基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.9782
0.0679
2012/03/23群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.3871
0.0219
2012/03/23群益投信
群益創新科技基金
TWD
22.47
0.21
2012/03/23群益投信
群益店頭市場基金
TWD
43.85
0.25
2012/03/23群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.74
-0.01
2012/03/22群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.84
-0.04
2012/03/22群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
9.03
0.05
2012/03/22群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.22
-0.15
2012/03/22群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.21
0
2012/03/22群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.34
-0.01
2012/03/22群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.49
0.01
2012/03/22群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.35
-0.21
2012/03/22群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.96
-0.04
2012/03/22群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.94
0.11
2012/03/22群益投信
群益安家基金
TWD
13.7048
0.0035
2012/03/23群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10
0
2012/03/22群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10
0
2012/03/22群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.63
0.15
2012/03/23群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.35
0.01
2012/03/22群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.48
0.11
2012/03/23群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.75
0.02
2012/03/22群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
9.11
-0.13
2012/03/22群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.88
-0.04
2012/03/22群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.91
-0.04
2012/03/22群益投信
群益長安基金
TWD
16.76
0.19
2012/03/23群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.81
0.22
2012/03/23群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5779
0.0002
2012/03/23群益投信
群益馬拉松基金
TWD
68.92
0.74
2012/03/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------------