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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.96

0.06

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.86

0.11

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.54

0

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.74

-0.19

2012/03/19瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.67

0.02

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.63

-0.07

2012/03/19瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.88

-0.22

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

8.5

0.01

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.9113

0.0052

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.9953

0.0047

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

11.12

-0.02

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.13

-0.03

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

11.9502

-0.0204

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.01

0.04

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.66

0

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.51

0

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.57

-0.03

2012/03/16瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.83

-0.25

2012/03/19瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1297

0.0008

2012/03/19瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

37.58

-0.69

2012/03/19瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

26.15

-0.23

2012/03/19瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

12.98

-0.25

2012/03/19瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.23

-0.18

2012/03/19瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.7667

0.0101

2012/03/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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