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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.19 00:00
基金名稱 101/03/16 101/03/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9705 9.9669 0.0036 0.0361元大巴菲特基金 16.4700 16.6200 -0.1500 -0.9025元大台股指數基金 9.1150 9.1940 -0.0790 -0.8593元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.3200 7.3300 -0.0100 -0.1364元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4800 6.4900 -0.0100 -0.1541元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.7000 6.6900 0.0100 0.1495元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9400 5.9400 0.0000 0.0000元大全球成長基金 14.9600 14.9300 0.0300 0.2009元大全球組合基金 10.8060 10.8275 -0.0215 -0.1986元大全球通訊基金 4.8400 4.8200 0.0200 0.4149元大全球短期收益基金 9.8772 9.8670 0.0102 0.1034元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.4500 15.3800 0.0700 0.4551元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916元大全球滿意入息基金-配息型 8.9200 8.9000 0.0200 0.2247元大印度基金 8.3500 8.5100 -0.1600 -1.8801元大多元基金 10.5400 10.6200 -0.0800 -0.7533元大多多基金 15.4400 15.4700 -0.0300 -0.1939元大多福基金 36.8100 37.0200 -0.2100 -0.5673元大亞太成長基金 10.2700 10.3100 -0.0400 -0.3880元大卓越基金 35.1100 35.2400 -0.1300 -0.3689元大店頭基金 6.6600 6.6200 0.0400 0.6042元大泛歐成長基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178元大高科技基金 12.5200 12.5500 -0.0300 -0.2390元大華夏中小基金 7.7400 7.8000 -0.0600 -0.7692元大新中國基金 8.8000 8.8400 -0.0400 -0.4525元大新主流基金 16.3900 16.4000 -0.0100 -0.0610元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3918 10.4115 -0.0197 -0.1892元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9998 10.0195 -0.0197 -0.1966元大新興亞洲基金 9.2400 9.3300 -0.0900 -0.9646元大新興消費商機基金 10.5600 10.5900 -0.0300 -0.2833元大萬泰貨幣市場基金 14.6296 14.6293 0.0003 0.0021元大經貿基金 22.2400 22.4600 -0.2200 -0.9795元大雙盈基金 19.5700 19.5400 0.0300 0.1535--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962日盛上選基金 19.3200 19.3300 -0.0100 -0.0517日盛大中華基金 5.6000 5.6100 -0.0100 -0.1783日盛小而美基金 13.7100 13.7200 -0.0100 -0.0729日盛中國內需動力基金 9.2100 9.2300 -0.0200 -0.2167日盛日盛基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310日盛全球抗暖化基金 7.1100 7.0800 0.0300 0.4237日盛亞洲星鑽基金 11.5600 11.5700 -0.0100 -0.0864日盛金緻招牌組合基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050日盛首選基金 9.3700 9.3900 -0.0200 -0.2130日盛高科技基金 8.6700 8.6700 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.2821 14.2819 0.0002 0.0014日盛新台商基金 21.5100 21.5300 -0.0200 -0.0929日盛精選五虎基金 21.5100 21.5300 -0.0200 -0.0929--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0529 13.0527 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 16.5600 16.5000 0.0600 0.3636台新大中華基金 8.4100 8.4400 -0.0300 -0.3555台新大眾基金 17.1100 17.0500 0.0600 0.3519台新大眾貨幣市場基金 13.7127 13.7125 0.0002 0.0015台新中國通基金 19.2400 19.1700 0.0700 0.3652台新中國精選中小基金 7.9200 7.9500 -0.0300 -0.3774台新主流基金 11.2600 11.2200 0.0400 0.3565台新北美收益資產證券化基金 14.0900 14.0800 0.0100 0.0710台新台新基金 8.1800 8.2800 -0.1000 -1.2077台新全球ETF組合基金 10.5848 10.5663 0.0185 0.1751台新印度基金 9.5100 9.7200 -0.2100 -2.1605台新亞美短期債券基金 9.6580 9.6540 0.0040 0.0414台新真吉利貨幣市場基金 10.7516 10.7514 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2925 15.2556 0.0369 0.2419台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5100 8.5000 0.0100 0.1177--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.2700 12.2500 0.0200 0.1633未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793未來資產亞太不動產證券化基金B 6.7100 6.7300 -0.0200 -0.2972未來資產亞洲高收益債券基金 9.8271 9.8671 -0.0400 -0.4054未來資產亞洲新富基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1922 12.1920 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.2500 7.2600 -0.0100 -0.1377未來資產活力旺中小基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.7700 8.7700 0.0000 0.0000永豐中小基金 34.6700 34.6600 0.0100 0.0289永豐中國經濟建設基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000永豐中概平衡基金 26.6000 26.5700 0.0300 0.1129永豐主流品牌基金 11.5200 11.5500 -0.0300 -0.2597永豐永益平衡基金 20.2400 20.2000 0.0400 0.1980永豐永豐基金 27.3100 27.4800 -0.1700 -0.6186永豐全球平衡組合基金 11.2500 11.2800 -0.0300 -0.2660永豐全球投資等級債券基金 10.1511 10.1537 -0.0026 -0.0256永豐全球債券組合基金 10.0036 10.0145 -0.0109 -0.1088永豐全球新興向榮基金 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920永豐亞洲中小基金 10.5700 10.5300 0.0400 0.3799永豐亞洲民生消費基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000永豐美元貨幣市場基金 11.2738 11.2737 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.6200 11.6000 0.0200 0.1724永豐貨幣市場基金 13.4750 13.4748 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5298 9.5370 -0.0072 -0.0755永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9687 9.9762 -0.0075 -0.0752永豐臺灣加權ETF基金 40.1000 40.4500 -0.3500 -0.8653永豐領航科技基金 13.9900 14.0100 -0.0200 -0.1428永豐環球趨勢資源基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070永豐趨勢平衡基金 25.5100 25.5800 -0.0700 -0.2737--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421兆豐國際中小基金 12.1000 12.0800 0.0200 0.1656兆豐國際巨龍領航基金 8.5700 8.6500 -0.0800 -0.9249兆豐國際民生動力基金 9.4000 9.3700 0.0300 0.3202兆豐國際生命科學基金 12.9200 12.8300 0.0900 0.7015兆豐國際全球高股息基金 9.2300 9.1800 0.0500 0.5447兆豐國際全球基金 28.7700 28.7300 0.0400 0.1392兆豐國際國民基金 21.8800 22.2500 -0.3700 -1.6629兆豐國際第一基金 11.0400 11.0500 -0.0100 -0.0905兆豐國際萬全基金 14.6200 14.6700 -0.0500 -0.3408兆豐國際電子基金 17.2700 17.2700 0.0000 0.0000兆豐國際精選二十基金 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000兆豐國際綠鑽基金 8.2300 8.2000 0.0300 0.3659兆豐國際豐台灣基金 22.2400 22.2800 -0.0400 -0.1795兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0847 12.0845 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6600 9.6900 -0.0300 -0.3096合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3300 10.3500 -0.0200 -0.1932--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5625 12.5623 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.9700 5.9500 0.0200 0.3361--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.4700 11.4400 0.0300 0.2622安泰ING中小基金 22.4400 22.4600 -0.0200 -0.0891安泰ING中國機會基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148安泰ING巴西基金 9.2400 9.2500 -0.0100 -0.1081安泰ING日本基金 7.2900 7.2500 0.0400 0.5517安泰ING台灣高股息基金 14.0500 14.0900 -0.0400 -0.2839安泰ING台灣運籌基金 15.7400 15.7300 0.0100 0.0636安泰ING平衡基金 12.3600 12.4300 -0.0700 -0.5632安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.8900 8.9100 -0.0200 -0.2245安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000安泰ING全球生技醫療基金 8.1900 8.1700 0.0200 0.2448安泰ING全球安穩平衡基金 11.9307 11.9437 -0.0130 -0.1088安泰ING全球品牌基金 18.0200 18.0500 -0.0300 -0.1662安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3855 9.3864 -0.0009 -0.0096安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4596 10.4605 -0.0009 -0.0086安泰ING全球氣候變遷基金 6.2200 6.1900 0.0300 0.4847安泰ING全球高股息基金季配型 11.7900 11.7400 0.0500 0.4259安泰ING全球高股息基金累積型 13.1700 13.1000 0.0700 0.5344安泰ING成長基金 15.6300 15.6800 -0.0500 -0.3189安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2000 9.2400 -0.0400 -0.4329安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4800 10.5200 -0.0400 -0.3802安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1502 10.1993 -0.0491 -0.4814安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3839 10.4342 -0.0503 -0.4821安泰ING金磚七國基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999安泰ING泰國基金 30.8500 30.6900 0.1600 0.5213安泰ING高科技基金 5.6700 5.6500 0.0200 0.3540安泰ING貨幣市場基金 15.7605 15.7602 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.1200 15.1400 -0.0200 -0.1321安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2170 9.2281 -0.0111 -0.1203安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9371 9.9491 -0.0120 -0.1206安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.4800 9.4500 0.0300 0.3175安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9200 6.9700 -0.0500 -0.7174安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7200 8.7700 -0.0500 -0.5701安泰ING精選貨幣市場基金 11.8407 11.8405 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.0100 7.0200 -0.0100 -0.1425安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.3700 9.3500 0.0200 0.2139安泰ING積極成長基金 6.5900 6.6100 -0.0200 -0.3026安泰ING優質基金 18.7600 18.8000 -0.0400 -0.2128安泰ING環球基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801安泰ING鴻利基金 12.3000 12.3700 -0.0700 -0.5659安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5497 16.5494 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.9900 11.0100 -0.0200 -0.1817安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5700 8.7300 -0.1600 -1.8328安泰ING鑫平衡組合基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7940 11.8178 -0.0238 -0.2014--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2892 10.2858 0.0034 0.0331宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2319 10.2284 0.0035 0.0342宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0001 9.9979 0.0022 0.0220宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0001 9.9979 0.0022 0.0220宏利台灣動力基金 13.5400 13.5900 -0.0500 -0.3679宏利全球債券組合基金 11.7282 11.7431 -0.0149 -0.1269宏利宏利基金 14.1300 14.2200 -0.0900 -0.6329宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7520 10.7619 -0.0099 -0.0920宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8017 9.8107 -0.0090 -0.0917宏利亞太中小企業基金 12.6800 12.6700 0.0100 0.0789宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2453 10.2585 -0.0132 -0.1287宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4852 9.4974 -0.0122 -0.1285宏利萬利貨幣市場基金 13.3336 13.3334 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.3300 7.3400 -0.0100 -0.1362--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5726 12.5723 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068--------------------------------------------------------------------------------------------------亞洲新興市場債券基金(A型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000亞洲新興市場債券基金(B型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.1700 19.2100 -0.0400 -0.2082保德信大俄羅斯基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000保德信中小型股基金 30.5200 30.4500 0.0700 0.2299保德信中國品牌基金 8.0900 8.1000 -0.0100 -0.1235保德信日本基金 6.2300 6.2200 0.0100 0.1608保德信台商全方位基金 22.5300 22.7100 -0.1800 -0.7926保德信全球中小基金 18.0300 18.0100 0.0200 0.1111保德信全球消費商機基金 11.0700 11.0200 0.0500 0.4537保德信全球基礎建設基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538保德信全球組合基金 12.0400 11.9800 0.0600 0.5008保德信全球債券組合基金 11.9899 12.0428 -0.0529 -0.4393保德信全球資源基金 8.1100 8.1000 0.0100 0.1235保德信全球優質股息成長基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037保德信全球醫療生化基金 18.0500 17.9800 0.0700 0.3893保德信亞太基金 17.7000 17.6800 0.0200 0.1131保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8675 9.8704 -0.0029 -0.0294保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0327 10.0356 -0.0029 -0.0289保德信店頭市場基金 24.9300 24.8200 0.1100 0.4432保德信拉丁美洲基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010保德信金平衡基金 20.7700 20.8400 -0.0700 -0.3359保德信金滿意基金 29.0600 29.2700 -0.2100 -0.7175保德信科技島基金 16.4500 16.5000 -0.0500 -0.3030保德信高成長基金 61.2800 61.2800 0.0000 0.0000保德信第一基金 17.5700 17.7100 -0.1400 -0.7905保德信貨幣市場基金 15.2861 15.2858 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5600 7.6300 -0.0700 -0.9174保德信新興中小基金 10.9900 11.0800 -0.0900 -0.8123保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8133 9.8571 -0.0438 -0.4444保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.0983 10.1421 -0.0438 -0.4319保德信新興趨勢組合基金 10.8500 10.8000 0.0500 0.4630保德信瑞騰基金 14.9851 14.9847 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.9600 7.9700 -0.0100 -0.1255--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383柏瑞五國金勢力建設基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662柏瑞巨人基金 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2985 13.2983 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.0300 12.0200 0.0100 0.0832柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0840 11.0946 -0.0106 -0.0955柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5143 8.5225 -0.0082 -0.0962柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5700 7.6000 -0.0300 -0.3947柏瑞拉丁美洲基金 12.3800 12.3400 0.0400 0.3242柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0270 11.0188 0.0082 0.0744柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0491 9.0424 0.0067 0.0741柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4589 11.4789 -0.0200 -0.1742柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3390 10.3570 -0.0180 -0.1738柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.1000 14.0900 0.0100 0.0710柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4910 12.5003 -0.0093 -0.0744柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.8000 12.7800 0.0200 0.1565--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.5300 19.6000 -0.0700 -0.3571國泰小龍基金 11.6300 11.7000 -0.0700 -0.5983國泰中小成長基金 31.1400 31.2400 -0.1000 -0.3201國泰中國內需增長基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212國泰中港台基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902國泰台灣計量基金 9.7100 9.7600 -0.0500 -0.5123國泰台灣貨幣市場基金 12.0676 12.0674 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7300 18.7700 -0.0400 -0.2131國泰全球基礎建設基金 8.9300 8.9000 0.0300 0.3371國泰全球貨幣市場基金 9.8519 9.8125 0.0394 0.4015國泰全球資源基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574國泰全球環保趨勢基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.4700 12.4500 0.0200 0.1606國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827國泰科技生化基金 24.4700 24.5600 -0.0900 -0.3665國泰國泰基金 13.7400 13.7900 -0.0500 -0.3626國泰新興市場基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359國泰新興高收益債券基金A 10.6122 10.6020 0.0102 0.0962國泰新興高收益債券基金B 10.3585 10.3486 0.0099 0.0957國泰豐益債券組合基金 10.4861 10.4944 -0.0083 -0.0791--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.3400 17.3500 -0.0100 -0.0576第一金小型精選基金 19.2300 19.3000 -0.0700 -0.3627第一金中國世紀基金 7.8800 7.8600 0.0200 0.2545第一金中概平衡基金 16.4600 16.4800 -0.0200 -0.1214第一金台灣成長基金 6.9300 6.9300 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.7612 14.7609 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.3330 172.3300 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.9700 13.8700 0.1000 0.7210第一金全球不動產證券化基金A 5.8921 5.8469 0.0452 0.7731第一金全球不動產證券化基金B 4.9631 4.9249 0.0382 0.7757第一金全球台商基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720第一金全球品牌基金 10.6900 10.6500 0.0400 0.3756第一金全球高收益債券基金A 12.7922 12.8055 -0.0133 -0.1039第一金全球高收益債券基金B 11.2101 11.2218 -0.0117 -0.1043第一金亞洲科技基金 13.2400 13.1800 0.0600 0.4552第一金亞洲新興市場基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046第一金店頭市場基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793第一金馬來西亞基金 11.2600 11.2100 0.0500 0.4460第一金創新趨勢基金 11.0900 11.0700 0.0200 0.1807第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8543 9.8280 0.0263 0.2676第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4443 9.4192 0.0251 0.2665第一金萬得福基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001第一金電子基金 18.3200 18.1300 0.1900 1.0480第一金旗艦基金 11.2900 11.2800 0.0100 0.0887第一金福元基金 7.3400 7.3300 0.0100 0.1364第一金福王基金 10.7600 10.8200 -0.0600 -0.5545--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.8300 8.8000 0.0300 0.3409統一大南亞基金 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947統一大滿貫基金 20.0600 20.0900 -0.0300 -0.1493統一大龍印基金 10.3100 10.3800 -0.0700 -0.6744統一中小基金 12.8700 12.8100 0.0600 0.4684統一台灣動力基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501統一全天候基金 50.0600 49.9500 0.1100 0.2202統一全球債券組合基金 10.6286 10.6310 -0.0024 -0.0226統一亞太基金 18.5600 18.5400 0.0200 0.1079統一奔騰基金 31.9100 31.8200 0.0900 0.2828統一強棒貨幣市場基金 16.1414 16.1411 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.1900 14.1600 0.0300 0.2119統一統信基金 19.8800 19.8700 0.0100 0.0503統一黑馬基金 30.3900 30.2800 0.1100 0.3633統一新亞洲科技能源基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000統一經建基金 21.1800 21.2200 -0.0400 -0.1885統一龍馬基金 38.8100 38.6900 0.1200 0.3102--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7800 9.8000 -0.0200 -0.2041凱基台商天下基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226凱基台灣精五門基金 13.7800 13.7600 0.0200 0.1454凱基亞洲四金磚基金 10.9100 11.0100 -0.1000 -0.9083凱基凱旋貨幣市場基金 11.2051 11.2049 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.5500 14.4900 0.0600 0.4141凱基新興市場中小基金 10.7300 10.7500 -0.0200 -0.1861凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7600 8.7500 0.0100 0.1143凱基資源國基金 9.1800 9.1200 0.0600 0.6579--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.1900 19.9200 0.2700 1.3554富邦大中華成長基金 4.5000 4.5100 -0.0100 -0.2217富邦丰益債券組合基金 9.4570 9.4751 -0.0181 -0.1910富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.1700 26.3800 -0.2100 -0.7961富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7500 34.9700 -0.2200 -0.6291富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.7300 32.0500 -0.3200 -0.9984富邦台灣心基金 12.8500 12.8600 -0.0100 -0.0778富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.7600 11.7400 0.0200 0.1704富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031富邦台灣科技指數基金 34.0900 34.5900 -0.5000 -1.4455富邦台灣鳳凰基金 548.3700 550.0300 -1.6600 -0.3018富邦全球不動產基金 6.7000 6.7100 -0.0100 -0.1490富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.4617 10.4517 0.0100 0.0957富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1205 10.1108 0.0097 0.0959富邦吉祥貨幣市場基金 15.1654 15.1651 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.0830 10.1041 -0.0211 -0.2088富邦長紅基金 44.3100 44.5200 -0.2100 -0.4717富邦冠軍基金 21.6100 21.6700 -0.0600 -0.2769富邦科技基金 18.1300 18.0800 0.0500 0.2766富邦高成長基金 15.9200 15.9600 -0.0400 -0.2506富邦富邦基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000富邦新興亞洲高成長基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109富邦農糧精選基金 9.3500 9.1900 0.1600 1.7410富邦福寶基金 7.4300 7.4500 -0.0200 -0.2685富邦精準基金 41.3200 41.5100 -0.1900 -0.4577富邦精銳中小基金 9.0800 9.0600 0.0200 0.2208富邦網路基金 7.2700 7.2500 0.0200 0.2759富邦價值基金 16.5800 16.6400 -0.0600 -0.3606--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.4300 18.5900 -0.1600 -0.8607富達卓越領航全球組合基金 8.8800 8.8300 0.0500 0.5663富達動力領航組合基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 6.5400 6.5200 0.0200 0.3068富鼎台灣優勢基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039富鼎全球永安平衡基金 10.0521 10.0234 0.0287 0.2863富鼎全球固定收益組合基金 13.0960 13.0944 0.0016 0.0122富鼎東方精選基金 6.6300 6.6000 0.0300 0.4546富鼎益利信貨幣市場基金 12.9571 12.9570 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6709 10.6708 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.6776 10.6912 -0.0136 -0.1272--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133富蘭克林華美中華基金 11.3000 11.3200 -0.0200 -0.1767富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3900 9.4200 -0.0300 -0.3185富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9316 10.8975 0.0341 0.3129富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0886 13.0478 0.0408 0.3127富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0351 9.0117 0.0234 0.2597富蘭克林華美第一富基金 23.1100 23.2400 -0.1300 -0.5594富蘭克林華美新世界股票基金 9.1500 9.1400 0.0100 0.1094富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.9100 9.9265 -0.0165 -0.1662富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2842 9.3019 -0.0177 -0.1903富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4967 9.4837 0.0130 0.1371富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2654 10.2513 0.0141 0.1375--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 17.0470 17.0331 0.0139 0.0816復華大中華中小策略基金 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831復華中小精選基金 23.7000 23.7200 -0.0200 -0.0843復華全方位基金 11.7200 11.7300 -0.0100 -0.0853復華全球大趨勢基金 11.6800 11.6800 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 13.6600 13.6400 0.0200 0.1466復華全球原物料基金 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041復華全球短期收益基金 10.5494 10.5547 -0.0053 -0.0502復華全球債券基金 12.5241 12.5281 -0.0040 -0.0319復華全球債券組合基金 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763復華全球資產證券化基金A 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960復華全球資產證券化基金B 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157復華有利貨幣市場基金 13.0310 13.0307 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872復華亞太成長基金 8.8400 8.8500 -0.0100 -0.1130復華東協世紀基金 10.5900 10.5700 0.0200 0.1892復華神盾基金 11.9190 11.9118 0.0072 0.0604復華高成長基金 25.0700 25.0300 0.0400 0.1598復華高益策略組合基金 11.5700 11.5700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9738 13.9735 0.0003 0.0022復華復華基金 9.2300 9.2500 -0.0200 -0.2162復華華人世紀基金 12.6900 12.7000 -0.0100 -0.0787復華傳家二號基金 13.7451 13.7306 0.0145 0.1056復華傳家基金 13.5435 13.5245 0.0190 0.1405復華奧林匹克全球組合基金 13.3500 13.3700 -0.0200 -0.1496復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1700 11.1800 -0.0100 -0.0895復華新興市場高收益債券基金A 10.2600 10.3000 -0.0400 -0.3884復華新興市場高收益債券基金B 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078復華新興市場短期收益基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994復華新興債股動力組合基金 10.0100 10.0400 -0.0300 -0.2988復華數位經濟基金 18.2500 18.2800 -0.0300 -0.1641--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 13.0000 13.1100 -0.1100 -0.8391--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.2100 14.2000 0.0100 0.0704景順台灣科技基金 23.3100 23.4100 -0.1000 -0.4272景順台灣精選成長基金 21.3900 21.4700 -0.0800 -0.3726景順平衡基金 10.1300 10.1500 -0.0200 -0.1970景順全球科技基金 10.7500 10.6800 0.0700 0.6554景順全球康健基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917景順貨幣市場基金 15.4880 15.4877 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.2600 25.2500 0.0100 0.0396--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451華南永昌台灣精選基金 7.6500 7.6800 -0.0300 -0.3906華南永昌永昌基金 10.2000 10.2600 -0.0600 -0.5848華南永昌全球亨利組合基金 12.6536 12.6696 -0.0160 -0.1263華南永昌全球神農水資源基金 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9100 5.9000 0.0100 0.1695華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4300 5.4200 0.0100 0.1845華南永昌全球短期固定收益基金 11.2014 11.1696 0.0318 0.2847華南永昌全球精品基金 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633華南永昌投資級收益組合基金 9.9235 9.9228 0.0007 0.0071華南永昌前瞻科技基金 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868華南永昌黃河世紀基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541華南永昌愛台灣基金 6.5900 6.6100 -0.0200 -0.3026華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7448 15.7445 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.8568 12.9146 -0.0578 -0.4476華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5964 11.5962 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3900 18.4300 -0.0400 -0.2170華頓台灣基金 17.8200 17.9400 -0.1200 -0.6689華頓平安貨幣市場基金 11.1595 11.1592 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202華頓全球時尚精品基金 11.5700 11.5500 0.0200 0.1732華頓全球高收益債券基金A 11.5578 11.5695 -0.0117 -0.1011華頓全球高收益債券基金B 10.6624 10.6732 -0.0108 -0.1012華頓全球黑鑽油源基金 6.5800 6.5700 0.0100 0.1522華頓全球新星股票基金 5.8700 5.8900 -0.0200 -0.3396華頓典範科技基金 9.5200 9.5500 -0.0300 -0.3141--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 24.1700 24.2500 -0.0800 -0.3299匯達亞太地產基金-A類型 9.7300 9.7300 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 7.9400 7.9300 0.0100 0.1261匯達首選平衡基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874匯達貨幣市場基金 14.6009 14.6005 0.0004 0.0027匯達概念型基金 16.2800 16.3400 -0.0600 -0.3672匯達寶櫃基金 7.0600 7.0700 -0.0100 -0.1414--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3300 7.3000 0.0300 0.4110匯豐中國動力基金 10.8800 10.9100 -0.0300 -0.2750匯豐中國點心高收益債券基金 10.0039 10.0074 -0.0035 -0.0350匯豐五福全球債券組合基金 11.7843 11.7991 -0.0148 -0.1254匯豐太平洋精典基金 13.5900 13.6200 -0.0300 -0.2203匯豐台灣精典基金 16.7700 16.8300 -0.0600 -0.3565匯豐全球新富基金 9.4100 9.3700 0.0400 0.4269匯豐全球趨勢組合基金 9.2600 9.2000 0.0600 0.6522匯豐全球關鍵資源基金 7.9300 7.8900 0.0400 0.5070匯豐安富基金 20.0700 20.1400 -0.0700 -0.3476匯豐成功基金 28.3000 28.5400 -0.2400 -0.8409匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9225 9.9407 -0.0182 -0.1831匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3431 10.3613 -0.0182 -0.1757匯豐拉丁美洲基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952匯豐金磚動力基金 12.3600 12.4300 -0.0700 -0.5632匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6441 14.6438 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4765 15.4762 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141匯豐新鑽動力基金 10.3700 10.3300 0.0400 0.3872匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4432 9.4080 0.0352 0.3742匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3582 10.3230 0.0352 0.3410匯豐聚富積極平衡基金 13.8300 13.8000 0.0300 0.2174匯豐聚富穩健平衡基金 11.7300 11.7200 0.0100 0.0853匯豐龍鳳基金 33.9900 34.2600 -0.2700 -0.7881匯豐龍騰電子基金 24.5600 24.6700 -0.1100 -0.4459匯豐雙高收益債券組合基金 11.0244 11.0510 -0.0266 -0.2407--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.9700 15.0100 -0.0400 -0.2665新光中國成長基金 10.4100 10.4400 -0.0300 -0.2874新光台灣永發基金 10.9400 10.8700 0.0700 0.6440新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3744 17.3740 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 17.5300 17.4800 0.0500 0.2860新光全球可轉債策略平衡基金 8.5658 8.5663 -0.0005 -0.0058新光全球冠軍組合基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050新光吉星貨幣市場基金 14.9738 14.9735 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.5700 21.6100 -0.0400 -0.1851新光兩岸優勢基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132新光店頭基金 17.1700 17.0400 0.1300 0.7629新光國家建設基金 17.1900 17.1600 0.0300 0.1748新光創新科技基金 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791新光傳產優勢基金 9.0100 8.9800 0.0300 0.3341新光新興星鑽基金 9.1800 9.2000 -0.0200 -0.2174新光福運平衡基金 11.4796 11.5093 -0.0297 -0.2581新光增長收益基金 9.7600 9.8000 -0.0400 -0.4082--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3300 4.3200 0.0100 0.2315瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4900 6.5000 -0.0100 -0.1539瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3751 10.4184 -0.0433 -0.4156瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.8196 9.9208 -0.1012 -1.0201--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000群益中小型股基金 27.2100 27.1000 0.1100 0.4059群益平衡王基金 17.3489 17.3685 -0.0196 -0.1129群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9700 4.9900 -0.0200 -0.4008群益印巴雙星基金 9.4000 9.5100 -0.1100 -1.1567群益印度中小基金 8.5200 8.6600 -0.1400 -1.6166群益多利策略組合基金 10.3600 10.3700 -0.0100 -0.0964群益多重收益組合基金 12.3500 12.3600 -0.0100 -0.0809群益多重資產組合基金 10.7700 10.7600 0.0100 0.0929群益安家基金 13.7144 13.7129 0.0015 0.0109群益安穩貨幣市場基金 15.5759 15.5756 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980群益亞太新趨勢平衡基金 14.8200 14.8100 0.0100 0.0675群益店頭市場基金 44.3600 43.9000 0.4600 1.0478群益東方盛世基金 8.9400 9.0200 -0.0800 -0.8869群益東協成長基金 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112群益長安基金 16.9200 16.9100 0.0100 0.0591群益真善美基金 14.8953 14.9318 -0.0365 -0.2444群益馬拉松基金 68.9900 69.0300 -0.0400 -0.0580群益創新科技基金 22.8000 22.7900 0.0100 0.0439群益華夏盛世基金 9.1700 9.1700 0.0000 0.0000群益奧斯卡基金 16.7800 16.7100 0.0700 0.4189群益新興大消費基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982群益新興金鑽基金 9.3500 9.4500 -0.1000 -1.0582群益葛萊美基金 13.6900 13.6400 0.0500 0.3666--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.0200 16.9600 0.0600 0.3538德信中國精選成長基金 7.3900 7.4200 -0.0300 -0.4043德信台灣主流中小基金 9.3500 9.3000 0.0500 0.5376德信全方位基金 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671德信長春藤基金 18.8827 18.8164 0.0663 0.3524德信萬保貨幣市場基金 11.5569 11.5566 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.4380 10.4269 0.0111 0.1065德信數位時代基金 14.9200 14.8400 0.0800 0.5391--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001德盛全球生技大壩基金 16.1000 15.9800 0.1200 0.7509德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8900 10.9100 -0.0200 -0.1833德盛安聯中國策略增長基金 10.8600 10.8900 -0.0300 -0.2755德盛安聯台灣好息富基金 9.0300 9.0600 -0.0300 -0.3311德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0964 12.0962 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8739 12.9168 -0.0429 -0.3321德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2986 10.3148 -0.0162 -0.1571德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2986 10.3148 -0.0162 -0.1571德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9600 6.9200 0.0400 0.5780德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149德盛安聯全球計量平衡基金 10.7900 10.7600 0.0300 0.2788德盛安聯全球債券基金 11.2624 11.2694 -0.0070 -0.0621德盛安聯全球新興市場基金 16.4300 16.4500 -0.0200 -0.1216德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4600 8.4100 0.0500 0.5945德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.4800 7.4300 0.0500 0.6730德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179德盛安聯亞洲小型企業基金 9.0500 9.0600 -0.0100 -0.1104德盛安聯亞洲動態策略基金 17.8500 17.7900 0.0600 0.3373德盛科技大壩基金 18.4700 18.5100 -0.0400 -0.2161--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2899 11.2897 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0700 15.0900 -0.0200 -0.1325德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.7900 12.8100 -0.0200 -0.1561德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.0200 18.9500 0.0700 0.3694德銀遠東DWS全球神農基金 10.0400 9.8600 0.1800 1.8256德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7000 9.7100 -0.0100 -0.1030德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.4375 9.4632 -0.0257 -0.2716德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9573 9.9845 -0.0272 -0.2724德銀遠東DWS科技基金 13.9200 13.9300 -0.0100 -0.0718--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.9400 18.9700 -0.0300 -0.1581摩根JF中國亮點基金 8.5000 8.5300 -0.0300 -0.3517摩根JF台灣金磚基金 11.2900 11.3900 -0.1000 -0.8780摩根JF台灣基金 9.4700 9.5200 -0.0500 -0.5252摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9236 15.9233 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.5100 17.5400 -0.0300 -0.1710摩根JF台灣增長基金 33.7000 34.0200 -0.3200 -0.9406摩根JF平衡基金 21.0400 21.0700 -0.0300 -0.1424摩根JF安家理財基金 10.9252 10.9321 -0.0069 -0.0631摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6509 10.6772 -0.0263 -0.2463摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6509 10.6772 -0.0263 -0.2463摩根JF亞洲基金 35.6700 35.7100 -0.0400 -0.1120摩根JF東方內需機會基金 10.9700 11.0200 -0.0500 -0.4537摩根JF東方科技基金 19.2300 19.0400 0.1900 0.9979摩根JF金龍收成基金 13.5600 13.6000 -0.0400 -0.2941摩根JF神龍平衡基金 11.8100 11.8300 -0.0200 -0.1691摩根JF第一貨幣市場基金 14.6801 14.6798 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 7.0400 6.9600 0.0800 1.1494摩根JF新興日本基金 14.1600 13.9800 0.1800 1.2876摩根JF新興科技基金 33.7500 33.8500 -0.1000 -0.2954摩根JF價值成長基金 13.6100 13.6900 -0.0800 -0.5844摩根JF龍揚基金 20.6300 20.7000 -0.0700 -0.3382摩根JF縱橫台商基金 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451摩根大歐洲基金 11.7300 11.6800 0.0500 0.4281摩根中美G2新勢力基金 8.8400 8.8300 0.0100 0.1133摩根全球α基金 11.4300 11.3700 0.0600 0.5277摩根全球平衡基金 14.9396 14.9293 0.0103 0.0690摩根全球通網基金 3.6900 3.6500 0.0400 1.0959摩根全球發現基金 7.9100 7.8600 0.0500 0.6361摩根全球債券基金-分配型 9.6461 9.6527 -0.0066 -0.0684摩根全球債券基金-累積型 9.9626 9.9693 -0.0067 -0.0672摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3806 10.4225 -0.0419 -0.4020摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5926 10.6355 -0.0429 -0.4034摩根新金磚五國基金 10.1600 10.2000 -0.0400 -0.3922摩根新絲路基金 8.3100 8.3200 -0.0100 -0.1202摩根新興35基金 11.2600 11.2600 0.0000 0.0000摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9908 9.9992 -0.0084 -0.0840摩根新興活利債券基金-累積型 10.3815 10.3901 -0.0086 -0.0828摩根資源活力股票基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185摩根總收益組合基金 10.2890 10.3210 -0.0320 -0.3101--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870聯邦台灣創新基金 12.0300 12.0800 -0.0500 -0.4139聯邦計量平衡基金 10.7986 10.7824 0.0162 0.1502聯邦貨幣市場基金 12.7570 12.7568 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2300 7.2600 -0.0300 -0.4132聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5474 13.5648 -0.0174 -0.1283--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 13.0800 13.0800 0.0000 0.0000瀚亞中國基金 11.1400 11.1600 -0.0200 -0.1792瀚亞巴西基金 8.4900 8.5800 -0.0900 -1.0490瀚亞外銷基金 26.3800 26.5400 -0.1600 -0.6029瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9061 10.9067 -0.0006 -0.0055瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9906 9.9911 -0.0005 -0.0050瀚亞全球綠色金脈基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024瀚亞印度基金 17.1000 17.4100 -0.3100 -1.7806瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.5100 7.5000 0.0100 0.1333瀚亞亞太高股息基金 12.1600 12.2000 -0.0400 -0.3279瀚亞亞太基礎建設基金 10.6000 10.6300 -0.0300 -0.2822瀚亞非洲基金 17.7500 18.0800 -0.3300 -1.8252瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1289 13.1286 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.5400 12.4700 0.0700 0.5614瀚亞高科技基金 38.2700 38.3000 -0.0300 -0.0783瀚亞理財通基金 17.7000 17.7700 -0.0700 -0.3939瀚亞掌櫃基金 13.2300 13.1700 0.0600 0.4556瀚亞菁華基金 15.4100 15.5000 -0.0900 -0.5807瀚亞電通網基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9706 11.9892 -0.0186 -0.1551瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827瀚亞歐洲基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309瀚亞質量精選組合基金 10.7566 10.7473 0.0093 0.0865--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 35.6200 35.5200 0.1000 0.2815寶來大中華價值指數基金 11.8960 11.9190 -0.0230 -0.1930寶來巴西指數基金 8.7110 8.7350 -0.0240 -0.2748寶來台灣中型100基金 28.1500 28.2800 -0.1300 -0.4597寶來台灣加權股價指數基金 14.7140 14.8370 -0.1230 -0.8290寶來台灣卓越50基金 55.2700 55.8800 -0.6100 -1.0916寶來台灣高股息基金 25.2100 25.5200 -0.3100 -1.2147寶來全球ETF成長組合基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247寶來全球ETF棒組合基金 10.0681 10.0910 -0.0229 -0.2269寶來全球ETF穩健組合基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2900 6.2700 0.0200 0.3190寶來全球國富債券基金(A) 9.8844 9.8317 0.0527 0.5360寶來全球國富債券基金(B) 9.5044 9.4537 0.0507 0.5363寶來全球新興市場精選組合基金 12.8900 12.9000 -0.0100 -0.0775寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2500 -0.0300 -0.2927寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941寶來印尼指數基金 9.5020 9.5290 -0.0270 -0.2834寶來印度指數基金 7.5840 7.7470 -0.1630 -2.1040寶來亞洲台資企業基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000寶來矽谷基金 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830寶來得利貨幣市場基金 15.7538 15.7535 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6072 11.6070 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.8900 20.9800 -0.0900 -0.4290寶來傘型金融基金 11.6200 11.7200 -0.1000 -0.8532寶來傘型電科基金 23.9100 24.0800 -0.1700 -0.7060寶來新台灣基金 28.9600 29.2500 -0.2900 -0.9915寶來新興市場ESG策略基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000寶來新興亞洲龍頭基金 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883寶來精準中小基金 14.3100 14.3400 -0.0300 -0.2092寶來摩臺基金 26.9500 27.2200 -0.2700 -0.9919寶來標智滬深300基金 15.7000 15.6400 0.0600 0.3836寶來環球關鍵資源基金 4.7400 4.7500 -0.0100 -0.2105寶來績效基金 25.5300 25.5900 -0.0600 -0.2345寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4942 25.4903 0.0039 0.0153寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 12.0000 11.9100 0.0900 0.7557寶來雙盈平衡基金 11.2604 11.2573 0.0031 0.0275寶來寶來基金(A) 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195寶來寶來基金(B) 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099--------------------------------------------------------------------------------------------------

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