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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0851

0.0011

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5152

0.0009

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.29

-0.06

2012/03/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4915

0.0005

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.4624

0.0035

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3421

0.0031

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.46

-0.08

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.26

-0.08

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.82

0.02

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

12.05

0.02

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

12.41

0.03

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.0135

-0.0135

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.038

-0.0111

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.47

-0.04

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.55

-0.02

2012/03/16柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.2993

0.0008

2012/03/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.12

0.02

2012/03/16-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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