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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

36.81

-0.21

2012/03/16元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.45

0.07

2012/03/15元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.96

0.03

2012/03/15元大投信

元大新主流基金

TWD

16.39

-0.01

2012/03/16元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.84

0.02

2012/03/15元大投信

元大巴菲特基金

TWD

16.47

-0.15

2012/03/16元大投信

元大店頭基金

TWD

6.66

0.04

2012/03/16元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6296

0.0003

2012/03/16元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.806

-0.0215

2012/03/15元大投信

元大新中國基金

TWD

8.8

-0.04

2012/03/15元大投信

元大印度基金

TWD

8.35

-0.16

2012/03/15元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

9.24

-0.09

2012/03/15元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8772

0.0102

2012/03/15元大投信

元大華夏中小基金

TWD

7.74

-0.06

2012/03/15元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3918

-0.0197

2012/03/15元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9998

-0.0197

2012/03/15元大投信

元大台股指數基金

TWD

9.115

-0.079

2012/03/16元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.56

-0.03

2012/03/15元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9705

0.0036

2012/03/15元大投信

元大亞太成長基金

TWD

10.27

-0.04

2012/03/15元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.5

0.01

2012/03/15元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.93

0.01

2012/03/15元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.92

0.02

2012/03/15元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.7

0.01

2012/03/15元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.94

0

2012/03/15元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.32

-0.01

2012/03/15元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.48

-0.01

2012/03/15元大投信

元大多元基金

TWD

10.54

-0.08

2012/03/16元大投信

元大高科技基金

TWD

12.52

-0.03

2012/03/16元大投信

元大經貿基金

TWD

22.24

-0.22

2012/03/16元大投信

元大多多基金

TWD

15.44

-0.03

2012/03/16元大投信

元大卓越基金

TWD

35.11

-0.13

2012/03/16元大投信

元大雙盈基金

TWD

19.57

0.03

2012/03/16-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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