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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.21 00:00
基金名稱 101/03/20 101/03/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9817 9.9748 0.0069 0.0692元大巴菲特基金 16.2200 16.3300 -0.1100 -0.6736元大台股指數基金 9.0210 9.1030 -0.0820 -0.9008元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.3500 7.3400 0.0100 0.1362元大全球公用能源效率基金-配息型 6.5100 6.5000 0.0100 0.1539元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.7200 6.7200 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9600 5.9600 0.0000 0.0000元大全球成長基金 15.0100 14.9700 0.0400 0.2672元大全球組合基金 10.7885 10.7959 -0.0074 -0.0685元大全球通訊基金 4.8600 4.8300 0.0300 0.6211元大全球短期收益基金 9.8549 9.8745 -0.0196 -0.1985元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.5900 15.6600 -0.0700 -0.4470元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9100 10.9400 -0.0300 -0.2742元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9200 -0.0200 -0.2242元大印度基金 8.1600 8.2300 -0.0700 -0.8506元大多元基金 10.4200 10.5200 -0.1000 -0.9506元大多多基金 15.0500 15.1600 -0.1100 -0.7256元大多福基金 36.2000 36.4600 -0.2600 -0.7131元大亞太成長基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924元大卓越基金 34.3700 34.6200 -0.2500 -0.7221元大店頭基金 6.5000 6.5500 -0.0500 -0.7634元大泛歐成長基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171元大高科技基金 12.1700 12.3300 -0.1600 -1.2977元大華夏中小基金 7.5800 7.6900 -0.1100 -1.4304元大新中國基金 8.6200 8.7600 -0.1400 -1.5982元大新主流基金 16.0100 16.1400 -0.1300 -0.8055元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3730 10.3790 -0.0060 -0.0578元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9810 9.9870 -0.0060 -0.0601元大新興亞洲基金 9.1100 9.2100 -0.1000 -1.0858元大新興消費商機基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947元大萬泰貨幣市場基金 14.6308 14.6305 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.8300 22.0200 -0.1900 -0.8629元大雙盈基金 19.4500 19.5600 -0.1100 -0.5624--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960日盛上選基金 18.8700 19.0500 -0.1800 -0.9449日盛大中華基金 5.5200 5.5800 -0.0600 -1.0753日盛小而美基金 13.4200 13.5600 -0.1400 -1.0325日盛中國內需動力基金 9.0700 9.1900 -0.1200 -1.3058日盛日盛基金 9.1500 9.2500 -0.1000 -1.0811日盛全球抗暖化基金 7.1400 7.1300 0.0100 0.1403日盛亞洲星鑽基金 11.5000 11.5700 -0.0700 -0.6050日盛金緻招牌組合基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052日盛首選基金 9.2200 9.3000 -0.0800 -0.8602日盛高科技基金 8.5500 8.6100 -0.0600 -0.6969日盛貨幣市場基金 14.2833 14.2830 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.3400 21.4000 -0.0600 -0.2804日盛精選五虎基金 20.9800 21.1800 -0.2000 -0.9443--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0541 13.0538 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 16.1500 16.3100 -0.1600 -0.9810台新大中華基金 8.2600 8.4000 -0.1400 -1.6667台新大眾基金 16.6500 16.8000 -0.1500 -0.8929台新大眾貨幣市場基金 13.7139 13.7136 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.7300 18.9900 -0.2600 -1.3691台新中國精選中小基金 7.8600 7.9200 -0.0600 -0.7576台新主流基金 10.9600 11.1000 -0.1400 -1.2613台新北美收益資產證券化基金 14.1300 14.1100 0.0200 0.1417台新台新基金 8.1000 8.1600 -0.0600 -0.7353台新全球ETF組合基金 10.5918 10.5863 0.0055 0.0520台新印度基金 9.3700 9.4400 -0.0700 -0.7415台新亞美短期債券基金 9.6666 9.6641 0.0025 0.0259台新真吉利貨幣市場基金 10.7525 10.7523 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1214 15.2022 -0.0808 -0.5315台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.2900 9.3300 -0.0400 -0.4287台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.0300 12.1600 -0.1300 -1.0691未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1900 7.1700 0.0200 0.2789未來資產亞太不動產證券化基金B 6.7600 6.7400 0.0200 0.2967未來資產亞洲高收益債券基金 9.8306 9.8292 0.0014 0.0142未來資產亞洲新富基金 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1930 12.1928 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.0400 7.1300 -0.0900 -1.2623未來資產活力旺中小基金 10.8500 10.9900 -0.1400 -1.2739未來資產閣來寶全球組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.6500 8.7400 -0.0900 -1.0298永豐中小基金 33.9600 34.3000 -0.3400 -0.9913永豐中國經濟建設基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000永豐中概平衡基金 26.2700 26.4300 -0.1600 -0.6054永豐主流品牌基金 11.4900 11.5100 -0.0200 -0.1738永豐永益平衡基金 19.9300 20.0800 -0.1500 -0.7470永豐永豐基金 27.0300 27.1500 -0.1200 -0.4420永豐全球平衡組合基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.1472 10.1524 -0.0052 -0.0512永豐全球債券組合基金 9.9932 9.9948 -0.0016 -0.0160永豐全球新興向榮基金 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485永豐亞洲中小基金 10.5500 10.5300 0.0200 0.1899永豐亞洲民生消費基金 9.8900 9.9500 -0.0600 -0.6030永豐美元貨幣市場基金 11.2742 11.2741 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.3500 11.4700 -0.1200 -1.0462永豐貨幣市場基金 13.4760 13.4758 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5311 9.5277 0.0034 0.0357永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9701 9.9665 0.0036 0.0361永豐臺灣加權ETF基金 39.6900 40.0500 -0.3600 -0.8989永豐領航科技基金 13.6500 13.8100 -0.1600 -1.1586永豐環球趨勢資源基金 9.3500 9.3600 -0.0100 -0.1068永豐趨勢平衡基金 25.2000 25.3100 -0.1100 -0.4346--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2700 8.2700 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 12.0000 12.0500 -0.0500 -0.4149兆豐國際巨龍領航基金 8.5300 8.5800 -0.0500 -0.5828兆豐國際民生動力基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.9700 12.9300 0.0400 0.3094兆豐國際全球高股息基金 9.1500 9.1900 -0.0400 -0.4353兆豐國際全球基金 28.7800 28.8500 -0.0700 -0.2426兆豐國際國民基金 21.5200 21.7100 -0.1900 -0.8752兆豐國際第一基金 10.9700 11.0400 -0.0700 -0.6341兆豐國際萬全基金 14.5500 14.6100 -0.0600 -0.4107兆豐國際電子基金 17.0600 17.1300 -0.0700 -0.4086兆豐國際精選二十基金 10.7800 10.8400 -0.0600 -0.5535兆豐國際綠鑽基金 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208兆豐國際豐台灣基金 22.0300 22.1600 -0.1300 -0.5866兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0858 12.0855 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.4700 9.5400 -0.0700 -0.7338合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3000 10.3200 -0.0200 -0.1938--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5632 12.5631 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.8600 5.9300 -0.0700 -1.1804--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.2100 11.2800 -0.0700 -0.6206安泰ING中小基金 22.0000 22.1200 -0.1200 -0.5425安泰ING中國機會基金 9.3600 9.4800 -0.1200 -1.2658安泰ING巴西基金 9.1300 9.2200 -0.0900 -0.9761安泰ING日本基金 7.3500 7.3100 0.0400 0.5472安泰ING台灣高股息基金 13.8400 13.9800 -0.1400 -1.0014安泰ING台灣運籌基金 15.5600 15.6200 -0.0600 -0.3841安泰ING平衡基金 12.1600 12.2300 -0.0700 -0.5724安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 8.2300 8.2200 0.0100 0.1217安泰ING全球安穩平衡基金 11.9264 11.9315 -0.0051 -0.0427安泰ING全球品牌基金 18.0100 18.0700 -0.0600 -0.3320安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3666 9.3980 -0.0314 -0.3341安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4384 10.4735 -0.0351 -0.3351安泰ING全球氣候變遷基金 6.2300 6.2500 -0.0200 -0.3200安泰ING全球高股息基金季配型 11.8600 11.8500 0.0100 0.0844安泰ING全球高股息基金累積型 13.2400 13.2300 0.0100 0.0756安泰ING成長基金 15.3700 15.4400 -0.0700 -0.4534安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1469 10.1520 -0.0051 -0.0502安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3806 10.3858 -0.0052 -0.0501安泰ING金磚七國基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003安泰ING泰國基金 31.1900 31.3200 -0.1300 -0.4151安泰ING高科技基金 5.5400 5.5800 -0.0400 -0.7169安泰ING貨幣市場基金 15.7617 15.7614 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.0400 15.1000 -0.0600 -0.3974安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2025 9.2096 -0.0071 -0.0771安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9216 9.9292 -0.0076 -0.0765安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.4100 9.4800 -0.0700 -0.7384安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9300 6.9200 0.0100 0.1445安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7500 8.6800 0.0700 0.8065安泰ING精選貨幣市場基金 11.8414 11.8412 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 6.0700 6.1000 -0.0300 -0.4918安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2100 8.2100 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 6.4800 6.5100 -0.0300 -0.4608安泰ING優質基金 18.3900 18.4900 -0.1000 -0.5408安泰ING環球基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148安泰ING鴻利基金 12.0900 12.1600 -0.0700 -0.5757安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5508 16.5505 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.8000 10.8600 -0.0600 -0.5525安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3700 8.4900 -0.1200 -1.4134安泰ING鑫平衡組合基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7821 11.7840 -0.0019 -0.0161--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2791 10.2754 0.0037 0.0360宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2218 10.2181 0.0037 0.0362宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0094 10.0056 0.0038 0.0380宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0094 10.0056 0.0038 0.0380宏利台灣動力基金 13.3700 13.4600 -0.0900 -0.6687宏利全球債券組合基金 11.7135 11.7148 -0.0013 -0.0111宏利宏利基金 14.0100 14.0800 -0.0700 -0.4972宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7698 10.7666 0.0032 0.0297宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8179 9.8150 0.0029 0.0296宏利亞太中小企業基金 12.6900 12.6700 0.0200 0.1579宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2062 10.2153 -0.0091 -0.0891宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4490 9.4574 -0.0084 -0.0888宏利萬利貨幣市場基金 13.3345 13.3343 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.2200 7.2900 -0.0700 -0.9602--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5737 12.5734 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.5000 9.6000 -0.1000 -1.0417--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.0500 19.2100 -0.1600 -0.8329保德信大俄羅斯基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000保德信中小型股基金 29.7700 30.0600 -0.2900 -0.9647保德信中國品牌基金 7.9800 8.0800 -0.1000 -1.2376保德信日本基金 6.2900 6.2500 0.0400 0.6400保德信台商全方位基金 22.0800 22.2500 -0.1700 -0.7640保德信全球中小基金 18.0100 18.0100 0.0000 0.0000保德信全球消費商機基金 11.1300 11.0800 0.0500 0.4513保德信全球基礎建設基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 12.0900 12.0600 0.0300 0.2488保德信全球債券組合基金 11.9845 11.9767 0.0078 0.0651保德信全球資源基金 8.2000 8.1800 0.0200 0.2445保德信全球優質股息成長基金 9.6900 9.6400 0.0500 0.5187保德信全球醫療生化基金 18.0800 18.0400 0.0400 0.2217保德信亞太基金 17.6900 17.7000 -0.0100 -0.0565保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8785 9.8671 0.0114 0.1155保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0437 10.0323 0.0114 0.1136保德信店頭市場基金 24.2200 24.3700 -0.1500 -0.6155保德信拉丁美洲基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010保德信金平衡基金 20.5900 20.6600 -0.0700 -0.3388保德信金滿意基金 28.7000 28.9000 -0.2000 -0.6920保德信科技島基金 16.0700 16.2300 -0.1600 -0.9858保德信高成長基金 60.1800 60.6200 -0.4400 -0.7258保德信第一基金 17.2100 17.3500 -0.1400 -0.8069保德信貨幣市場基金 15.2873 15.2870 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4600 7.5200 -0.0600 -0.7979保德信新興中小基金 10.9200 10.9400 -0.0200 -0.1828保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8165 9.8278 -0.0113 -0.1150保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1015 10.1128 -0.0113 -0.1117保德信新興趨勢組合基金 10.7900 10.8200 -0.0300 -0.2773保德信瑞騰基金 14.9847 14.9845 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.0800 10.0300 0.0500 0.4985施羅德台灣主動基金 12.8700 12.9000 -0.0300 -0.2326施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1451 9.1423 0.0028 0.0306施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9385 9.9354 0.0031 0.0312施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3361 11.3359 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.1100 11.1300 -0.0200 -0.1797--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.1800 9.2600 -0.0800 -0.8639柏瑞五國金勢力建設基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364柏瑞巨人基金 8.1600 8.2900 -0.1300 -1.5682柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2995 13.2993 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0853 11.0851 0.0002 0.0018柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5153 8.5152 0.0001 0.0012柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000柏瑞拉丁美洲基金 12.3300 12.4100 -0.0800 -0.6446柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 10.9775 11.0135 -0.0360 -0.3269柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0085 9.0380 -0.0295 -0.3264柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4694 11.4624 0.0070 0.0611柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3485 10.3421 0.0064 0.0619柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4928 12.4915 0.0013 0.0104柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.8100 12.8200 -0.0100 -0.0780--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.2300 19.3900 -0.1600 -0.8252國泰小龍基金 11.4300 11.5300 -0.1000 -0.8673國泰中小成長基金 30.4800 30.7500 -0.2700 -0.8781國泰中國內需增長基金 9.2200 9.3300 -0.1100 -1.1790國泰中港台基金 8.0200 8.1200 -0.1000 -1.2315國泰台灣計量基金 9.6400 9.6600 -0.0200 -0.2070國泰台灣貨幣市場基金 12.0684 12.0682 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5000 18.6400 -0.1400 -0.7511國泰全球基礎建設基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8818 9.8744 0.0074 0.0749國泰全球資源基金 7.8400 7.8300 0.0100 0.1277國泰全球環保趨勢基金 7.2300 7.2400 -0.0100 -0.1381國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.4800 12.4600 0.0200 0.1605國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912國泰科技生化基金 23.9700 24.1700 -0.2000 -0.8275國泰國泰基金 13.4500 13.5700 -0.1200 -0.8843國泰新興市場基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367國泰新興高收益債券基金A 10.6071 10.6202 -0.0131 -0.1234國泰新興高收益債券基金B 10.3011 10.3138 -0.0127 -0.1231國泰豐益債券組合基金 10.4706 10.4743 -0.0037 -0.0353--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.0100 17.1300 -0.1200 -0.7005第一金小型精選基金 18.8900 19.0000 -0.1100 -0.5790第一金中國世紀基金 7.6900 7.8400 -0.1500 -1.9133第一金中概平衡基金 16.3000 16.3700 -0.0700 -0.4276第一金台灣成長基金 6.8200 6.8500 -0.0300 -0.4380第一金台灣貨幣市場基金 14.7624 14.7621 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.3470 172.3440 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 14.0200 13.9700 0.0500 0.3579第一金全球不動產證券化基金A 5.8950 5.8991 -0.0041 -0.0695第一金全球不動產證券化基金B 4.9655 4.9689 -0.0034 -0.0684第一金全球台商基金 10.8700 10.9600 -0.0900 -0.8212第一金全球品牌基金 10.6500 10.6600 -0.0100 -0.0938第一金全球高收益債券基金A 12.7816 12.7848 -0.0032 -0.0250第一金全球高收益債券基金B 11.2009 11.2037 -0.0028 -0.0250第一金亞洲科技基金 13.2900 13.2600 0.0300 0.2262第一金亞洲新興市場基金 9.4800 9.5500 -0.0700 -0.7330第一金店頭市場基金 7.0500 7.0900 -0.0400 -0.5642第一金馬來西亞基金 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662第一金創新趨勢基金 10.8200 10.9000 -0.0800 -0.7339第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8827 9.8610 0.0217 0.2201第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4715 9.4507 0.0208 0.2201第一金萬得福基金 9.8500 9.9100 -0.0600 -0.6055第一金電子基金 18.1400 18.2300 -0.0900 -0.4937第一金旗艦基金 11.1400 11.2400 -0.1000 -0.8897第一金福元基金 7.2100 7.2600 -0.0500 -0.6887第一金福王基金 10.6300 10.6900 -0.0600 -0.5613--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.7500 8.8500 -0.1000 -1.1299統一大南亞基金 10.5000 10.5400 -0.0400 -0.3795統一大滿貫基金 19.7200 19.7800 -0.0600 -0.3033統一大龍印基金 10.1700 10.2900 -0.1200 -1.1662統一中小基金 12.4900 12.6400 -0.1500 -1.1867統一台灣動力基金 8.8100 8.9400 -0.1300 -1.4541統一全天候基金 48.5700 49.0300 -0.4600 -0.9382統一全球債券組合基金 10.6138 10.6144 -0.0006 -0.0057統一亞太基金 18.4100 18.5500 -0.1400 -0.7547統一奔騰基金 30.8500 31.2000 -0.3500 -1.1218統一強棒貨幣市場基金 16.1425 16.1423 0.0002 0.0012統一強漢基金 13.9100 14.1300 -0.2200 -1.5570統一統信基金 19.3800 19.5400 -0.1600 -0.8188統一黑馬基金 29.5400 29.7900 -0.2500 -0.8392統一新亞洲科技能源基金 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030統一經建基金 20.7900 20.9600 -0.1700 -0.8111統一龍馬基金 37.7100 38.0300 -0.3200 -0.8414--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7700 9.7800 -0.0100 -0.1023凱基台商天下基金 8.0600 8.1000 -0.0400 -0.4938凱基台灣精五門基金 13.5500 13.6500 -0.1000 -0.7326凱基亞洲四金磚基金 10.7300 10.8500 -0.1200 -1.1060凱基凱旋貨幣市場基金 11.2060 11.2058 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2800 14.4100 -0.1300 -0.9022凱基新興市場中小基金 10.6000 10.7100 -0.1100 -1.0271凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7400 8.7700 -0.0300 -0.3421凱基資源國基金 9.1400 9.1800 -0.0400 -0.4357--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.9000 20.2400 -0.3400 -1.6798富邦大中華成長基金 4.4400 4.4900 -0.0500 -1.1136富邦丰益債券組合基金 9.4860 9.4715 0.0145 0.1531富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.9200 26.2500 -0.3300 -1.2571富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.1200 34.4800 -0.3600 -1.0441富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.5000 31.8000 -0.3000 -0.9434富邦台灣心基金 12.5100 12.6700 -0.1600 -1.2628富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.4900 11.6300 -0.1400 -1.2038富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.4900 9.6100 -0.1200 -1.2487富邦台灣科技指數基金 34.2200 34.4800 -0.2600 -0.7541富邦台灣鳳凰基金 537.4700 544.3700 -6.9000 -1.2675富邦全球不動產基金 6.7200 6.7100 0.0100 0.1490富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4614 10.4646 -0.0032 -0.0306富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1202 10.1233 -0.0031 -0.0306富邦吉祥貨幣市場基金 15.1666 15.1663 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.0895 10.0890 0.0005 0.0050富邦長紅基金 43.2600 43.6900 -0.4300 -0.9842富邦冠軍基金 21.2700 21.4600 -0.1900 -0.8854富邦科技基金 17.6000 17.8800 -0.2800 -1.5660富邦高成長基金 15.6100 15.8100 -0.2000 -1.2650富邦富邦基金 8.3800 8.4800 -0.1000 -1.1793富邦新興亞洲高成長基金 9.5200 9.6300 -0.1100 -1.1423富邦農糧精選基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060富邦福寶基金 7.3400 7.4000 -0.0600 -0.8108富邦精準基金 40.6900 41.0800 -0.3900 -0.9494富邦精銳中小基金 8.8900 8.9800 -0.0900 -1.0022富邦網路基金 7.0700 7.1800 -0.1100 -1.5320富邦價值基金 16.2700 16.4000 -0.1300 -0.7927--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.2100 18.3800 -0.1700 -0.9249富達卓越領航全球組合基金 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121富達動力領航組合基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.5900 8.6700 -0.0800 -0.9227富鼎台灣活力基金 6.3800 6.4300 -0.0500 -0.7776富鼎台灣優勢基金 9.6000 9.6600 -0.0600 -0.6211富鼎全球永安平衡基金 9.9622 10.0214 -0.0592 -0.5907富鼎全球固定收益組合基金 13.0464 13.0628 -0.0164 -0.1256富鼎東方精選基金 6.5900 6.5900 0.0000 0.0000富鼎益利信貨幣市場基金 12.9576 12.9575 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6713 10.6712 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5845 10.6176 -0.0331 -0.3118--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.8000 8.8800 -0.0800 -0.9009富蘭克林華美中華基金 11.1600 11.2900 -0.1300 -1.1515富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3000 9.3600 -0.0600 -0.6410富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9323 10.9453 -0.0130 -0.1188富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0894 13.1051 -0.0157 -0.1198富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0311 9.0386 -0.0075 -0.0830富蘭克林華美第一富基金 22.6700 22.8500 -0.1800 -0.7878富蘭克林華美新世界股票基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.0192 9.9994 0.0198 0.1980富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2446 9.2867 -0.0421 -0.4533富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4864 9.4982 -0.0118 -0.1242富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2542 10.2670 -0.0128 -0.1247--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7554 16.8618 -0.1064 -0.6310復華大中華中小策略基金 7.7300 7.7900 -0.0600 -0.7702復華中小精選基金 23.2000 23.3800 -0.1800 -0.7699復華全方位基金 11.3900 11.5100 -0.1200 -1.0426復華全球大趨勢基金 11.7600 11.7000 0.0600 0.5128復華全球平衡基金 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731復華全球原物料基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109復華全球短期收益基金 10.5569 10.5530 0.0039 0.0370復華全球債券基金 12.5048 12.5130 -0.0082 -0.0655復華全球債券組合基金 13.1000 13.1000 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.4600 10.4500 0.0100 0.0957復華全球資產證券化基金B 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0320 13.0318 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919復華亞太成長基金 8.8800 8.8700 0.0100 0.1127復華東協世紀基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801復華神盾基金 11.7193 11.7890 -0.0697 -0.5912復華高成長基金 24.5000 24.6800 -0.1800 -0.7293復華高益策略組合基金 11.5700 11.5600 0.0100 0.0865復華貨幣市場基金 13.9749 13.9746 0.0003 0.0022復華復華基金 8.9300 9.0300 -0.1000 -1.1074復華華人世紀基金 12.6200 12.6800 -0.0600 -0.4732復華傳家二號基金 13.5548 13.6244 -0.0696 -0.5109復華傳家基金 13.3849 13.4402 -0.0553 -0.4115復華奧林匹克全球組合基金 13.3500 13.3400 0.0100 0.0750復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895復華新興市場高收益債券基金A 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918復華新興市場高收益債券基金B 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086復華新興市場短期收益基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998復華新興債股動力組合基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998復華數位經濟基金 17.8800 17.9900 -0.1100 -0.6115--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.8900 13.0000 -0.1100 -0.8462--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.0400 14.1400 -0.1000 -0.7072景順台灣科技基金 23.0900 23.1900 -0.1000 -0.4312景順台灣精選成長基金 21.2100 21.2900 -0.0800 -0.3758景順平衡基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955景順全球科技基金 10.7400 10.7100 0.0300 0.2801景順全球康健基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823景順貨幣市場基金 15.4892 15.4889 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.9600 25.1500 -0.1900 -0.7555--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9900 8.0300 -0.0400 -0.4981華南永昌台灣精選基金 7.5000 7.5500 -0.0500 -0.6623華南永昌永昌基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 12.6642 12.6419 0.0223 0.1764華南永昌全球神農水資源基金 8.0000 8.0300 -0.0300 -0.3736華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9400 5.9300 0.0100 0.1686華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4600 5.4600 0.0000 0.0000華南永昌全球短期固定收益基金 11.1838 11.2019 -0.0181 -0.1616華南永昌全球精品基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 9.9072 9.9188 -0.0116 -0.1170華南永昌前瞻科技基金 10.2600 10.3200 -0.0600 -0.5814華南永昌黃河世紀基金 7.7500 7.8600 -0.1100 -1.3995華南永昌愛台灣基金 6.4600 6.5100 -0.0500 -0.7681華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7459 15.7456 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7556 12.8033 -0.0477 -0.3726華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5973 11.5971 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.0800 18.2100 -0.1300 -0.7139華頓台灣基金 17.5200 17.6500 -0.1300 -0.7365華頓平安貨幣市場基金 11.1604 11.1601 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867華頓全球高收益債券基金A 11.5650 11.5577 0.0073 0.0632華頓全球高收益債券基金B 10.6691 10.6623 0.0068 0.0638華頓全球黑鑽油源基金 6.6700 6.6400 0.0300 0.4518華頓全球新星股票基金 5.8700 5.8900 -0.0200 -0.3396華頓典範科技基金 9.3200 9.4000 -0.0800 -0.8511--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.6200 23.7800 -0.1600 -0.6728匯達亞太地產基金-A類型 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030匯達亞太地產基金-B類型 7.9200 7.9100 0.0100 0.1264匯達首選平衡基金 10.3400 10.3800 -0.0400 -0.3854匯達貨幣市場基金 14.6021 14.6018 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.0800 16.1700 -0.0900 -0.5566匯達寶櫃基金 6.9200 6.9500 -0.0300 -0.4317--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1700 7.2200 -0.0500 -0.6925匯豐中國動力基金 10.6700 10.8200 -0.1500 -1.3863匯豐中國點心高收益債券基金 10.0173 10.0151 0.0022 0.0220匯豐五福全球債券組合基金 11.7645 11.7788 -0.0143 -0.1214匯豐太平洋精典基金 13.4900 13.5400 -0.0500 -0.3693匯豐台灣精典基金 16.5100 16.6700 -0.1600 -0.9598匯豐全球新富基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125匯豐全球趨勢組合基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079匯豐全球關鍵資源基金 8.0100 8.0000 0.0100 0.1250匯豐安富基金 19.9500 20.0400 -0.0900 -0.4491匯豐成功基金 27.9900 28.1400 -0.1500 -0.5331匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9099 9.9182 -0.0083 -0.0837匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3304 10.3387 -0.0083 -0.0803匯豐拉丁美洲基金 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806匯豐金磚動力基金 12.1700 12.3100 -0.1400 -1.1373匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6451 14.6448 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4776 15.4773 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.3400 9.3800 -0.0400 -0.4264匯豐新鑽動力基金 10.3000 10.3600 -0.0600 -0.5792匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4447 9.4642 -0.0195 -0.2060匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3595 10.3791 -0.0196 -0.1888匯豐聚富積極平衡基金 13.7700 13.8000 -0.0300 -0.2174匯豐聚富穩健平衡基金 11.6800 11.7000 -0.0200 -0.1709匯豐龍鳳基金 33.7200 33.9600 -0.2400 -0.7067匯豐龍騰電子基金 24.1100 24.3400 -0.2300 -0.9450匯豐雙高收益債券組合基金 11.0132 11.0198 -0.0066 -0.0599--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.7300 14.9300 -0.2000 -1.3396新光中國成長基金 10.2100 10.4000 -0.1900 -1.8269新光台灣永發基金 10.6600 10.7900 -0.1300 -1.2048新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3758 17.3754 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 17.0900 17.2900 -0.2000 -1.1567新光全球可轉債策略平衡基金 8.5900 8.5719 0.0181 0.2112新光全球冠軍組合基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 14.9750 14.9747 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.6000 21.5700 0.0300 0.1391新光兩岸優勢基金 9.3200 9.4300 -0.1100 -1.1665新光店頭基金 16.7800 16.9200 -0.1400 -0.8274新光國家建設基金 16.8600 17.0800 -0.2200 -1.2881新光創新科技基金 10.5700 10.7000 -0.1300 -1.2150新光傳產優勢基金 8.8600 8.9400 -0.0800 -0.8949新光新興星鑽基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471新光福運平衡基金 11.3854 11.4677 -0.0823 -0.7177新光增長收益基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3500 4.3300 0.0200 0.4619瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4600 6.4600 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3485 10.3660 -0.0175 -0.1688瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7944 9.8110 -0.0166 -0.1692--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.9900 10.1300 -0.1400 -1.3820群益中小型股基金 26.5400 26.7700 -0.2300 -0.8592群益平衡王基金 17.2708 17.2999 -0.0291 -0.1682群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9700 5.9500 0.0200 0.3361群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9900 4.9700 0.0200 0.4024群益印巴雙星基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151群益印度中小基金 8.4300 8.5100 -0.0800 -0.9401群益多利策略組合基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965群益多重收益組合基金 12.3400 12.3400 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000群益安家基金 13.6032 13.6592 -0.0560 -0.4100群益安穩貨幣市場基金 15.5771 15.5768 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935群益亞太新趨勢平衡基金 14.8300 14.8300 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金(A型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金(B型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 43.4400 43.9300 -0.4900 -1.1154群益東方盛世基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000群益東協成長基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000群益長安基金 16.5200 16.6900 -0.1700 -1.0186群益真善美基金 14.8171 14.8846 -0.0675 -0.4535群益馬拉松基金 67.4700 68.3200 -0.8500 -1.2442群益創新科技基金 22.1700 22.4300 -0.2600 -1.1592群益華夏盛世基金 9.1500 9.2300 -0.0800 -0.8667群益奧斯卡基金 16.4000 16.5500 -0.1500 -0.9063群益新興大消費基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962群益新興金鑽基金 9.3300 9.3400 -0.0100 -0.1071群益葛萊美基金 13.3400 13.4800 -0.1400 -1.0386--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6600 16.8700 -0.2100 -1.2448德信中國精選成長基金 7.2800 7.3700 -0.0900 -1.2212德信台灣主流中小基金 9.1700 9.2700 -0.1000 -1.0788德信全方位基金 11.0700 11.1700 -0.1000 -0.8953德信長春藤基金 18.6821 18.8051 -0.1230 -0.6541德信萬保貨幣市場基金 11.5579 11.5576 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.4326 10.4364 -0.0038 -0.0364德信數位時代基金 14.6600 14.8500 -0.1900 -1.2795--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.7700 9.8700 -0.1000 -1.0132德盛全球生技大壩基金 16.2000 16.0200 0.1800 1.1236德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8100 10.8800 -0.0700 -0.6434德盛安聯中國策略增長基金 10.7300 10.8600 -0.1300 -1.1971德盛安聯台灣好息富基金 8.9600 9.0100 -0.0500 -0.5549德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0973 12.0971 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.0600 11.1700 -0.1100 -0.9848德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8546 12.8594 -0.0048 -0.0373德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2894 10.2861 0.0033 0.0321德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2894 10.2861 0.0033 0.0321德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0700 10.0500 0.0200 0.1990德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9700 6.9700 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036德盛安聯全球計量平衡基金 10.8100 10.8000 0.0100 0.0926德盛安聯全球債券基金 11.2674 11.2626 0.0048 0.0426德盛安聯全球新興市場基金 16.4300 16.4600 -0.0300 -0.1823德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.4900 7.5200 -0.0300 -0.3989德盛安聯多元計量平衡基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177德盛安聯亞洲小型企業基金 8.9800 9.0600 -0.0800 -0.8830德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8200 17.8700 -0.0500 -0.2798德盛科技大壩基金 18.1100 18.2300 -0.1200 -0.6583--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2909 11.2906 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8500 14.9500 -0.1000 -0.6689德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.6000 12.6800 -0.0800 -0.6309德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.1600 19.1400 0.0200 0.1045德銀遠東DWS全球神農基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7200 10.7300 -0.0100 -0.0932德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4088 9.4094 -0.0006 -0.0064德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9271 9.9278 -0.0007 -0.0071德銀遠東DWS科技基金 13.7300 13.7800 -0.0500 -0.3628--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.7800 18.8400 -0.0600 -0.3185摩根JF中國亮點基金 8.3700 8.4700 -0.1000 -1.1806摩根JF台灣金磚基金 11.1300 11.2400 -0.1100 -0.9787摩根JF台灣基金 9.3700 9.4400 -0.0700 -0.7415摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9247 15.9244 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.3200 17.3900 -0.0700 -0.4025摩根JF台灣增長基金 33.3400 33.6500 -0.3100 -0.9213摩根JF平衡基金 20.9500 21.0200 -0.0700 -0.3330摩根JF安家理財基金 10.9247 10.9246 0.0001 0.0009摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6678 10.6659 0.0019 0.0178摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6678 10.6659 0.0019 0.0178摩根JF亞洲基金 35.6400 35.7100 -0.0700 -0.1960摩根JF東方內需機會基金 10.9600 11.0200 -0.0600 -0.5445摩根JF東方科技基金 19.3200 19.2400 0.0800 0.4158摩根JF金龍收成基金 13.3700 13.4900 -0.1200 -0.8896摩根JF神龍平衡基金 11.7200 11.7800 -0.0600 -0.5093摩根JF第一貨幣市場基金 14.6812 14.6809 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 7.0600 7.0500 0.0100 0.1418摩根JF新興日本基金 14.2000 14.1800 0.0200 0.1410摩根JF新興科技基金 33.3500 33.6300 -0.2800 -0.8326摩根JF價值成長基金 13.4700 13.5700 -0.1000 -0.7369摩根JF龍揚基金 20.3100 20.4900 -0.1800 -0.8785摩根JF縱橫台商基金 8.0300 8.0800 -0.0500 -0.6188摩根大歐洲基金 11.8700 11.8600 0.0100 0.0843摩根中美G2新勢力基金 8.8000 8.8300 -0.0300 -0.3398摩根全球α基金 11.5000 11.4800 0.0200 0.1742摩根全球平衡基金 14.9479 14.9437 0.0042 0.0281摩根全球通網基金 3.7000 3.6900 0.0100 0.2710摩根全球發現基金 7.9500 7.9400 0.0100 0.1259摩根全球債券基金-分配型 9.6739 9.6592 0.0147 0.1522摩根全球債券基金-累積型 9.9912 9.9760 0.0152 0.1524摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3815 10.3847 -0.0032 -0.0308摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5936 10.5968 -0.0032 -0.0302摩根新金磚五國基金 10.1000 10.1700 -0.0700 -0.6883摩根新絲路基金 8.2000 8.2800 -0.0800 -0.9662摩根新興35基金 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0101 10.0001 0.0100 0.1000摩根新興活利債券基金-累積型 10.4015 10.3911 0.0104 0.1001摩根資源活力股票基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542摩根總收益組合基金 10.3102 10.2907 0.0195 0.1895--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348聯邦台灣創新基金 11.9900 12.0400 -0.0500 -0.4153聯邦計量平衡基金 10.6689 10.6936 -0.0247 -0.2310聯邦貨幣市場基金 12.7581 12.7578 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.2000 7.2200 -0.0200 -0.2770聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5361 13.5389 -0.0028 -0.0207--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.7300 12.8300 -0.1000 -0.7794瀚亞中國基金 10.9300 11.1200 -0.1900 -1.7086瀚亞巴西基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000瀚亞外銷基金 25.9900 26.1500 -0.1600 -0.6119瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9156 10.9113 0.0043 0.0394瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9992 9.9953 0.0039 0.0390瀚亞全球綠色金脈基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012瀚亞印度基金 16.7100 16.8800 -0.1700 -1.0071瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6800 7.6600 0.0200 0.2611瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.5300 7.5100 0.0200 0.2663瀚亞亞太高股息基金 12.1300 12.1300 0.0000 0.0000瀚亞亞太基礎建設基金 10.4900 10.5700 -0.0800 -0.7569瀚亞非洲基金 17.9400 17.8600 0.0800 0.4479瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1300 13.1297 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.6300 12.5400 0.0900 0.7177瀚亞高科技基金 37.2700 37.5800 -0.3100 -0.8249瀚亞理財通基金 17.5600 17.6300 -0.0700 -0.3971瀚亞掌櫃基金 12.8700 12.9800 -0.1100 -0.8475瀚亞菁華基金 15.1200 15.2300 -0.1100 -0.7223瀚亞電通網基金 9.6200 9.7400 -0.1200 -1.2320瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9478 11.9502 -0.0024 -0.0201瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.7200 7.6700 0.0500 0.6519瀚亞質量精選組合基金 10.7629 10.7667 -0.0038 -0.0353--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.7400 35.0100 -0.2700 -0.7712寶來大中華價值指數基金 11.7190 11.8560 -0.1370 -1.1555寶來巴西指數基金 8.6330 8.7150 -0.0820 -0.9409寶來台灣中型100基金 27.6700 27.9600 -0.2900 -1.0372寶來台灣加權股價指數基金 14.5770 14.6960 -0.1190 -0.8097寶來台灣卓越50基金 54.9000 55.4200 -0.5200 -0.9383寶來台灣高股息基金 25.1300 25.2500 -0.1200 -0.4753寶來全球ETF成長組合基金 8.0100 8.0200 -0.0100 -0.1247寶來全球ETF棒組合基金 10.0741 10.0659 0.0082 0.0815寶來全球ETF穩健組合基金 12.9100 12.9200 -0.0100 -0.0774寶來全球不動產證券化基金(A) 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252寶來全球不動產證券化基金(B) 6.3200 6.3200 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 9.9168 9.9135 0.0033 0.0333寶來全球國富債券基金(B) 9.5355 9.5323 0.0032 0.0336寶來全球新興市場精選組合基金 12.8800 12.9100 -0.0300 -0.2324寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.5090 9.5110 -0.0020 -0.0210寶來印度指數基金 7.4100 7.5240 -0.1140 -1.5152寶來亞洲台資企業基金 8.2800 8.3700 -0.0900 -1.0753寶來矽谷基金 10.6500 10.7500 -0.1000 -0.9302寶來得利貨幣市場基金 15.7550 15.7547 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6082 11.6079 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 20.5500 20.7200 -0.1700 -0.8205寶來傘型金融基金 11.5000 11.6500 -0.1500 -1.2876寶來傘型電科基金 23.7400 23.9600 -0.2200 -0.9182寶來新台灣基金 28.5000 28.8100 -0.3100 -1.0760寶來新興市場ESG策略基金 11.3800 11.4500 -0.0700 -0.6114寶來新興亞洲龍頭基金 10.5500 10.6100 -0.0600 -0.5655寶來精準中小基金 13.9700 14.0900 -0.1200 -0.8517寶來摩臺基金 26.7500 27.0100 -0.2600 -0.9626寶來標智滬深300基金 15.4000 15.6600 -0.2600 -1.6603寶來環球關鍵資源基金 4.7600 4.7500 0.0100 0.2105寶來績效基金 25.2700 25.3800 -0.1100 -0.4334寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4980 25.4973 0.0007 0.0028寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.7500 11.8600 -0.1100 -0.9275寶來雙盈平衡基金 11.1626 11.1925 -0.0299 -0.2671寶來寶來基金(A) 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704寶來寶來基金(B) 8.8900 8.9500 -0.0600 -0.6704--------------------------------------------------------------------------------------------------

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