基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.54
-0.05
2012/03/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.752
-0.0099
2012/03/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8017
-0.009
2012/03/15宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.68
0.01
2012/03/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2453
-0.0132
2012/03/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4852
-0.0122
2012/03/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2892
0.0034
2012/03/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2319
0.0035
2012/03/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0001
0.0022
2012/03/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0001
0.0022
2012/03/15宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7282
-0.0149
2012/03/15宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.33
-0.01
2012/03/15宏利投信
宏利宏利基金
TWD
14.13
-0.09
2012/03/16宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3336
0.0002
2012/03/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------