基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.96
0.06
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.86
0.11
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.54
0
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.74
-0.19
2012/03/19瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.67
0.02
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.63
-0.07
2012/03/19瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.88
-0.22
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.5
0.01
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.9113
0.0052
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9953
0.0047
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.12
-0.02
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.13
-0.03
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9502
-0.0204
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.01
0.04
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.66
0
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.51
0
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.57
-0.03
2012/03/16瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.83
-0.25
2012/03/19瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1297
0.0008
2012/03/19瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
37.58
-0.69
2012/03/19瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.15
-0.23
2012/03/19瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.98
-0.25
2012/03/19瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.23
-0.18
2012/03/19瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.7667
0.0101
2012/03/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------