基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.9103
0.0575
2012/03/22群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.3652
0.0728
2012/03/22群益投信
群益創新科技基金
TWD
22.26
0.33
2012/03/22群益投信
群益店頭市場基金
TWD
43.6
0.52
2012/03/22群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.75
0
2012/03/21群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.88
-0.02
2012/03/21群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.98
-0.02
2012/03/21群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.37
0.12
2012/03/21群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.21
0.09
2012/03/21群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.35
0
2012/03/21群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.48
0
2012/03/21群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.56
0.09
2012/03/21群益投信
群益新興大消費基金
TWD
10
0.04
2012/03/21群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
9.83
-0.05
2012/03/21群益投信
群益安家基金
TWD
13.7013
0.1124
2012/03/22群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10
0
2012/03/21群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10
0
2012/03/21群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.48
0.23
2012/03/22群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.34
0.01
2012/03/21群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.37
0.21
2012/03/22群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.73
-0.01
2012/03/21群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
9.24
0.02
2012/03/21群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.92
-0.02
2012/03/21群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.95
-0.01
2012/03/21群益投信
群益長安基金
TWD
16.57
0.2
2012/03/22群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.59
0.45
2012/03/22群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5777
0.0003
2012/03/22群益投信
群益馬拉松基金
TWD
68.18
0.9
2012/03/22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------