基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.3
-0.16
2012/03/26凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2073
0.0006
2012/03/26凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.55
-0.14
2012/03/26凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.61
0.04
2012/03/23凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.05
0.05
2012/03/23凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.76
-0.01
2012/03/23凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.52
0
2012/03/23凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.98
0
2012/03/23凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.54
-0.05
2012/03/23---------------------------------------------------------------------------------------------------