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產油國賺飽油元 狂買美債

中央社/ 2012.03.19 00:00
(中央社台北19日電)油國組織 (OPEC)各成員國賺飽「油元」後,趁勢大買美債,產油國大舉布局美債,成長速度是其他外國投資人的逾1/2倍,對美國而言,這是油價每桶飆破百美元後所帶來的意外收獲。

美國財政部上週公布資料顯示,在截至1月底為期12個月時間,OPEC各成員國購買美債淨額增加433億美元,增幅為20%,相較非OPEC外國人購買美債淨額增幅達13%。

彭博彙整的資料顯示,國際油價從去年9月30日來每桶累漲26美元,產油大戶每天的進帳就多出7.8億美元。

近半的美債由外國投資人持有,金額約在5兆美元之譜,因此美債外國買主是左右美國歐巴馬政府能否融通預算赤字的關鍵。美國預算赤字料將連續4年超過1兆美元大關。

由於就業、零售銷售與製造業數據相繼報喜,美債殖利率上週大漲,改寫2009年1月來最大增幅,OPEC狂買美債或將有助於緩解美債跌幅。

全球首大券商摩根士丹利美邦公司(Morgan Stanley Smith Barney)駐紐約首席固定收益策略師佛蘭納根(Kevin Flanagan)13日接受電訪時指出:「油價盤旋在3位數,產油國大賺油元勢必將尋求投資商機。如今有關減持美元分散投資的議論早已休矣,持有美元才是王道,而這些錢唯一合理的出路就是購買美債。」

據彭博債券交易商(Bloomberg Bond Trader)價格顯示,美10年債殖利率上週上漲27個基點(相當0.27個百分點),達2.30%,漲幅創下截至去年7月1日當週以來之最,當時美10年債殖利率勁揚32個基點。美2022年到期、收益率2%的美債下跌2 11/32,報97 12/32。

OPEC的成員國包括阿爾及利亞、安哥拉、厄瓜多、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、奈及利亞、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與委內瑞拉,供應全球近44%原油。

美國能源情報署(Energy Information Administration)指出,OPEC今年將大賺1.105兆美元,高於去年預估的1.01兆美元,較2010年的進帳7780億美元成長30%。

美國財政部資料顯示,在截至1月底,美債規模10.428兆美元,OPEC持有2588億美元的美債,高於上年同期的2155億美元,相較2010年1月達2119億美元。

美國銀行 (Bank of America)上週發布報告指出,拜豐沛的油元之賜,產油國的外匯存底自1月來激增730億美元,達到逾4000億美元,如此一來,將有更多美元購買美債。

阿拉伯聯合大公國央行總裁路阿爾蘇瓦迪(SultanNasser al-Suwaidi)去年11月29日在阿布達比向記者表示,阿聯恢復購買美債。阿爾蘇瓦迪去年7月曾表示,由於美債投資報酬「偏低」,阿聯並未布局美債。

沙國央行資料顯示,在截至去年6月30日,沙國持有外國證券部位創下3500億美元新高。匯豐控股(HSBC Holdings)推估,這些投資其中有「大部分」是美債。

產油國大買美債,適逢美國最大國外債權人中國大陸減碼美債。在截至今年1月為期12個月時間,大陸美債持有僅成長0.42%,累計達到1.16兆美元,創下有史以來同期最小增幅。美國財政部資料顯示,全球第2大經濟體大陸,去年7月持有美債臻頂,達到1.31兆美元。

加拿大皇家銀行環球資產管理(Royal Bank of Canada Global Asset Management)駐多倫多首席經濟家賴瑟爾茲(Eric Lascelles)表示:「OPEC狂掃美債,這是美國財政部所樂見的。」(譯者:中央社趙蔚蘭)

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