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益通光能:公告本公司及各子公司101年2月底之負債比率、流動比率、速動比率及本公司未來三個月之現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:益通光能科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1010200161號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)101年2月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率---------------- --------- --------- ---------益通光能(股)公司 29.28% 75.04% 40.15%生耀光電國際控股(股)公司 97.36% 20.39% 6.24%生耀光電(股)公司 98.22% 23.47% 14.98%ADEMA Technologies,Inc. 81.78% 66.04% 17.71%(2)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/03 101/04 101/05---------------- --------- --------- ----------期初現金 611,603 576,615 461,714現金流入-營運 129,532 148,266 268,884現金流出-營運 (163,628) (263,167) (230,867)現金流出-CB3 (925,892) - -調度前現金餘額(拙) (348,385) 461,714 499,731現金流入-英業達融資 925,000 - -期末現金餘額 576,615 461,714 499,791補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)

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