基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0635
0.0093
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4986
0.0072
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.23
-0.02
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4821
0.0038
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4325
0.0186
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3152
0.0168
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.26
0.01
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.91
-0.06
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.73
0.06
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
12.04
0.09
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
12.31
0.16
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.0267
0.0026
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0488
0.0021
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.32
-0.03
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.43
-0.02
2012/03/26柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3012
0.0002
2012/03/27柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.06
0.05
2012/03/26------------------------------------------------------------------------------------------------------------