基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.8953
-0.0365
2012/03/16群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.3489
-0.0196
2012/03/16群益投信
群益創新科技基金
TWD
22.8
0.01
2012/03/16群益投信
群益店頭市場基金
TWD
44.36
0.46
2012/03/16群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.77
0.01
2012/03/15群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.94
-0.08
2012/03/15群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
9.17
0
2012/03/15群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
9.4
-0.11
2012/03/15群益投信
群益亞太中小基金
TWD
10.21
0.01
2012/03/15群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.36
-0.01
2012/03/15群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.49
0.02
2012/03/15群益投信
群益印度中小基金
TWD
8.52
-0.14
2012/03/15群益投信
群益新興大消費基金
TWD
10.07
-0.02
2012/03/15群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
10.12
0
2012/03/15群益投信
群益安家基金
TWD
13.7144
0.0015
2012/03/16群益投信
亞洲新興市場債券基金(A型)
TWD
10
0
2012/03/15群益投信
亞洲新興市場債券基金(B型)
TWD
10
0
2012/03/15群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
16.78
0.07
2012/03/16群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.35
-0.01
2012/03/15群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.69
0.05
2012/03/16群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.82
0.01
2012/03/15群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
9.35
-0.1
2012/03/15群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.95
-0.02
2012/03/15群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.97
-0.02
2012/03/15群益投信
群益長安基金
TWD
16.92
0.01
2012/03/16群益投信
群益中小型股基金
TWD
27.21
0.11
2012/03/16群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.5759
0.0003
2012/03/16群益投信
群益馬拉松基金
TWD
68.99
-0.04
2012/03/16--------------------------------------------------------------------------------------------------------