基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
10
0.12
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.6
0.06
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.86
0.19
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.54
-0.06
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.71
0.04
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.59
0.03
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.27
-0.28
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.4
0.17
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8821
-0.0168
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9686
-0.0153
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.68
-0.03
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12
-0.03
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9624
0.0024
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.95
0.06
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.51
0.02
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.36
0.02
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.32
-0.03
2012/03/26瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.67
-0.06
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1319
0.0003
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
37.16
-0.13
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
25.9
-0.01
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.68
-0.11
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.07
0.02
2012/03/27瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.7238
0.0267
2012/03/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------