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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.5

0.01

2012/03/23宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7548

-0.0047

2012/03/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8042

-0.0043

2012/03/22宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.45

-0.13

2012/03/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1794

-0.0275

2012/03/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4242

-0.0255

2012/03/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2791

0.0024

2012/03/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2218

0.0024

2012/03/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0214

0.0067

2012/03/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0214

0.0067

2012/03/22宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7054

-0.0023

2012/03/22宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.17

0.05

2012/03/22宏利投信

宏利宏利基金

TWD

14.13

0.01

2012/03/23宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3351

0.0002

2012/03/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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