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友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年2月份

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.15 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/03 101/04 101/05-------------- -------- --------- ---------期初現金 12,425 16,428 28,546現金流入-營運 13,998 24,749 9,556現金流出-營運 11,798 10,532 10,083現金流入-融資 3,699 2,267 1,957現金流出-融資 1,896 4,366 3,631期末現金 16,428 28,546 26,345(2)截至101年1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ---- ---------- ------------ -------------短期借款 NTD 187,500 152,686 34,814短期借款 USD 2,000 0 2,000長期借款 NTD 150,000 135,438 0

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