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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.03.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.43

0.05

2012/03/28宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7794

0.017

2012/03/27宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8267

0.0156

2012/03/27宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.48

0.13

2012/03/27宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2066

0.0005

2012/03/27宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4494

0.0005

2012/03/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2796

0.0086

2012/03/27宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2223

0.0085

2012/03/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0267

0.006

2012/03/27宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0267

0.006

2012/03/27宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7083

0.0006

2012/03/27宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.18

0.07

2012/03/27宏利投信

宏利宏利基金

TWD

14.03

0.02

2012/03/28宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3362

0.0002

2012/03/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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