基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.5
0.01
2012/03/23宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7548
-0.0047
2012/03/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8042
-0.0043
2012/03/22宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.45
-0.13
2012/03/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1794
-0.0275
2012/03/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4242
-0.0255
2012/03/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2791
0.0024
2012/03/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2218
0.0024
2012/03/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0214
0.0067
2012/03/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0214
0.0067
2012/03/22宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7054
-0.0023
2012/03/22宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.17
0.05
2012/03/22宏利投信
宏利宏利基金
TWD
14.13
0.01
2012/03/23宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3351
0.0002
2012/03/23---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------