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9288 10.9342 -0.0054 -0.0494富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0852 13.0917 -0.0065 -0.0497富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0451 9.0250 0.0201 0.2227富蘭克林華美第一富基金 22.7400 22.6500 0.0900 0.3974富蘭克林華美新世界股票基金 9.1600 9.2100 -0.0500 -0.5429富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.8876 9.8892 -0.0016 -0.0162富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1910 9.1273 0.0637 0.6979富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4829 9.4866 -0.0037 -0.0390富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2505 10.2545 -0.0040 -0.0390--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.8534 16.7819 0.0715 0.4261復華大中華中小策略基金 7.6100 7.4900 0.1200 1.6021復華中小精選基金 23.2300 23.1600 0.0700 0.3023復華全方位基金 11.4300 11.3300 0.1000 0.8826復華全球大趨勢基金 11.8900 11.7900 0.1000 0.8482復華全球平衡基金 13.7700 13.6900 0.0800 0.5844復華全球原物料基金 9.6500 9.6200 0.0300 0.3119復華全球短期收益基金 10.5728 10.5650 0.0078 0.0738復華全球債券基金 12.5284 12.5160 0.0124 0.0991復華全球債券組合基金 13.0000 12.9900 0.0100 0.0770復華全球資產證券化基金A 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846復華全球資產證券化基金B 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640復華有利貨幣市場基金 13.0341 13.0338 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.4200 10.3500 0.0700 0.6763復華亞太成長基金 8.8600 8.6900 0.1700 1.9563復華東協世紀基金 10.8400 10.6900 0.1500 1.4032復華神盾基金 11.7892 11.7332 0.0560 0.4773復華高成長基金 24.5300 24.4400 0.0900 0.3683復華高益策略組合基金 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866復華貨幣市場基金 13.9772 13.9769 0.0003 0.0022復華復華基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371復華華人世紀基金 12.4900 12.3500 0.1400 1.1336復華傳家二號基金 13.6220 13.5767 0.0453 0.3337復華傳家基金 13.4249 13.3842 0.0407 0.3041復華奧林匹克全球組合基金 13.3400 13.3200 0.0200 0.1502復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.2000 11.1700 0.0300 0.2686復華新興市場高收益債券基金A 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895復華新興市場高收益債券基金B 9.8300 9.7800 0.0500 0.5113復華新興市場短期收益基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997復華新興債股動力組合基金 9.9300 9.9100 0.0200 0.2018復華數位經濟基金 17.9200 17.8000 0.1200 0.6742--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 13.0800 13.0200 0.0600 0.4608--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.0300 14.0400 -0.0100 -0.0712景順台灣科技基金 23.0700 23.1200 -0.0500 -0.2163景順台灣精選成長基金 21.2200 21.2500 -0.0300 -0.1412景順平衡基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992景順全球科技基金 10.8400 10.8800 -0.0400 -0.3677景順全球康健基金 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902景順貨幣市場基金 15.4917 15.4914 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.0500 25.0900 -0.0400 -0.1594--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817華南永昌台灣精選基金 7.4200 7.4000 0.0200 0.2703華南永昌永昌基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994華南永昌全球亨利組合基金 12.6446 12.6536 -0.0090 -0.0711華南永昌全球神農水資源基金 8.0900 8.0800 0.0100 0.1238華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8800 5.8500 0.0300 0.5128華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4000 5.3600 0.0400 0.7463華南永昌全球短期固定收益基金 11.1757 11.1683 0.0074 0.0663華南永昌全球精品基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899華南永昌投資級收益組合基金 9.9391 9.9333 0.0058 0.0584華南永昌前瞻科技基金 10.2500 10.1900 0.0600 0.5888華南永昌黃河世紀基金 7.6400 7.5900 0.0500 0.6588華南永昌愛台灣基金 6.4200 6.3900 0.0300 0.4695華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7483 15.7480 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.8303 12.7764 0.0539 0.4219華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5991 11.5989 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.1900 18.0600 0.1300 0.7198華頓台灣基金 17.4600 17.4600 0.0000 0.0000華頓平安貨幣市場基金 11.1622 11.1620 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3600 9.3700 -0.0100 -0.1067華頓全球時尚精品基金 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853華頓全球高收益債券基金A 11.5723 11.5635 0.0088 0.0761華頓全球高收益債券基金B 10.6263 10.6182 0.0081 0.0763華頓全球黑鑽油源基金 6.4700 6.4900 -0.0200 -0.3082華頓全球新星股票基金 5.8900 5.8900 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 9.3000 9.2600 0.0400 0.4320--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.3200 23.2700 0.0500 0.2149匯達亞太地產基金-A類型 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224匯達亞太地產基金-B類型 7.9000 7.8300 0.0700 0.8940匯達首選平衡基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960匯達貨幣市場基金 14.6045 14.6042 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.1100 16.1400 -0.0300 -0.1859--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1100 7.0800 0.0300 0.4237匯豐中國動力基金 10.5700 10.4000 0.1700 1.6346匯豐中國點心高收益債券基金 10.0168 10.0170 -0.0002 -0.0020匯豐五福全球債券組合基金 11.8112 11.7858 0.0254 0.2155匯豐太平洋精典基金 13.4800 13.2300 0.2500 1.8896匯豐台灣精典基金 16.7000 16.6300 0.0700 0.4209匯豐全球新富基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.1900 9.2400 -0.0500 -0.5411匯豐全球關鍵資源基金 7.8100 7.8700 -0.0600 -0.7624匯豐安富基金 20.1000 20.0600 0.0400 0.1994匯豐成功基金 27.9500 27.9800 -0.0300 -0.1072匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8625 9.8589 0.0036 0.0365匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2829 10.2793 0.0036 0.0350匯豐拉丁美洲基金 10.4500 10.5200 -0.0700 -0.6654匯豐金磚動力基金 12.0800 12.0200 0.0600 0.4992匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6472 14.6469 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4798 15.4795 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.2300 9.3000 -0.0700 -0.7527匯豐新鑽動力基金 10.2000 10.1300 0.0700 0.6910匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4553 9.4943 -0.0390 -0.4108匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3698 10.4088 -0.0390 -0.3747匯豐聚富積極平衡基金 13.8000 13.7400 0.0600 0.4367匯豐聚富穩健平衡基金 11.7500 11.7100 0.0400 0.3416匯豐龍鳳基金 34.0800 34.0200 0.0600 0.1764匯豐龍騰電子基金 24.3400 24.1900 0.1500 0.6201匯豐雙高收益債券組合基金 11.0186 11.0077 0.0109 0.0990--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.8500 14.8400 0.0100 0.0674新光中國成長基金 9.9700 9.7900 0.1800 1.8386新光台灣永發基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3786 17.3783 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 17.0500 16.9500 0.1000 0.5900新光全球可轉債策略平衡基金 8.5963 8.5871 0.0092 0.1071新光全球冠軍組合基金 9.5400 9.5200 0.0200 0.2101新光吉星貨幣市場基金 14.9774 14.9771 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.5600 21.2400 0.3200 1.5066新光兩岸優勢基金 9.2300 9.1000 0.1300 1.4286新光店頭基金 16.6000 16.5400 0.0600 0.3628新光國家建設基金 16.8400 16.7700 0.0700 0.4174新光創新科技基金 10.5200 10.4700 0.0500 0.4776新光傳產優勢基金 8.8800 8.8400 0.0400 0.4525新光新興星鑽基金 9.0000 8.9400 0.0600 0.6711新光福運平衡基金 11.3766 11.3436 0.0330 0.2909新光增長收益基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3400 4.3400 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4500 6.3200 0.1300 2.0570瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3080 10.3065 0.0015 0.0146瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7560 9.7547 0.0013 0.0133--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026群益中小型股基金 26.6800 26.5800 0.1000 0.3762群益平衡王基金 17.3673 17.3381 0.0292 0.1684群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9600 5.9000 0.0600 1.0170群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9800 4.9300 0.0500 1.0142群益印巴雙星基金 9.3100 9.2800 0.0300 0.3233群益印度中小基金 8.3400 8.2600 0.0800 0.9685群益多利策略組合基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619群益多重資產組合基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000群益安家基金 13.6159 13.6104 0.0055 0.0404群益安穩貨幣市場基金 15.5794 15.5791 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2800 10.1400 0.1400 1.3807群益亞太新趨勢平衡基金 14.9000 14.7600 0.1400 0.9485群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 43.6500 43.4800 0.1700 0.3910群益東方盛世基金 8.9100 8.8000 0.1100 1.2500群益東協成長基金 9.6100 9.5100 0.1000 1.0515群益長安基金 16.6400 16.5500 0.0900 0.5438群益真善美基金 14.9790 14.9452 0.0338 0.2262群益馬拉松基金 68.7700 68.4900 0.2800 0.4088群益創新科技基金 22.4300 22.3000 0.1300 0.5830群益華夏盛世基金 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704群益奧斯卡基金 16.5900 16.5000 0.0900 0.5455群益新興大消費基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006群益新興金鑽基金 9.2600 9.1500 0.1100 1.2022群益葛萊美基金 13.4000 13.3500 0.0500 0.3745--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6300 16.5900 0.0400 0.2411德信中國精選成長基金 7.1900 7.1100 0.0800 1.1252德信台灣主流中小基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193德信全方位基金 11.0700 11.0300 0.0400 0.3627德信長春藤基金 18.7103 18.6706 0.0397 0.2126德信萬保貨幣市場基金 11.5598 11.5595 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.4686 10.4439 0.0247 0.2365德信數位時代基金 14.6400 14.6900 -0.0500 -0.3404--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9100 9.8300 0.0800 0.8138德盛全球生技大壩基金 16.5600 16.6600 -0.1000 -0.6002德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8300 10.6600 0.1700 1.5948德盛安聯中國策略增長基金 10.5900 10.4000 0.1900 1.8269德盛安聯台灣好息富基金 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0990 12.0988 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.0700 11.0100 0.0600 0.5450德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8646 12.8767 -0.0121 -0.0940德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2824 10.2807 0.0017 0.0165德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2824 10.2807 0.0017 0.0165德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9300 6.9300 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5600 9.7000 -0.1400 -1.4433德盛安聯全球計量平衡基金 10.8700 10.8600 0.0100 0.0921德盛安聯全球債券基金 11.2973 11.2886 0.0087 0.0771德盛安聯全球新興市場基金 16.3700 16.2800 0.0900 0.5528德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6200 8.6700 -0.0500 -0.5767德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351德盛安聯多元計量平衡基金 8.5500 8.5800 -0.0300 -0.3497德盛安聯亞洲小型企業基金 8.9500 8.8600 0.0900 1.0158德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7100 17.5300 0.1800 1.0268德盛科技大壩基金 18.1800 18.0500 0.1300 0.7202--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2927 11.2924 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.9100 14.8800 0.0300 0.2016德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.6200 12.5900 0.0300 0.2383德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7800 18.9000 -0.1200 -0.6349德銀遠東DWS全球神農基金 10.1200 10.1700 -0.0500 -0.4916德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3940 9.4012 -0.0072 -0.0766德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9115 9.9191 -0.0076 -0.0766德銀遠東DWS科技基金 13.7300 13.6500 0.0800 0.5861--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.8400 18.8400 0.0000 0.0000摩根JF中國亮點基金 8.3100 8.1600 0.1500 1.8382摩根JF台灣金磚基金 11.3400 11.2600 0.0800 0.7105摩根JF台灣基金 9.4300 9.4600 -0.0300 -0.3171摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9269 15.9266 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.3700 17.3900 -0.0200 -0.1150摩根JF台灣增長基金 33.7000 33.6000 0.1000 0.2976摩根JF平衡基金 21.0700 21.0600 0.0100 0.0475摩根JF安家理財基金 10.9296 10.9299 -0.0003 -0.0027摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6448 10.6038 0.0410 0.3867摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6448 10.6038 0.0410 0.3867摩根JF亞洲基金 35.4700 34.9400 0.5300 1.5169摩根JF東方內需機會基金 10.9100 10.7400 0.1700 1.5829摩根JF東方科技基金 19.6100 19.3000 0.3100 1.6062摩根JF金龍收成基金 13.2700 13.0900 0.1800 1.3751摩根JF神龍平衡基金 11.7200 11.6500 0.0700 0.6009摩根JF第一貨幣市場基金 14.6835 14.6832 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 7.1100 7.0000 0.1100 1.5714摩根JF新興日本基金 14.3500 14.1300 0.2200 1.5570摩根JF新興科技基金 34.0300 33.8200 0.2100 0.6209摩根JF價值成長基金 13.5400 13.5800 -0.0400 -0.2946摩根JF龍揚基金 20.1900 19.9900 0.2000 1.0005摩根JF縱橫台商基金 8.0300 7.9400 0.0900 1.1335摩根大歐洲基金 11.7800 11.8500 -0.0700 -0.5907摩根中美G2新勢力基金 8.8300 8.7600 0.0700 0.7991摩根全球α基金 11.4800 11.5100 -0.0300 -0.2606摩根全球平衡基金 15.0307 14.9871 0.0436 0.2909摩根全球通網基金 3.7700 3.7300 0.0400 1.0724摩根全球發現基金 7.9400 7.9600 -0.0200 -0.2513摩根全球債券基金-分配型 9.7604 9.7697 -0.0093 -0.0952摩根全球債券基金-累積型 10.0805 10.0902 -0.0097 -0.0961摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3449 10.3311 0.0138 0.1336摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5563 10.5422 0.0141 0.1338摩根新金磚五國基金 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012摩根新絲路基金 8.1600 8.0600 0.1000 1.2407摩根新興35基金 11.2100 11.0900 0.1200 1.0821摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0228 10.0184 0.0044 0.0439摩根新興活利債券基金-累積型 10.4147 10.4102 0.0045 0.0432摩根資源活力股票基金 8.2300 8.2600 -0.0300 -0.3632摩根總收益組合基金 10.3033 10.2931 0.0102 0.0991--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000聯邦台灣創新基金 12.0800 12.0400 0.0400 0.3322聯邦計量平衡基金 10.7693 10.7702 -0.0009 -0.0084聯邦貨幣市場基金 12.7601 12.7599 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5452 13.5510 -0.0058 -0.0428--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.7900 12.6700 0.1200 0.9471瀚亞中國基金 10.8500 10.6800 0.1700 1.5918瀚亞巴西基金 8.3200 8.4000 -0.0800 -0.9524瀚亞外銷基金 25.9500 25.9000 0.0500 0.1931瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8782 10.8821 -0.0039 -0.0358瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9650 9.9686 -0.0036 -0.0361瀚亞全球綠色金脈基金 10.0300 10.0000 0.0300 0.3000瀚亞印度基金 16.5700 16.2700 0.3000 1.8439瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6100 7.5100 0.1000 1.3316瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4600 7.3600 0.1000 1.3587瀚亞亞太高股息基金 12.1900 12.0000 0.1900 1.5833瀚亞亞太基礎建設基金 10.4700 10.3200 0.1500 1.4535瀚亞非洲基金 17.8800 17.6000 0.2800 1.5909瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1322 13.1319 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778瀚亞高科技基金 37.5700 37.1600 0.4100 1.1033瀚亞理財通基金 17.6200 17.5900 0.0300 0.1706瀚亞掌櫃基金 12.8000 12.6800 0.1200 0.9464瀚亞菁華基金 15.1700 15.0700 0.1000 0.6636瀚亞電通網基金 9.6100 9.5400 0.0700 0.7338瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9699 11.9624 0.0075 0.0627瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.0300 10.9500 0.0800 0.7306瀚亞歐洲基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297瀚亞質量精選組合基金 10.7759 10.7238 0.0521 0.4858--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.6600 34.4300 0.2300 0.6680寶來大中華價值指數基金 11.6610 11.4940 0.1670 1.4529寶來巴西指數基金 8.5420 8.6150 -0.0730 -0.8474寶來台灣中型100基金 27.7700 27.7300 0.0400 0.1443寶來台灣加權股價指數基金 14.7080 14.6910 0.0170 0.1157寶來台灣卓越50基金 55.6000 55.4700 0.1300 0.2344寶來台灣高股息基金 24.9700 24.9300 0.0400 0.1605寶來全球ETF成長組合基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491寶來全球ETF棒組合基金 10.0636 10.0687 -0.0051 -0.0507寶來全球ETF穩健組合基金 12.9200 12.8700 0.0500 0.3885寶來全球不動產證券化基金(A) 7.9600 7.9200 0.0400 0.5051寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2900 6.2500 0.0400 0.6400寶來全球國富債券基金(A) 9.9292 9.9654 -0.0362 -0.3633寶來全球國富債券基金(B) 9.5475 9.5823 -0.0348 -0.3632寶來全球新興市場精選組合基金 12.8500 12.7600 0.0900 0.7053寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2300 -0.0100 -0.0978寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982寶來印尼指數基金 9.6150 9.4960 0.1190 1.2532寶來印度指數基金 7.3290 7.2280 0.1010 1.3973寶來亞洲台資企業基金 8.1700 8.1200 0.0500 0.6158寶來矽谷基金 10.7000 10.6300 0.0700 0.6585寶來得利貨幣市場基金 15.7573 15.7570 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6101 11.6098 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 20.9100 20.7600 0.1500 0.7225寶來傘型金融基金 11.4400 11.5100 -0.0700 -0.6082寶來傘型電科基金 24.1900 24.0700 0.1200 0.4986寶來新台灣基金 28.2700 28.3800 -0.1100 -0.3876寶來新興市場ESG策略基金 11.3500 11.3200 0.0300 0.2650寶來新興亞洲龍頭基金 10.4300 10.3100 0.1200 1.1639寶來精準中小基金 14.0900 14.0400 0.0500 0.3561寶來摩臺基金 27.0700 27.0100 0.0600 0.2221寶來標智滬深300基金 14.8000 15.0600 -0.2600 -1.7264寶來環球關鍵資源基金 4.7300 4.7400 -0.0100 -0.2110寶來績效基金 25.1700 25.1900 -0.0200 -0.0794寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4984 25.4951 0.0033 0.0129寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.7400 11.7300 0.0100 0.0853寶來雙盈平衡基金 11.1271 11.1062 0.0209 0.1882寶來寶來基金(A) 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551寶來寶來基金(B) 8.8300 8.7900 0.0400 0.4551--------------------------------------------------------------------------------------------------

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