基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0835
0.02
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5139
0.0153
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.28
0.05
2012/03/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.494
0.0119
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.463
0.0305
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3427
0.0275
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.35
0.09
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.03
0.12
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.83
0.1
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.1
0.06
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
12.22
-0.09
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.0504
0.0237
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0683
0.0195
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.45
0.13
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.53
0.1
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3015
0.0003
2012/03/28柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.14
0.08
2012/03/27------------------------------------------------------------------------------------------------------------