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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.9103

0.0575

2012/03/22群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3652

0.0728

2012/03/22群益投信

群益創新科技基金

TWD

22.26

0.33

2012/03/22群益投信

群益店頭市場基金

TWD

43.6

0.52

2012/03/22群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.75

0

2012/03/21群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.88

-0.02

2012/03/21群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.98

-0.02

2012/03/21群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

9.37

0.12

2012/03/21群益投信

群益亞太中小基金

TWD

10.21

0.09

2012/03/21群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.35

0

2012/03/21群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.48

0

2012/03/21群益投信

群益印度中小基金

TWD

8.56

0.09

2012/03/21群益投信

群益新興大消費基金

TWD

10

0.04

2012/03/21群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

9.83

-0.05

2012/03/21群益投信

群益安家基金

TWD

13.7013

0.1124

2012/03/22群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10

0

2012/03/21群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10

0

2012/03/21群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

16.48

0.23

2012/03/22群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.34

0.01

2012/03/21群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.37

0.21

2012/03/22群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.73

-0.01

2012/03/21群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

9.24

0.02

2012/03/21群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.92

-0.02

2012/03/21群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.95

-0.01

2012/03/21群益投信

群益長安基金

TWD

16.57

0.2

2012/03/22群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.59

0.45

2012/03/22群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.5777

0.0003

2012/03/22群益投信

群益馬拉松基金

TWD

68.18

0.9

2012/03/22----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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