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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.03.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.54

-0.05

2012/03/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.752

-0.0099

2012/03/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8017

-0.009

2012/03/15宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.68

0.01

2012/03/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2453

-0.0132

2012/03/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4852

-0.0122

2012/03/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2892

0.0034

2012/03/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2319

0.0035

2012/03/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0001

0.0022

2012/03/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0001

0.0022

2012/03/15宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7282

-0.0149

2012/03/15宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.33

-0.01

2012/03/15宏利投信

宏利宏利基金

TWD

14.13

-0.09

2012/03/16宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3336

0.0002

2012/03/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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