基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.41
0.22
2012/03/22凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2064
0.0002
2012/03/22凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.62
0.17
2012/03/22凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.64
-0.01
2012/03/21凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.07
-0.01
2012/03/21凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.77
0
2012/03/21凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.57
0.05
2012/03/21凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.93
-0.03
2012/03/21凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.6
-0.05
2012/03/21---------------------------------------------------------------------------------------------------