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【公告】瑞晶2月底之銀行融資額度與使用情形

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:瑞晶(4932)主  旨:本公司2月底之銀行融資額度與使用情形、一年內到期之長期負債金額暨未來三個月現金收支情形發言人:陳正坤說  明:1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月14日證櫃審字第1010100295號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、101年2月底止銀行融資額度與使用情形及一年內到期之長期負債金額:

(1)借款餘額:

新台幣20,359百萬元

(2)一年內到期長期借款:

新台幣12,525百萬元

(3)無短期銀行融資額度二、未來三個月現金收支情形:

(單位:新台幣百萬元)項目 \ 月份

101年3月

101年4月

101年5月期初餘額

1,973

1,126

1,325營運現金流入合計

3,538

1,915

1,915營運現金流出合計

(2,159)

(1,716)

(1,472)財務調度現金流入(出)淨額

(2,226)

0

3,400期末現金餘額

1,126

1,325

5,168註1:假設本公司客戶以現金交貨

2:5月份”財務調度現金流入(出)淨額”包含新台幣60億元現金增資或其他融資借款

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