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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.03.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.9782

0.0679

2012/03/23群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3871

0.0219

2012/03/23群益投信

群益創新科技基金

TWD

22.47

0.21

2012/03/23群益投信

群益店頭市場基金

TWD

43.85

0.25

2012/03/23群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.74

-0.01

2012/03/22群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.84

-0.04

2012/03/22群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

9.03

0.05

2012/03/22群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.22

-0.15

2012/03/22群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.21

0

2012/03/22群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.34

-0.01

2012/03/22群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.49

0.01

2012/03/22群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.35

-0.21

2012/03/22群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.96

-0.04

2012/03/22群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.94

0.11

2012/03/22群益投信

群益安家基金

TWD

13.7048

0.0035

2012/03/23群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10

0

2012/03/22群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10

0

2012/03/22群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.63

0.15

2012/03/23群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.35

0.01

2012/03/22群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.48

0.11

2012/03/23群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.75

0.02

2012/03/22群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

9.11

-0.13

2012/03/22群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.88

-0.04

2012/03/22群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.91

-0.04

2012/03/22群益投信

群益長安基金

TWD

16.76

0.19

2012/03/23群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.81

0.22

2012/03/23群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5779

0.0002

2012/03/23群益投信

群益馬拉松基金

TWD

68.92

0.74

2012/03/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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