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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.03.28 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0635

0.0093

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.4986

0.0072

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.23

-0.02

2012/03/27柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4821

0.0038

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.4325

0.0186

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3152

0.0168

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.26

0.01

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.91

-0.06

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.73

0.06

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.04

0.09

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

12.31

0.16

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.0267

0.0026

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0488

0.0021

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.32

-0.03

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.43

-0.02

2012/03/26柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3012

0.0002

2012/03/27柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.06

0.05

2012/03/26------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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