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花旗谷月涵:提高顯示器、鋼鐵、證券等持股 建議9檔買進

花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵出具報告表示,科技類股在去年去庫存化後,近期表現較佳,但塑化和資產類股年初表現就相對弱勢,建議提高顯示器、鋼鐵、證券以及工業設備等相關類股比重,降低封測、通訊和電信類股比重,買進名單看好鴻海(2317-TW)等個股。

谷月涵指出,科技類股在去年第4季去庫存化下,帶動上半年庫存周期可望微幅走揚。PC系統、晶圓代工和顯示器廠商可望因庫存周期受惠。

其中,PC系統廠商的驅動力主要還是來自蘋果,在蘋果訂單挹注下,鴻海(2317-TW)與和碩(4938-TW)營收表現強勁。但相較於蘋果和三星,宏達電仍有市佔率流失的問題。而顯示器方面雖然已有回溫的訊息,第1季電視需求能見度有改善,但營收成長表現仍為負向。

谷月涵也指出,傳產類股表現上,塑化類股因產品在中國市場價格影響走疲,資產類股則因奢侈稅政策使新建案減少,以及新會計準則IFRS即將上路,對後市仍影響。

在類股投資佈局上,谷月涵說明,建議提高顯示器、鋼鐵、證券以及工業設備等相關類股比重,主要因營收成長改善和股價表現帶動類股有走揚趨勢。但建議降低封測、通訊和電信類股比重,主要原因為產能過剩、全球市佔比降低以及提升資本支出讓類股表現相對弱勢。

在投資組合上,谷月涵也說明,花旗團隊建議加入瑞儀(6176-TW)、中鼎(9933-TW)、榮剛(5009-TW)進入買進名單,近期因消費稅率影響,因此將遠百(2903-TW)自買進名單移除,建議買進名單包括:鴻海(2317-TW)、中信金(2891-TW)、聯電(2303-TW)、遠傳(4904-TW)、仁寶(2324-TW)、裕隆(2201-TW)、瑞儀(6176-TW)、中鼎(9933-TW)和榮剛。在建議賣出名單中加入欣興(3037-TW),建議賣出名單包括:宏達電(2498-TW)、台化(1326-TW)、聯發科(2454-TW)、宏碁(2353-TW)、欣興等。

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