基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.83
-0.07
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.52
-0.28
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.65
-0.02
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.7
0.04
2012/03/23瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.61
-0.11
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.7
0.05
2012/03/23瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.46
-0.49
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.24
-0.11
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8891
-0.0204
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.975
-0.0186
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.81
0.03
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.03
-0.02
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9618
0.0166
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.88
-0.07
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.54
-0.04
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.39
-0.04
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.36
-0.04
2012/03/22瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.85
0.08
2012/03/23瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1308
0.0002
2012/03/23瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
37.65
0.22
2012/03/23瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.23
0.05
2012/03/23瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.89
0.04
2012/03/23瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.24
0.03
2012/03/23瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.683
-0.0393
2012/03/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------