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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.03.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

36.41

-0.08

2012/03/27元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.62

0.14

2012/03/26元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.98

0.2

2012/03/26元大投信

元大新主流基金

TWD

15.96

0

2012/03/27元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.92

0.07

2012/03/26元大投信

元大巴菲特基金

TWD

16.17

-0.11

2012/03/27元大投信

元大店頭基金

TWD

6.46

-0.03

2012/03/27元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.633

0.0003

2012/03/27元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.7957

0.0027

2012/03/26元大投信

元大新中國基金

TWD

8.37

-0.03

2012/03/26元大投信

元大印度基金

TWD

7.9

-0.14

2012/03/26元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.88

-0.08

2012/03/26元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8673

-0.0025

2012/03/26元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.31

-0.03

2012/03/26元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3484

0.0003

2012/03/26元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9564

0.0003

2012/03/26元大投信

元大台股指數基金

TWD

9.081

0.071

2012/03/27元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.53

0.08

2012/03/26元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9974

-0.0039

2012/03/26元大投信

元大亞太成長基金

TWD

10

-0.04

2012/03/26元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.49

0.08

2012/03/26元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.93

0.01

2012/03/26元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.91

0.01

2012/03/26元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.65

0.06

2012/03/26元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.88

0.05

2012/03/26元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.25

0.05

2012/03/26元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.4

0.06

2012/03/26元大投信

元大多元基金

TWD

10.5

0.08

2012/03/27元大投信

元大高科技基金

TWD

12.11

-0.07

2012/03/27元大投信

元大經貿基金

TWD

21.94

-0.01

2012/03/27元大投信

元大多多基金

TWD

15.07

0.01

2012/03/27元大投信

元大卓越基金

TWD

34.47

-0.07

2012/03/27元大投信

元大雙盈基金

TWD

19.32

-0.11

2012/03/27-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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