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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.22 00:00
基金名稱 101/03/21 101/03/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9773 9.9817 -0.0044 -0.0441元大巴菲特基金 16.1600 16.2200 -0.0600 -0.3699元大台股指數基金 9.0270 9.0210 0.0060 0.0665元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.2900 7.3500 -0.0600 -0.8163元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 6.5100 -0.0600 -0.9217元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.7100 6.7200 -0.0100 -0.1488元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9500 5.9600 -0.0100 -0.1678元大全球成長基金 14.8900 15.0100 -0.1200 -0.7995元大全球組合基金 10.7858 10.7885 -0.0027 -0.0250元大全球通訊基金 4.8400 4.8600 -0.0200 -0.4115元大全球短期收益基金 9.8531 9.8549 -0.0018 -0.0183元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.5800 15.5900 -0.0100 -0.0641元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124元大印度基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226元大多元基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919元大多多基金 14.8500 15.0500 -0.2000 -1.3289元大多福基金 36.0800 36.2000 -0.1200 -0.3315元大亞太成長基金 10.1500 10.2300 -0.0800 -0.7820元大卓越基金 34.0500 34.3700 -0.3200 -0.9310元大店頭基金 6.4500 6.5000 -0.0500 -0.7692元大泛歐成長基金 8.4600 8.5500 -0.0900 -1.0526元大高科技基金 12.0100 12.1700 -0.1600 -1.3147元大華夏中小基金 7.4700 7.5800 -0.1100 -1.4512元大新中國基金 8.4800 8.6200 -0.1400 -1.6241元大新主流基金 15.8200 16.0100 -0.1900 -1.1868元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3653 10.3730 -0.0077 -0.0742元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9733 9.9810 -0.0077 -0.0772元大新興亞洲基金 9.0300 9.1100 -0.0800 -0.8782元大新興消費商機基金 10.4700 10.5500 -0.0800 -0.7583元大萬泰貨幣市場基金 14.6311 14.6308 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.7200 21.8300 -0.1100 -0.5039元大雙盈基金 19.3600 19.4500 -0.0900 -0.4627--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9200 9.9700 -0.0500 -0.5015日盛上選基金 18.5800 18.8700 -0.2900 -1.5368日盛大中華基金 5.4600 5.5200 -0.0600 -1.0870日盛小而美基金 13.3400 13.4200 -0.0800 -0.5961日盛中國內需動力基金 8.9400 9.0700 -0.1300 -1.4333日盛日盛基金 9.0800 9.1500 -0.0700 -0.7650日盛全球抗暖化基金 7.1200 7.1400 -0.0200 -0.2801日盛亞洲星鑽基金 11.4700 11.5000 -0.0300 -0.2609日盛金緻招牌組合基金 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263日盛首選基金 9.1700 9.2200 -0.0500 -0.5423日盛高科技基金 8.5100 8.5500 -0.0400 -0.4678日盛貨幣市場基金 14.2836 14.2833 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.2700 21.3400 -0.0700 -0.3280日盛精選五虎基金 20.6800 20.9800 -0.3000 -1.4299--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0543 13.0541 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.8200 16.1500 -0.3300 -2.0433台新大中華基金 8.1500 8.2600 -0.1100 -1.3317台新大眾基金 16.3000 16.6500 -0.3500 -2.1021台新大眾貨幣市場基金 13.7142 13.7139 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.5100 18.7300 -0.2200 -1.1746台新中國精選中小基金 7.7600 7.8600 -0.1000 -1.2723台新主流基金 10.7500 10.9600 -0.2100 -1.9161台新北美收益資產證券化基金 14.0700 14.1300 -0.0600 -0.4246台新台新基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235台新全球ETF組合基金 10.5490 10.5918 -0.0428 -0.4041台新印度基金 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202台新亞美短期債券基金 9.6580 9.6666 -0.0086 -0.0890台新真吉利貨幣市場基金 10.7527 10.7525 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.0156 15.1214 -0.1058 -0.6997台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.2500 9.2900 -0.0400 -0.4306台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3000 8.4600 -0.1600 -1.8913--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.9300 12.0300 -0.1000 -0.8313未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1900 7.1900 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 6.7600 6.7600 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 9.8060 9.8306 -0.0246 -0.2502未來資產亞洲新富基金 10.9800 11.0600 -0.0800 -0.7233未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1932 12.1930 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9500 7.0400 -0.0900 -1.2784未來資產活力旺中小基金 10.6800 10.8500 -0.1700 -1.5668未來資產閣來寶全球組合基金 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.5100 8.6500 -0.1400 -1.6185永豐中小基金 33.7600 33.9600 -0.2000 -0.5889永豐中國經濟建設基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000永豐中概平衡基金 26.1800 26.2700 -0.0900 -0.3426永豐主流品牌基金 11.4800 11.4900 -0.0100 -0.0870永豐永益平衡基金 19.8400 19.9300 -0.0900 -0.4516永豐永豐基金 27.0300 27.0300 0.0000 0.0000永豐全球平衡組合基金 11.2500 11.2600 -0.0100 -0.0888永豐全球投資等級債券基金 10.1430 10.1472 -0.0042 -0.0414永豐全球債券組合基金 9.9850 9.9932 -0.0082 -0.0821永豐全球新興向榮基金 7.9600 8.0300 -0.0700 -0.8717永豐亞洲中小基金 10.4700 10.5500 -0.0800 -0.7583永豐亞洲民生消費基金 9.7900 9.8900 -0.1000 -1.0111永豐美元貨幣市場基金 11.2743 11.2742 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.2500 11.3500 -0.1000 -0.8811永豐貨幣市場基金 13.4763 13.4760 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5212 9.5311 -0.0099 -0.1039永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9597 9.9701 -0.0104 -0.1043永豐臺灣加權ETF基金 39.7400 39.6900 0.0500 0.1260永豐領航科技基金 13.5200 13.6500 -0.1300 -0.9524永豐環球趨勢資源基金 9.2900 9.3500 -0.0600 -0.6417永豐趨勢平衡基金 25.1000 25.2000 -0.1000 -0.3968--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837兆豐國際中小基金 12.0000 12.0000 0.0000 0.0000兆豐國際巨龍領航基金 8.4500 8.5300 -0.0800 -0.9379兆豐國際民生動力基金 9.2800 9.3600 -0.0800 -0.8547兆豐國際生命科學基金 12.9200 12.9700 -0.0500 -0.3855兆豐國際全球高股息基金 9.0800 9.1500 -0.0700 -0.7650兆豐國際全球基金 28.6200 28.7800 -0.1600 -0.5559兆豐國際國民基金 21.3500 21.5200 -0.1700 -0.7900兆豐國際第一基金 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823兆豐國際萬全基金 14.5600 14.5500 0.0100 0.0687兆豐國際電子基金 16.9300 17.0600 -0.1300 -0.7620兆豐國際精選二十基金 10.6900 10.7800 -0.0900 -0.8349兆豐國際綠鑽基金 8.2000 8.2700 -0.0700 -0.8464兆豐國際豐台灣基金 22.0700 22.0300 0.0400 0.1816兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0860 12.0858 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4600 9.4700 -0.0100 -0.1056合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2500 10.3000 -0.0500 -0.4854--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5634 12.5632 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7500 5.8600 -0.1100 -1.8771--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.0800 11.2100 -0.1300 -1.1597安泰ING中小基金 21.7300 22.0000 -0.2700 -1.2273安泰ING中國機會基金 9.2600 9.3600 -0.1000 -1.0684安泰ING巴西基金 9.0900 9.1300 -0.0400 -0.4381安泰ING日本基金 7.3000 7.3500 -0.0500 -0.6803安泰ING台灣高股息基金 13.7700 13.8400 -0.0700 -0.5058安泰ING台灣運籌基金 15.4300 15.5600 -0.1300 -0.8355安泰ING平衡基金 12.0800 12.1600 -0.0800 -0.6579安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9000 8.9400 -0.0400 -0.4474安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.2300 10.2700 -0.0400 -0.3895安泰ING全球生技醫療基金 8.1800 8.2300 -0.0500 -0.6075安泰ING全球安穩平衡基金 11.9074 11.9264 -0.0190 -0.1593安泰ING全球品牌基金 17.9400 18.0100 -0.0700 -0.3887安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3704 9.3666 0.0038 0.0406安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4427 10.4384 0.0043 0.0412安泰ING全球氣候變遷基金 6.1800 6.2300 -0.0500 -0.8026安泰ING全球高股息基金季配型 11.7800 11.8600 -0.0800 -0.6745安泰ING全球高股息基金累積型 13.1600 13.2400 -0.0800 -0.6042安泰ING成長基金 15.2500 15.3700 -0.1200 -0.7807安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1000 9.1900 -0.0900 -0.9793安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3600 10.4600 -0.1000 -0.9560安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1173 10.1469 -0.0296 -0.2917安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3503 10.3806 -0.0303 -0.2919安泰ING金磚七國基金 9.9400 9.9600 -0.0200 -0.2008安泰ING泰國基金 31.4400 31.1900 0.2500 0.8015安泰ING高科技基金 5.4800 5.5400 -0.0600 -1.0830安泰ING貨幣市場基金 15.7620 15.7617 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.0300 15.0400 -0.0100 -0.0665安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2025 9.2025 0.0000 0.0000安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9216 9.9216 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.2400 9.4100 -0.1700 -1.8066安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8900 6.9300 -0.0400 -0.5772安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286安泰ING精選貨幣市場基金 11.8416 11.8414 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0400 6.0700 -0.0300 -0.4942安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.0900 7.1300 -0.0400 -0.5610安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1700 8.2100 -0.0400 -0.4872安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.4700 9.5200 -0.0500 -0.5252安泰ING積極成長基金 6.4200 6.4800 -0.0600 -0.9259安泰ING優質基金 18.1700 18.3900 -0.2200 -1.1963安泰ING環球基金 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734安泰ING鴻利基金 12.0100 12.0900 -0.0800 -0.6617安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5511 16.5508 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.7000 10.8000 -0.1000 -0.9259安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8300 10.8800 -0.0500 -0.4596安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.7400 10.7700 -0.0300 -0.2786安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7735 11.7821 -0.0086 -0.0730--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2699 10.2791 -0.0092 -0.0895宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2126 10.2218 -0.0092 -0.0900宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0008 10.0094 -0.0086 -0.0859宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0008 10.0094 -0.0086 -0.0859宏利台灣動力基金 13.3400 13.3700 -0.0300 -0.2244宏利全球債券組合基金 11.7061 11.7135 -0.0074 -0.0632宏利宏利基金 13.9900 14.0100 -0.0200 -0.1428宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7554 10.7698 -0.0144 -0.1337宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8048 9.8179 -0.0131 -0.1334宏利亞太中小企業基金 12.5900 12.6900 -0.1000 -0.7880宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.1931 10.2062 -0.0131 -0.1284宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4369 9.4490 -0.0121 -0.1281宏利萬利貨幣市場基金 13.3347 13.3345 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.1400 7.2200 -0.0800 -1.1080--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5739 12.5737 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.8200 19.0500 -0.2300 -1.2074保德信大俄羅斯基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018保德信中小型股基金 29.3800 29.7700 -0.3900 -1.3100保德信中國品牌基金 7.8600 7.9800 -0.1200 -1.5038保德信台商全方位基金 21.9400 22.0800 -0.1400 -0.6341保德信全球中小基金 17.8800 18.0100 -0.1300 -0.7218保德信全球消費商機基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899保德信全球基礎建設基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321保德信全球組合基金 12.0200 12.0900 -0.0700 -0.5790保德信全球債券組合基金 11.9804 11.9845 -0.0041 -0.0342保德信全球資源基金 8.0900 8.2000 -0.1100 -1.3415保德信全球優質股息成長基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064保德信全球醫療生化基金 18.0100 18.0800 -0.0700 -0.3872保德信亞太基金 17.5700 17.6900 -0.1200 -0.6784保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8854 9.8785 0.0069 0.0699保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0506 10.0437 0.0069 0.0687保德信店頭市場基金 23.8900 24.2200 -0.3300 -1.3625保德信拉丁美洲基金 9.7700 9.8900 -0.1200 -1.2134保德信金平衡基金 20.5000 20.5900 -0.0900 -0.4371保德信金滿意基金 28.6200 28.7000 -0.0800 -0.2788保德信科技島基金 15.8200 16.0700 -0.2500 -1.5557保德信高成長基金 59.6800 60.1800 -0.5000 -0.8308保德信第一基金 17.0900 17.2100 -0.1200 -0.6973保德信貨幣市場基金 15.2875 15.2873 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.4600 7.4600 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 10.8500 10.9200 -0.0700 -0.6410保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8130 9.8165 -0.0035 -0.0357保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0980 10.1015 -0.0035 -0.0347保德信新興趨勢組合基金 10.6500 10.7900 -0.1400 -1.2975保德信瑞騰基金 14.9854 14.9847 0.0007 0.0047保德信歐洲組合基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.9400 10.0800 -0.1400 -1.3889施羅德台灣主動基金 12.7100 12.8700 -0.1600 -1.2432施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.0682 9.1451 -0.0769 -0.8409施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9110 9.9385 -0.0275 -0.2767施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3364 11.3361 0.0003 0.0027施羅德樂活中小基金 10.9700 11.1100 -0.1400 -1.2601--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1000 9.1800 -0.0800 -0.8715柏瑞五國金勢力建設基金 8.3500 8.4400 -0.0900 -1.0664柏瑞巨人基金 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2997 13.2995 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.0100 12.0500 -0.0400 -0.3320柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0761 11.0853 -0.0092 -0.0830柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5082 8.5153 -0.0071 -0.0834柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5100 7.5500 -0.0400 -0.5298柏瑞拉丁美洲基金 12.2500 12.3300 -0.0800 -0.6488柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 10.9839 10.9775 0.0064 0.0583柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0137 9.0085 0.0052 0.0577柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4502 11.4694 -0.0192 -0.1674柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3311 10.3485 -0.0174 -0.1681柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0700 14.1200 -0.0500 -0.3541柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4873 12.4928 -0.0055 -0.0440柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7600 12.8100 -0.0500 -0.3903--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.1700 19.2300 -0.0600 -0.3120國泰小龍基金 11.3400 11.4300 -0.0900 -0.7874國泰中小成長基金 30.1900 30.4800 -0.2900 -0.9514國泰中國內需增長基金 9.0800 9.2200 -0.1400 -1.5184國泰中港台基金 7.8800 8.0200 -0.1400 -1.7456國泰台灣計量基金 9.6200 9.6400 -0.0200 -0.2075國泰台灣貨幣市場基金 12.0686 12.0684 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.4400 18.5000 -0.0600 -0.3243國泰全球基礎建設基金 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371國泰全球貨幣市場基金 9.8385 9.8818 -0.0433 -0.4382國泰全球資源基金 7.7700 7.8400 -0.0700 -0.8929國泰全球環保趨勢基金 7.1500 7.2300 -0.0800 -1.1065國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.4100 12.4800 -0.0700 -0.5609國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9200 10.9700 -0.0500 -0.4558國泰科技生化基金 23.7800 23.9700 -0.1900 -0.7927國泰國泰基金 13.3400 13.4500 -0.1100 -0.8178國泰新興市場基金 8.3400 8.4300 -0.0900 -1.0676國泰新興高收益債券基金A 10.5836 10.6071 -0.0235 -0.2216國泰新興高收益債券基金B 10.2783 10.3011 -0.0228 -0.2213國泰豐益債券組合基金 10.4655 10.4706 -0.0051 -0.0487--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.8100 17.0100 -0.2000 -1.1758第一金小型精選基金 18.7300 18.8900 -0.1600 -0.8470第一金中國世紀基金 7.6300 7.6900 -0.0600 -0.7802第一金中概平衡基金 16.2400 16.3000 -0.0600 -0.3681第一金台灣成長基金 6.7300 6.8200 -0.0900 -1.3197第一金台灣貨幣市場基金 14.7627 14.7624 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.3510 172.3470 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.9400 14.0200 -0.0800 -0.5706第一金全球不動產證券化基金A 5.8554 5.8950 -0.0396 -0.6718第一金全球不動產證券化基金B 4.9321 4.9655 -0.0334 -0.6726第一金全球台商基金 10.7700 10.8700 -0.1000 -0.9200第一金全球品牌基金 10.6000 10.6500 -0.0500 -0.4695第一金全球高收益債券基金A 12.7746 12.7816 -0.0070 -0.0548第一金全球高收益債券基金B 11.1948 11.2009 -0.0061 -0.0545第一金亞洲科技基金 13.2200 13.2900 -0.0700 -0.5267第一金亞洲新興市場基金 9.4600 9.4800 -0.0200 -0.2110第一金店頭市場基金 7.0100 7.0500 -0.0400 -0.5674第一金馬來西亞基金 11.1800 11.2400 -0.0600 -0.5338第一金創新趨勢基金 10.6400 10.8200 -0.1800 -1.6636第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8386 9.8827 -0.0441 -0.4462第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4293 9.4715 -0.0422 -0.4456第一金萬得福基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091第一金電子基金 18.0400 18.1400 -0.1000 -0.5513第一金旗艦基金 11.1300 11.1400 -0.0100 -0.0898第一金福元基金 7.1300 7.2100 -0.0800 -1.1096第一金福王基金 10.5700 10.6300 -0.0600 -0.5644--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6500 8.7500 -0.1000 -1.1429統一大南亞基金 10.4200 10.5000 -0.0800 -0.7619統一大滿貫基金 19.5100 19.7200 -0.2100 -1.0649統一大龍印基金 10.0700 10.1700 -0.1000 -0.9833統一中小基金 12.3500 12.4900 -0.1400 -1.1209統一台灣動力基金 8.6600 8.8100 -0.1500 -1.7026統一全天候基金 47.6500 48.5700 -0.9200 -1.8942統一全球債券組合基金 10.6075 10.6138 -0.0063 -0.0594統一亞太基金 18.1500 18.4100 -0.2600 -1.4123統一奔騰基金 30.2800 30.8500 -0.5700 -1.8477統一強棒貨幣市場基金 16.1428 16.1425 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.8100 13.9100 -0.1000 -0.7189統一統信基金 19.1300 19.3800 -0.2500 -1.2900統一黑馬基金 29.0500 29.5400 -0.4900 -1.6588統一新亞洲科技能源基金 9.6700 9.7000 -0.0300 -0.3093統一經建基金 20.6200 20.7900 -0.1700 -0.8177統一龍馬基金 37.1200 37.7100 -0.5900 -1.5646--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.9600 8.0600 -0.1000 -1.2407凱基台灣精五門基金 13.4500 13.5500 -0.1000 -0.7380凱基亞洲四金磚基金 10.6500 10.7300 -0.0800 -0.7456凱基凱旋貨幣市場基金 11.2062 11.2060 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.1900 14.2800 -0.0900 -0.6303凱基新興市場中小基金 10.5200 10.6000 -0.0800 -0.7547凱基新興趨勢ETF組合基金 8.6500 8.7400 -0.0900 -1.0298凱基資源國基金 9.0800 9.1400 -0.0600 -0.6565--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9500 19.9000 0.0500 0.2513富邦大中華成長基金 4.3900 4.4400 -0.0500 -1.1261富邦丰益債券組合基金 9.4633 9.4860 -0.0227 -0.2393富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.8500 25.9200 -0.0700 -0.2701富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.0500 34.1200 -0.0700 -0.2052富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5800 31.5000 0.0800 0.2540富邦台灣心基金 12.3000 12.5100 -0.2100 -1.6787富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.3200 11.4900 -0.1700 -1.4796富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.3500 9.4900 -0.1400 -1.4752富邦台灣科技指數基金 34.4900 34.2200 0.2700 0.7890富邦台灣鳳凰基金 534.2300 537.4700 -3.2400 -0.6028富邦全球不動產基金 6.6700 6.7200 -0.0500 -0.7441富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4634 10.4614 0.0020 0.0191富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1221 10.1202 0.0019 0.0188富邦吉祥貨幣市場基金 15.1669 15.1666 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.0871 10.0895 -0.0024 -0.0238富邦長紅基金 42.7600 43.2600 -0.5000 -1.1558富邦冠軍基金 21.2300 21.2700 -0.0400 -0.1881富邦科技基金 17.3500 17.6000 -0.2500 -1.4205富邦高成長基金 15.5100 15.6100 -0.1000 -0.6406富邦富邦基金 8.2600 8.3800 -0.1200 -1.4320富邦新興亞洲高成長基金 9.4500 9.5200 -0.0700 -0.7353富邦農糧精選基金 9.3600 9.4200 -0.0600 -0.6369富邦福寶基金 7.3000 7.3400 -0.0400 -0.5450富邦精準基金 40.5800 40.6900 -0.1100 -0.2703富邦精銳中小基金 8.7700 8.8900 -0.1200 -1.3498富邦網路基金 6.9800 7.0700 -0.0900 -1.2730富邦價值基金 16.1900 16.2700 -0.0800 -0.4917--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.2200 18.2100 0.0100 0.0549富達卓越領航全球組合基金 8.8400 8.9300 -0.0900 -1.0078富達動力領航組合基金 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.4800 8.5900 -0.1100 -1.2806富鼎台灣活力基金 6.2700 6.3800 -0.1100 -1.7241富鼎台灣優勢基金 9.4300 9.6000 -0.1700 -1.7708富鼎全球永安平衡基金 9.9332 9.9622 -0.0290 -0.2911富鼎全球固定收益組合基金 13.0570 13.0464 0.0106 0.0813富鼎東方精選基金 6.5300 6.5900 -0.0600 -0.9105富鼎益利信貨幣市場基金 12.9577 12.9576 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6715 10.6713 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.5201 10.5845 -0.0644 -0.6084--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.6600 8.8000 -0.1400 -1.5909富蘭克林華美中華基金 11.0100 11.1600 -0.1500 -1.3441富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3300 9.4200 -0.0900 -0.9554富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8968 10.9323 -0.0355 -0.3247富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0469 13.0894 -0.0425 -0.3247富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9769 9.0311 -0.0542 -0.6002富蘭克林華美第一富基金 22.5600 22.6700 -0.1100 -0.4852富蘭克林華美新世界股票基金 9.1300 9.1600 -0.0300 -0.3275富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.9262 10.0192 -0.0930 -0.9282富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.1787 9.2446 -0.0659 -0.7129富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4730 9.4864 -0.0134 -0.1413富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2398 10.2542 -0.0144 -0.1404--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6283 16.7554 -0.1271 -0.7586復華大中華中小策略基金 7.6400 7.7300 -0.0900 -1.1643復華中小精選基金 23.0400 23.2000 -0.1600 -0.6897復華全方位基金 11.1900 11.3900 -0.2000 -1.7559復華全球大趨勢基金 11.6900 11.7600 -0.0700 -0.5952復華全球平衡基金 13.6600 13.7000 -0.0400 -0.2920復華全球原物料基金 9.6000 9.6800 -0.0800 -0.8265復華全球短期收益基金 10.5538 10.5569 -0.0031 -0.0294復華全球債券基金 12.5002 12.5048 -0.0046 -0.0368復華全球債券組合基金 13.0700 13.1000 -0.0300 -0.2290復華全球資產證券化基金A 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868復華全球資產證券化基金B 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307復華有利貨幣市場基金 13.0323 13.0320 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.3900 10.4400 -0.0500 -0.4789復華亞太成長基金 8.8100 8.8800 -0.0700 -0.7883復華東協世紀基金 10.7300 10.7400 -0.0100 -0.0931復華神盾基金 11.6234 11.7193 -0.0959 -0.8183復華高成長基金 24.2900 24.5000 -0.2100 -0.8571復華高益策略組合基金 11.5700 11.5700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9752 13.9749 0.0003 0.0022復華復華基金 8.8200 8.9300 -0.1100 -1.2318復華華人世紀基金 12.4500 12.6200 -0.1700 -1.3471復華傳家二號基金 13.4772 13.5548 -0.0776 -0.5725復華傳家基金 13.3177 13.3849 -0.0672 -0.5021復華奧林匹克全球組合基金 13.3200 13.3500 -0.0300 -0.2247復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1600 11.1900 -0.0300 -0.2681復華新興市場高收益債券基金A 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850復華新興市場高收益債券基金B 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104復華新興市場短期收益基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994復華新興債股動力組合基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005復華數位經濟基金 17.7000 17.8800 -0.1800 -1.0067--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.0500 14.0400 0.0100 0.0712景順台灣科技基金 22.9800 23.0900 -0.1100 -0.4764景順台灣精選成長基金 21.0800 21.2100 -0.1300 -0.6129景順平衡基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992景順全球科技基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862景順全球康健基金 10.9400 10.9900 -0.0500 -0.4550景順貨幣市場基金 15.4895 15.4892 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.0100 24.9600 0.0500 0.2003--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9100 7.9900 -0.0800 -1.0013華南永昌台灣精選基金 7.4400 7.5000 -0.0600 -0.8000華南永昌永昌基金 10.0400 10.1200 -0.0800 -0.7905華南永昌全球亨利組合基金 12.6431 12.6642 -0.0211 -0.1666華南永昌全球神農水資源基金 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8900 5.9400 -0.0500 -0.8418華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4100 5.4600 -0.0500 -0.9158華南永昌全球短期固定收益基金 11.1615 11.1838 -0.0223 -0.1994華南永昌全球精品基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722華南永昌投資級收益組合基金 9.8926 9.9072 -0.0146 -0.1474華南永昌前瞻科技基金 10.1600 10.2600 -0.1000 -0.9747華南永昌黃河世紀基金 7.6900 7.7500 -0.0600 -0.7742華南永昌愛台灣基金 6.4000 6.4600 -0.0600 -0.9288華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7462 15.7459 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.6810 12.7556 -0.0746 -0.5848華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5975 11.5973 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.9400 18.0800 -0.1400 -0.7743華頓台灣基金 17.4700 17.5200 -0.0500 -0.2854華頓平安貨幣市場基金 11.1606 11.1604 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071華頓全球時尚精品基金 11.5200 11.5500 -0.0300 -0.2597華頓全球高收益債券基金A 11.5594 11.5650 -0.0056 -0.0484華頓全球高收益債券基金B 10.6638 10.6691 -0.0053 -0.0497華頓全球黑鑽油源基金 6.5500 6.6700 -0.1200 -1.7991華頓全球新星股票基金 5.8700 5.8700 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 9.2100 9.3200 -0.1100 -1.1803--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達首選平衡基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.0500 7.1700 -0.1200 -1.6736匯豐中國動力基金 10.5300 10.6700 -0.1400 -1.3121匯豐中國點心高收益債券基金 10.0091 10.0173 -0.0082 -0.0819匯豐五福全球債券組合基金 11.7572 11.7645 -0.0073 -0.0621匯豐太平洋精典基金 13.4000 13.4900 -0.0900 -0.6672匯豐台灣精典基金 16.4600 16.5100 -0.0500 -0.3029匯豐全球新富基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390匯豐全球趨勢組合基金 9.1700 9.2600 -0.0900 -0.9719匯豐全球關鍵資源基金 7.9000 8.0100 -0.1100 -1.3733匯豐安富基金 19.9400 19.9500 -0.0100 -0.0501匯豐成功基金 27.9500 27.9900 -0.0400 -0.1429匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8664 9.9099 -0.0435 -0.4390匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.2869 10.3304 -0.0435 -0.4211匯豐拉丁美洲基金 10.4300 10.4700 -0.0400 -0.3820匯豐金磚動力基金 12.0500 12.1700 -0.1200 -0.9860匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6454 14.6451 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4779 15.4776 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.2600 9.3400 -0.0800 -0.8565匯豐新鑽動力基金 10.1600 10.3000 -0.1400 -1.3592匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3998 9.4447 -0.0449 -0.4754匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3145 10.3595 -0.0450 -0.4344匯豐聚富積極平衡基金 13.6900 13.7700 -0.0800 -0.5810匯豐聚富穩健平衡基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569匯豐龍鳳基金 33.7500 33.7200 0.0300 0.0890匯豐龍騰電子基金 23.9300 24.1100 -0.1800 -0.7466匯豐雙高收益債券組合基金 11.0062 11.0132 -0.0070 -0.0636--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.6600 14.7300 -0.0700 -0.4752新光中國成長基金 10.0200 10.2100 -0.1900 -1.8609新光台灣永發基金 10.5200 10.6600 -0.1400 -1.3133新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3761 17.3758 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 16.8300 17.0900 -0.2600 -1.5214新光全球可轉債策略平衡基金 8.5761 8.5900 -0.0139 -0.1618新光全球冠軍組合基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141新光吉星貨幣市場基金 14.9753 14.9750 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.5000 21.6000 -0.1000 -0.4630新光兩岸優勢基金 9.1800 9.3200 -0.1400 -1.5022新光店頭基金 16.5800 16.7800 -0.2000 -1.1919新光國家建設基金 16.6600 16.8600 -0.2000 -1.1862新光創新科技基金 10.4500 10.5700 -0.1200 -1.1353新光傳產優勢基金 8.7900 8.8600 -0.0700 -0.7901新光新興星鑽基金 9.0200 9.0900 -0.0700 -0.7701新光福運平衡基金 11.3231 11.3854 -0.0623 -0.5472新光增長收益基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3200 4.3500 -0.0300 -0.6897瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4300 6.4600 -0.0300 -0.4644瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3300 10.3485 -0.0185 -0.1788瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7769 9.7944 -0.0175 -0.1787--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.8800 9.9900 -0.1100 -1.1011群益中小型股基金 26.1400 26.5400 -0.4000 -1.5072群益平衡王基金 17.2924 17.2708 0.0216 0.1251群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9400 5.9700 -0.0300 -0.5025群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9600 4.9900 -0.0300 -0.6012群益印巴雙星基金 9.2500 9.2800 -0.0300 -0.3233群益印度中小基金 8.4700 8.4300 0.0400 0.4745群益多利策略組合基金 10.3500 10.3500 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3300 12.3400 -0.0100 -0.0810群益多重資產組合基金 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929群益安家基金 13.5889 13.6032 -0.0143 -0.1051群益安穩貨幣市場基金 15.5774 15.5771 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1200 10.1900 -0.0700 -0.6870群益亞太新趨勢平衡基金 14.7400 14.8300 -0.0900 -0.6069群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 43.0800 43.4400 -0.3600 -0.8287群益東方盛世基金 8.9000 8.9700 -0.0700 -0.7804群益東協成長基金 9.4800 9.5500 -0.0700 -0.7330群益長安基金 16.3700 16.5200 -0.1500 -0.9080群益真善美基金 14.8528 14.8171 0.0357 0.2409群益馬拉松基金 67.2800 67.4700 -0.1900 -0.2816群益創新科技基金 21.9300 22.1700 -0.2400 -1.0825群益華夏盛世基金 9.0000 9.1500 -0.1500 -1.6393群益奧斯卡基金 16.2500 16.4000 -0.1500 -0.9146群益新興大消費基金 9.9600 10.1000 -0.1400 -1.3861群益新興金鑽基金 9.2200 9.3300 -0.1100 -1.1790群益葛萊美基金 13.1600 13.3400 -0.1800 -1.3493--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.4500 16.6600 -0.2100 -1.2605德信中國精選成長基金 7.1800 7.2800 -0.1000 -1.3736德信台灣主流中小基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905德信全方位基金 10.9900 11.0700 -0.0800 -0.7227德信長春藤基金 18.5702 18.6821 -0.1119 -0.5990德信萬保貨幣市場基金 11.5581 11.5579 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4152 10.4326 -0.0174 -0.1668德信數位時代基金 14.5400 14.6600 -0.1200 -0.8186--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.7200 9.7700 -0.0500 -0.5118德盛全球生技大壩基金 16.0700 16.2000 -0.1300 -0.8025德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7200 10.8100 -0.0900 -0.8326德盛安聯中國策略增長基金 10.5700 10.7300 -0.1600 -1.4912德盛安聯台灣好息富基金 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0975 12.0973 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.9900 11.0600 -0.0700 -0.6329德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8448 12.8546 -0.0098 -0.0762德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2863 10.2894 -0.0031 -0.0301德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2863 10.2894 -0.0031 -0.0301德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0000 10.0700 -0.0700 -0.6951德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9200 6.9700 -0.0500 -0.7174德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7600 9.9100 -0.1500 -1.5136德盛安聯全球計量平衡基金 10.7700 10.8100 -0.0400 -0.3700德盛安聯全球債券基金 11.2665 11.2674 -0.0009 -0.0080德盛安聯全球新興市場基金 16.2400 16.4300 -0.1900 -1.1564德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3600 7.4900 -0.1300 -1.7357德盛安聯多元計量平衡基金 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525德盛安聯亞洲小型企業基金 8.9300 8.9800 -0.0500 -0.5568德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6600 17.8200 -0.1600 -0.8979德盛科技大壩基金 17.9900 18.1100 -0.1200 -0.6626--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2911 11.2909 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8500 14.8500 0.0000 0.0000德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.5900 12.6000 -0.0100 -0.0794德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9200 19.1600 -0.2400 -1.2526德銀遠東DWS全球神農基金 10.0400 10.1000 -0.0600 -0.5941德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.7000 -0.0200 -0.2062德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4003 9.4088 -0.0085 -0.0903德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9181 9.9271 -0.0090 -0.0907德銀遠東DWS科技基金 13.6600 13.7300 -0.0700 -0.5098--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.7700 18.7800 -0.0100 -0.0533摩根JF中國亮點基金 8.2700 8.3700 -0.1000 -1.1947摩根JF台灣金磚基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899摩根JF台灣基金 9.3900 9.3700 0.0200 0.2135摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9249 15.9247 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 17.3300 17.3200 0.0100 0.0577摩根JF台灣增長基金 33.3900 33.3400 0.0500 0.1500摩根JF平衡基金 21.0100 20.9500 0.0600 0.2864摩根JF安家理財基金 10.9228 10.9247 -0.0019 -0.0174摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6287 10.6678 -0.0391 -0.3665摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6287 10.6678 -0.0391 -0.3665摩根JF亞洲基金 35.3500 35.6400 -0.2900 -0.8137摩根JF東方內需機會基金 10.8900 10.9600 -0.0700 -0.6387摩根JF東方科技基金 19.2200 19.3200 -0.1000 -0.5176摩根JF金龍收成基金 13.2200 13.3700 -0.1500 -1.1219摩根JF神龍平衡基金 11.6500 11.7200 -0.0700 -0.5973摩根JF第一貨幣市場基金 14.6815 14.6812 0.0003 0.0020摩根JF新興科技基金 33.4000 33.3500 0.0500 0.1499摩根JF價值成長基金 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227摩根JF龍揚基金 20.1100 20.3100 -0.2000 -0.9847摩根JF縱橫台商基金 7.9500 8.0300 -0.0800 -0.9963摩根大歐洲基金 11.7000 11.8700 -0.1700 -1.4322摩根中美G2新勢力基金 8.7500 8.8000 -0.0500 -0.5682摩根全球α基金 11.4100 11.5000 -0.0900 -0.7826摩根全球平衡基金 14.8821 14.9479 -0.0658 -0.4402摩根全球通網基金 3.6900 3.7000 -0.0100 -0.2703摩根全球發現基金 7.8900 7.9500 -0.0600 -0.7547摩根全球債券基金-分配型 9.6639 9.6739 -0.0100 -0.1034摩根全球債券基金-累積型 9.9809 9.9912 -0.0103 -0.1031摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3434 10.3815 -0.0381 -0.3670摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5547 10.5936 -0.0389 -0.3672摩根新金磚五國基金 9.9500 10.1000 -0.1500 -1.4852摩根新絲路基金 8.1200 8.2000 -0.0800 -0.9756摩根新興35基金 11.1100 11.2200 -0.1100 -0.9804摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9809 10.0101 -0.0292 -0.2917摩根新興活利債券基金-累積型 10.3712 10.4015 -0.0303 -0.2913摩根資源活力股票基金 8.3500 8.5000 -0.1500 -1.7647摩根總收益組合基金 10.3001 10.3102 -0.0101 -0.0980--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873聯邦台灣創新基金 12.0100 11.9900 0.0200 0.1668聯邦計量平衡基金 10.5869 10.6689 -0.0820 -0.7686聯邦貨幣市場基金 12.7583 12.7581 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2100 7.2000 0.0100 0.1389聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5345 13.5361 -0.0016 -0.0118--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.5500 12.7300 -0.1800 -1.4140瀚亞中國基金 10.8100 10.9300 -0.1200 -1.0979瀚亞巴西基金 8.3600 8.5000 -0.1400 -1.6471瀚亞外銷基金 25.9300 25.9900 -0.0600 -0.2309瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9092 10.9156 -0.0064 -0.0586瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9934 9.9992 -0.0058 -0.0580瀚亞全球綠色金脈基金 9.9000 9.9900 -0.0900 -0.9009瀚亞印度基金 16.7400 16.7100 0.0300 0.1795瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6500 7.6800 -0.0300 -0.3906瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.5000 7.5300 -0.0300 -0.3984瀚亞亞太高股息基金 12.0600 12.1300 -0.0700 -0.5771瀚亞亞太基礎建設基金 10.4300 10.4900 -0.0600 -0.5720瀚亞非洲基金 17.8000 17.9400 -0.1400 -0.7804瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1303 13.1300 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.6400 12.6300 0.0100 0.0792瀚亞高科技基金 36.7300 37.2700 -0.5400 -1.4489瀚亞理財通基金 17.5200 17.5600 -0.0400 -0.2278瀚亞掌櫃基金 12.6400 12.8700 -0.2300 -1.7871瀚亞菁華基金 15.0000 15.1200 -0.1200 -0.7937瀚亞電通網基金 9.4700 9.6200 -0.1500 -1.5593瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9385 11.9478 -0.0093 -0.0778瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9700 11.0100 -0.0400 -0.3633瀚亞歐洲基金 7.7100 7.7200 -0.0100 -0.1295瀚亞質量精選組合基金 10.7356 10.7629 -0.0273 -0.2537--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.1000 34.7400 -0.6400 -1.8423寶來大中華價值指數基金 11.6020 11.7190 -0.1170 -0.9984寶來巴西指數基金 8.6020 8.6330 -0.0310 -0.3591寶來台灣中型100基金 27.5700 27.6700 -0.1000 -0.3614寶來台灣加權股價指數基金 14.5870 14.5770 0.0100 0.0686寶來台灣卓越50基金 55.0500 54.9000 0.1500 0.2732寶來台灣高股息基金 25.0100 25.1300 -0.1200 -0.4775寶來全球ETF成長組合基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994寶來全球ETF棒組合基金 10.0573 10.0741 -0.0168 -0.1668寶來全球ETF穩健組合基金 12.8600 12.9100 -0.0500 -0.3873寶來全球不動產證券化基金(A) 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.3000 6.3200 -0.0200 -0.3165寶來全球國富債券基金(A) 9.8769 9.9168 -0.0399 -0.4024寶來全球國富債券基金(B) 9.4972 9.5355 -0.0383 -0.4017寶來全球新興市場精選組合基金 12.7700 12.8800 -0.1100 -0.8540寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2100 10.2200 -0.0100 -0.0979寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1600 10.1700 -0.0100 -0.0983寶來印尼指數基金 9.4330 9.5090 -0.0760 -0.7992寶來印度指數基金 7.3990 7.4100 -0.0110 -0.1485寶來亞洲台資企業基金 8.1900 8.2800 -0.0900 -1.0870寶來矽谷基金 10.5200 10.6500 -0.1300 -1.2207寶來得利貨幣市場基金 15.7553 15.7550 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6084 11.6082 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.5300 20.5500 -0.0200 -0.0973寶來傘型金融基金 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739寶來傘型電科基金 23.8300 23.7400 0.0900 0.3791寶來新台灣基金 28.3500 28.5000 -0.1500 -0.5263寶來新興市場ESG策略基金 11.3200 11.3800 -0.0600 -0.5272寶來新興亞洲龍頭基金 10.4100 10.5500 -0.1400 -1.3270寶來精準中小基金 13.8200 13.9700 -0.1500 -1.0737寶來摩臺基金 26.8200 26.7500 0.0700 0.2617寶來標智滬深300基金 15.1800 15.4000 -0.2200 -1.4286寶來環球關鍵資源基金 4.7100 4.7600 -0.0500 -1.0504寶來績效基金 25.2100 25.2700 -0.0600 -0.2374寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4941 25.4980 -0.0039 -0.0153寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.6700 11.7500 -0.0800 -0.6809寶來雙盈平衡基金 11.0863 11.1626 -0.0763 -0.6835寶來寶來基金(A) 8.7500 8.8900 -0.1400 -1.5748寶來寶來基金(B) 8.7500 8.8900 -0.1400 -1.5748--------------------------------------------------------------------------------------------------

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