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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.15 00:00
基金名稱 101/03/14 101/03/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9689 9.9830 -0.0141 -0.1412元大巴菲特基金 16.5300 16.3000 0.2300 1.4110元大台股指數基金 9.2000 9.0900 0.1100 1.2101元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.3600 7.3100 0.0500 0.6840元大全球公用能源效率基金-配息型 6.5200 6.4700 0.0500 0.7728元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.6800 6.5900 0.0900 1.3657元大全球地產建設入息基金-配息型 5.9200 5.8400 0.0800 1.3699元大全球成長基金 14.8500 14.6600 0.1900 1.2960元大全球組合基金 10.8453 10.8472 -0.0019 -0.0175元大全球通訊基金 4.8100 4.7400 0.0700 1.4768元大全球短期收益基金 9.8866 9.8954 -0.0088 -0.0889元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.4200 15.2700 0.1500 0.9823元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913元大全球滿意入息基金-配息型 8.9400 8.9400 0.0000 0.0000元大印度基金 8.4800 8.3800 0.1000 1.1933元大多元基金 10.6200 10.4900 0.1300 1.2393元大多多基金 15.4500 15.1400 0.3100 2.0476元大多福基金 36.7700 36.2300 0.5400 1.4905元大亞太成長基金 10.2600 10.1700 0.0900 0.8850元大卓越基金 35.1500 34.4700 0.6800 1.9727元大店頭基金 6.5800 6.4900 0.0900 1.3868元大泛歐成長基金 8.4800 8.3800 0.1000 1.1933元大高科技基金 12.5200 12.2800 0.2400 1.9544元大華夏中小基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871元大新中國基金 8.8700 8.8100 0.0600 0.6810元大新主流基金 16.3600 16.0600 0.3000 1.8680元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.4208 10.4074 0.0134 0.1288元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0288 10.0154 0.0134 0.1338元大新興亞洲基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405元大新興消費商機基金 10.5300 10.4400 0.0900 0.8621元大萬泰貨幣市場基金 14.6290 14.6287 0.0003 0.0021元大經貿基金 22.2500 21.9400 0.3100 1.4129元大雙盈基金 19.5100 19.3300 0.1800 0.9312--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1400 9.9600 0.1800 1.8072日盛上選基金 19.3300 18.9200 0.4100 2.1670日盛大中華基金 5.5800 5.5600 0.0200 0.3597日盛小而美基金 13.7800 13.4700 0.3100 2.3014日盛中國內需動力基金 9.2700 9.2000 0.0700 0.7609日盛日盛基金 9.2500 9.0700 0.1800 1.9846日盛全球抗暖化基金 7.0900 7.0200 0.0700 0.9972日盛亞洲星鑽基金 11.4800 11.4300 0.0500 0.4375日盛金緻招牌組合基金 9.5200 9.4800 0.0400 0.4219日盛首選基金 9.3900 9.2400 0.1500 1.6234日盛高科技基金 8.6500 8.4800 0.1700 2.0047日盛貨幣市場基金 14.2816 14.2813 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.4500 21.1400 0.3100 1.4664日盛精選五虎基金 21.5300 21.0800 0.4500 2.1347--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0524 13.0521 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 16.4200 16.1800 0.2400 1.4833台新大中華基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584台新大眾基金 16.9600 16.7200 0.2400 1.4354台新大眾貨幣市場基金 13.7122 13.7119 0.0003 0.0022台新中國通基金 19.0600 18.6400 0.4200 2.2532台新中國精選中小基金 7.9800 7.9100 0.0700 0.8850台新主流基金 11.1200 10.9200 0.2000 1.8315台新北美收益資產證券化基金 14.1200 13.9900 0.1300 0.9292台新台新基金 8.2800 8.1900 0.0900 1.0989台新全球ETF組合基金 10.6164 10.5435 0.0729 0.6914台新印度基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225台新亞美短期債券基金 9.6633 9.6658 -0.0025 -0.0259台新真吉利貨幣市場基金 10.7512 10.7510 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2437 15.1096 0.1341 0.8875台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.4200 9.2600 0.1600 1.7279台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.2700 12.1300 0.1400 1.1542未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1200 7.0700 0.0500 0.7072未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6900 6.6500 0.0400 0.6015未來資產亞洲高收益債券基金 9.8681 9.8500 0.0181 0.1838未來資產亞洲新富基金 10.9300 10.8600 0.0700 0.6446未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1918 12.1916 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.2600 7.1400 0.1200 1.6807未來資產活力旺中小基金 11.1400 10.9600 0.1800 1.6423未來資產閣來寶全球組合基金 11.0400 11.0200 0.0200 0.1815--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.7300 8.6700 0.0600 0.6920永豐中小基金 34.5600 34.0300 0.5300 1.5575永豐中概平衡基金 26.5600 26.2800 0.2800 1.0655永豐主流品牌基金 11.6200 11.4900 0.1300 1.1314永豐永益平衡基金 20.1100 19.8600 0.2500 1.2588永豐永豐基金 27.4200 27.1400 0.2800 1.0317永豐全球平衡組合基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889永豐全球投資等級債券基金 10.1877 10.2036 -0.0159 -0.1558永豐全球債券組合基金 10.0209 10.0173 0.0036 0.0359永豐全球新興向榮基金 8.1100 8.0300 0.0800 0.9963永豐亞洲中小基金 10.4900 10.4600 0.0300 0.2868永豐亞洲民生消費基金 9.9100 9.8700 0.0400 0.4053永豐美元貨幣市場基金 11.2736 11.2735 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.4900 11.3200 0.1700 1.5018永豐貨幣市場基金 13.4745 13.4742 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5347 9.5303 0.0044 0.0462永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9738 9.9692 0.0046 0.0461永豐臺灣加權ETF基金 40.4700 40.0000 0.4700 1.1750永豐領航科技基金 13.9100 13.6900 0.2200 1.6070永豐環球趨勢資源基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181永豐趨勢平衡基金 25.5300 25.1900 0.3400 1.3497--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.3100 8.2600 0.0500 0.6053兆豐國際中小基金 11.9800 11.8600 0.1200 1.0118兆豐國際巨龍領航基金 8.6400 8.5400 0.1000 1.1710兆豐國際民生動力基金 9.4000 9.2900 0.1100 1.1841兆豐國際生命科學基金 12.8600 12.8300 0.0300 0.2338兆豐國際全球高股息基金 9.1300 9.0900 0.0400 0.4400兆豐國際全球基金 28.6700 28.4400 0.2300 0.8087兆豐國際國民基金 22.2400 21.9800 0.2600 1.1829兆豐國際第一基金 10.9600 10.8200 0.1400 1.2939兆豐國際萬全基金 14.6800 14.5800 0.1000 0.6859兆豐國際電子基金 17.2100 16.9100 0.3000 1.7741兆豐國際精選二十基金 10.9200 10.7200 0.2000 1.8657兆豐國際綠鑽基金 8.1900 8.1200 0.0700 0.8621兆豐國際豐台灣基金 22.1900 22.1000 0.0900 0.4072兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0842 12.0840 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6400 9.5700 0.0700 0.7315合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5622 12.5620 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.8900 5.8100 0.0800 1.3769--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.4100 11.1700 0.2400 2.1486安泰ING中小基金 22.4200 21.9400 0.4800 2.1878安泰ING中國機會基金 9.5300 9.4600 0.0700 0.7400安泰ING巴西基金 9.3000 9.0800 0.2200 2.4229安泰ING日本基金 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138安泰ING台灣高股息基金 13.9300 13.7000 0.2300 1.6788安泰ING台灣運籌基金 15.7300 15.4600 0.2700 1.7464安泰ING平衡基金 12.4100 12.2600 0.1500 1.2235安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.8900 8.7600 0.1300 1.4840安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.2000 10.0400 0.1600 1.5936安泰ING全球生技醫療基金 8.1600 8.0900 0.0700 0.8653安泰ING全球安穩平衡基金 11.9831 11.9994 -0.0163 -0.1358安泰ING全球品牌基金 17.9700 17.6700 0.3000 1.6978安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4377 9.4845 -0.0468 -0.4934安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5177 10.5699 -0.0522 -0.4939安泰ING全球氣候變遷基金 6.1800 6.1200 0.0600 0.9804安泰ING全球高股息基金季配型 11.7000 11.5500 0.1500 1.2987安泰ING全球高股息基金累積型 13.0600 12.8900 0.1700 1.3189安泰ING成長基金 15.6400 15.3400 0.3000 1.9557安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2100 9.1100 0.1000 1.0977安泰ING亞太高股息基金累積型 10.4800 10.3800 0.1000 0.9634安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.2143 10.2046 0.0097 0.0951安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4496 10.4396 0.0100 0.0958安泰ING金磚七國基金 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012安泰ING泰國基金 30.4000 30.1400 0.2600 0.8626安泰ING高科技基金 5.6400 5.5200 0.1200 2.1739安泰ING貨幣市場基金 15.7599 15.7596 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.0200 14.9700 0.0500 0.3340安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2577 9.2420 0.0157 0.1699安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9471 9.9303 0.0168 0.1692安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.3700 9.2500 0.1200 1.2973安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9500 6.9400 0.0100 0.1441安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.7400 8.6600 0.0800 0.9238安泰ING精選貨幣市場基金 11.8403 11.8402 0.0001 0.0008安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9500 5.8700 0.0800 1.3629安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.9900 6.9000 0.0900 1.3044安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0300 7.9200 0.1100 1.3889安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.3100 9.1800 0.1300 1.4161安泰ING積極成長基金 6.5900 6.4700 0.1200 1.8547安泰ING優質基金 18.7600 18.3400 0.4200 2.2901安泰ING環球基金 8.6000 8.4700 0.1300 1.5348安泰ING鴻利基金 12.3600 12.2100 0.1500 1.2285安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5491 16.5488 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 11.0000 10.7800 0.2200 2.0408安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.6900 8.5600 0.1300 1.5187安泰ING鑫平衡組合基金 10.7700 10.7400 0.0300 0.2793安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8230 11.8190 0.0040 0.0338--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2744 10.3039 -0.0295 -0.2863宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2172 10.2465 -0.0293 -0.2860宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9853 10.0200 -0.0347 -0.3463宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9853 10.0200 -0.0347 -0.3463宏利台灣動力基金 13.6000 13.3900 0.2100 1.5683宏利全球債券組合基金 11.7383 11.7324 0.0059 0.0503宏利宏利基金 14.2200 14.0600 0.1600 1.1380宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7773 10.7886 -0.0113 -0.1047宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8247 9.8350 -0.0103 -0.1047宏利亞太中小企業基金 12.6000 12.5600 0.0400 0.3185宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2652 10.2579 0.0073 0.0712宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5037 9.4968 0.0069 0.0727宏利萬利貨幣市場基金 13.3332 13.3330 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.3100 7.2400 0.0700 0.9669--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5721 12.5718 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.6800 9.5300 0.1500 1.5740--------------------------------------------------------------------------------------------------亞洲新興市場債券基金(A型) 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000亞洲新興市場債券基金(B型) 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.0700 18.9700 0.1000 0.5272保德信大俄羅斯基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 30.4800 29.9000 0.5800 1.9398保德信中國品牌基金 8.1000 8.0400 0.0600 0.7463保德信日本基金 6.2000 6.2000 0.0000 0.0000保德信台商全方位基金 22.7900 22.4800 0.3100 1.3790保德信全球中小基金 18.0600 17.7800 0.2800 1.5748保德信全球消費商機基金 11.0500 10.9100 0.1400 1.2832保德信全球基礎建設基金 7.9300 7.8600 0.0700 0.8906保德信全球組合基金 12.0100 11.8400 0.1700 1.4358保德信全球債券組合基金 12.0735 12.0538 0.0197 0.1634保德信全球資源基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362保德信全球優質股息成長基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333保德信全球醫療生化基金 18.0700 17.8500 0.2200 1.2325保德信亞太基金 17.5900 17.5200 0.0700 0.3995保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8933 9.8900 0.0033 0.0334保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0585 10.0552 0.0033 0.0328保德信店頭市場基金 24.6700 24.2500 0.4200 1.7320保德信拉丁美洲基金 9.9200 9.7500 0.1700 1.7436保德信金平衡基金 20.8100 20.7000 0.1100 0.5314保德信金滿意基金 29.3000 28.8400 0.4600 1.5950保德信科技島基金 16.5200 16.2400 0.2800 1.7241保德信高成長基金 61.1600 60.1700 0.9900 1.6453保德信第一基金 17.7700 17.5300 0.2400 1.3691保德信貨幣市場基金 15.2855 15.2853 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.6400 7.5800 0.0600 0.7916保德信新興中小基金 11.0600 10.9400 0.1200 1.0969保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8651 9.8523 0.0128 0.1299保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1501 10.1373 0.0128 0.1263保德信新興趨勢組合基金 10.9000 10.6800 0.2200 2.0599保德信瑞騰基金 14.9853 14.9853 0.0000 0.0000保德信歐洲組合基金 7.9600 7.8600 0.1000 1.2723--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.0800 9.9600 0.1200 1.2048施羅德台灣主動基金 12.9900 12.7600 0.2300 1.8025施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1575 9.1535 0.0040 0.0437施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9519 9.9476 0.0043 0.0432施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3349 11.3347 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.2100 11.0100 0.2000 1.8165--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.4000 9.3000 0.1000 1.0753柏瑞五國金勢力建設基金 8.5300 8.4600 0.0700 0.8274柏瑞巨人基金 8.4400 8.3100 0.1300 1.5644柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2980 13.2978 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.9900 11.9100 0.0800 0.6717柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0954 11.0814 0.0140 0.1263柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5231 8.5123 0.0108 0.1269柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4900 9.4100 0.0800 0.8502柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5600 7.5000 0.0600 0.8000柏瑞拉丁美洲基金 12.4100 12.1800 0.2300 1.8883柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0630 11.0998 -0.0368 -0.3315柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0786 9.1089 -0.0303 -0.3326柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4922 11.4654 0.0268 0.2338柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3690 10.3448 0.0242 0.2339柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0500 14.0100 0.0400 0.2855柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5273 12.5159 0.0114 0.0911柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7000 12.6200 0.0800 0.6339--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.6000 19.3800 0.2200 1.1352國泰小龍基金 11.6900 11.5000 0.1900 1.6522國泰中小成長基金 31.2000 30.7200 0.4800 1.5625國泰中國內需增長基金 9.3500 9.2700 0.0800 0.8630國泰中港台基金 8.1500 8.0900 0.0600 0.7417國泰台灣計量基金 9.7400 9.6600 0.0800 0.8282國泰台灣貨幣市場基金 12.0672 12.0670 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7700 18.5900 0.1800 0.9683國泰全球基礎建設基金 8.9400 8.8800 0.0600 0.6757國泰全球貨幣市場基金 9.8681 9.8616 0.0065 0.0659國泰全球資源基金 7.8500 7.7700 0.0800 1.0296國泰全球環保趨勢基金 7.2200 7.1600 0.0600 0.8380國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.4000 12.2500 0.1500 1.2245國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9300 10.8300 0.1000 0.9234國泰科技生化基金 24.5400 24.1200 0.4200 1.7413國泰國泰基金 13.8000 13.5500 0.2500 1.8450國泰新興市場基金 8.4900 8.4000 0.0900 1.0714國泰新興高收益債券基金A 10.6433 10.6269 0.0164 0.1543國泰新興高收益債券基金B 10.3889 10.3729 0.0160 0.1543國泰豐益債券組合基金 10.5045 10.5014 0.0031 0.0295--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.3200 17.0300 0.2900 1.7029第一金小型精選基金 19.1900 18.8600 0.3300 1.7497第一金中國世紀基金 7.9100 7.8600 0.0500 0.6361第一金中概平衡基金 16.4700 16.3200 0.1500 0.9191第一金台灣成長基金 6.8600 6.7400 0.1200 1.7804第一金台灣貨幣市場基金 14.7606 14.7603 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.3260 172.3230 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.8400 13.7000 0.1400 1.0219第一金全球不動產證券化基金A 5.8304 5.7450 0.0854 1.4865第一金全球不動產證券化基金B 4.9110 4.8391 0.0719 1.4858第一金全球台商基金 10.9300 10.8700 0.0600 0.5520第一金全球品牌基金 10.6500 10.5600 0.0900 0.8523第一金全球高收益債券基金A 12.8053 12.7957 0.0096 0.0750第一金全球高收益債券基金B 11.2216 11.2132 0.0084 0.0749第一金亞洲科技基金 13.0500 13.0500 0.0000 0.0000第一金亞洲新興市場基金 9.5100 9.4500 0.0600 0.6349第一金店頭市場基金 7.1300 7.0100 0.1200 1.7118第一金馬來西亞基金 11.2400 11.2700 -0.0300 -0.2662第一金創新趨勢基金 11.0100 10.7600 0.2500 2.3234第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9064 9.8831 0.0233 0.2358第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4943 9.4720 0.0223 0.2354第一金萬得福基金 9.9800 9.8700 0.1100 1.1145第一金電子基金 18.0700 17.7900 0.2800 1.5739第一金旗艦基金 11.2100 11.1300 0.0800 0.7188第一金福元基金 7.3300 7.2000 0.1300 1.8056第一金福王基金 10.8400 10.7000 0.1400 1.3084--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281統一大南亞基金 10.4900 10.4100 0.0800 0.7685統一大滿貫基金 20.0800 19.7000 0.3800 1.9289統一大龍印基金 10.3000 10.2000 0.1000 0.9804統一中小基金 12.8000 12.5300 0.2700 2.1548統一台灣動力基金 9.0600 8.8500 0.2100 2.3729統一全天候基金 49.7000 48.7000 1.0000 2.0534統一全球債券組合基金 10.6425 10.6353 0.0072 0.0677統一亞太基金 18.3100 18.0600 0.2500 1.3843統一奔騰基金 31.7000 31.0200 0.6800 2.1921統一強棒貨幣市場基金 16.1408 16.1405 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.9500 13.9600 -0.0100 -0.0716統一統信基金 19.7900 19.3700 0.4200 2.1683統一黑馬基金 30.1500 29.5500 0.6000 2.0305統一新亞洲科技能源基金 9.6800 9.6300 0.0500 0.5192統一經建基金 21.1700 20.7600 0.4100 1.9750統一龍馬基金 38.4700 37.6500 0.8200 2.1780--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022凱基台商天下基金 8.0700 7.9900 0.0800 1.0013凱基台灣精五門基金 13.6900 13.4700 0.2200 1.6333凱基亞洲四金磚基金 11.0000 10.9400 0.0600 0.5485凱基凱旋貨幣市場基金 11.2047 11.2044 0.0003 0.0027凱基開創基金 14.4500 14.2600 0.1900 1.3324凱基新興市場中小基金 10.7200 10.6200 0.1000 0.9416凱基新興趨勢ETF組合基金 8.8000 8.7000 0.1000 1.1494凱基資源國基金 9.1600 9.1000 0.0600 0.6593--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.0700 20.6300 -0.5600 -2.7145富邦大中華成長基金 4.5200 4.5000 0.0200 0.4444富邦丰益債券組合基金 9.4908 9.4955 -0.0047 -0.0495富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.2500 26.2900 -0.0400 -0.1522富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.0900 34.6600 0.4300 1.2406富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.0600 31.7000 0.3600 1.1357富邦台灣心基金 12.8400 12.5700 0.2700 2.1480富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.7300 11.5100 0.2200 1.9114富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.6900 9.5100 0.1800 1.8927富邦台灣科技指數基金 34.6200 34.1100 0.5100 1.4952富邦台灣鳳凰基金 550.7600 543.1600 7.6000 1.3992富邦全球不動產基金 6.7100 6.6100 0.1000 1.5129富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5020 10.5399 -0.0379 -0.3596富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1595 10.1961 -0.0366 -0.3590富邦吉祥貨幣市場基金 15.1648 15.1646 0.0002 0.0013富邦多元回報債券組合基金 10.1311 10.1476 -0.0165 -0.1626富邦長紅基金 44.3300 43.5000 0.8300 1.9081富邦冠軍基金 21.6400 21.4300 0.2100 0.9799富邦科技基金 18.0500 17.8600 0.1900 1.0638富邦高成長基金 16.0000 15.7800 0.2200 1.3942富邦富邦基金 8.5900 8.4200 0.1700 2.0190富邦新興亞洲高成長基金 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090富邦農糧精選基金 9.2300 9.1000 0.1300 1.4286富邦福寶基金 7.4600 7.3900 0.0700 0.9472富邦精準基金 41.5400 41.0400 0.5000 1.2183富邦精銳中小基金 9.0700 8.8600 0.2100 2.3702富邦網路基金 7.2500 7.1600 0.0900 1.2570富邦價值基金 16.5800 16.3600 0.2200 1.3447--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.6000 18.3600 0.2400 1.3072富達卓越領航全球組合基金 8.8100 8.7200 0.0900 1.0321富達動力領航組合基金 9.9900 9.9500 0.0400 0.4020--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.7700 8.6100 0.1600 1.8583富鼎台灣活力基金 6.5100 6.4000 0.1100 1.7188富鼎台灣優勢基金 9.7700 9.6100 0.1600 1.6649富鼎全球永安平衡基金 9.9962 9.9936 0.0026 0.0260富鼎全球固定收益組合基金 13.0752 13.0750 0.0002 0.0015富鼎東方精選基金 6.6000 6.5600 0.0400 0.6098富鼎益利信貨幣市場基金 12.9569 12.9567 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6707 10.6706 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.6448 10.5669 0.0779 0.7372--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.7800 8.6500 0.1300 1.5029富蘭克林華美中華基金 11.2300 11.1100 0.1200 1.0801富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.5900 9.4400 0.1500 1.5890富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4500 9.3500 0.1000 1.0695富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9564 10.9513 0.0051 0.0466富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1183 13.1122 0.0061 0.0465富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0190 8.9199 0.0991 1.1110富蘭克林華美第一富基金 23.2500 22.8500 0.4000 1.7506富蘭克林華美新世界股票基金 9.0500 8.9900 0.0600 0.6674富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.9804 9.9405 0.0399 0.4014富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2746 9.2027 0.0719 0.7813富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4994 9.4932 0.0062 0.0653富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2684 10.2617 0.0067 0.0653--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.9819 16.7834 0.1985 1.1827復華大中華中小策略基金 7.8200 7.7800 0.0400 0.5141復華中小精選基金 23.6600 23.2500 0.4100 1.7634復華全方位基金 11.6800 11.4400 0.2400 2.0979復華全球大趨勢基金 11.6400 11.5500 0.0900 0.7792復華全球平衡基金 13.6000 13.5400 0.0600 0.4431復華全球原物料基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122復華全球短期收益基金 10.5530 10.5590 -0.0060 -0.0568復華全球債券基金 12.5595 12.5821 -0.0226 -0.1796復華全球債券組合基金 13.0200 12.9800 0.0400 0.3082復華全球資產證券化基金A 10.4500 10.3600 0.0900 0.8687復華全球資產證券化基金B 8.6600 8.5900 0.0700 0.8149復華有利貨幣市場基金 13.0305 13.0302 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899復華亞太成長基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000復華東協世紀基金 10.5000 10.4800 0.0200 0.1908復華神盾基金 11.8671 11.7255 0.1416 1.2076復華高成長基金 24.9400 24.5200 0.4200 1.7129復華高益策略組合基金 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867復華貨幣市場基金 13.9733 13.9730 0.0003 0.0022復華復華基金 9.1900 9.0000 0.1900 2.1111復華華人世紀基金 12.6700 12.6100 0.0600 0.4758復華傳家二號基金 13.7011 13.5793 0.1218 0.8970復華傳家基金 13.4893 13.3915 0.0978 0.7303復華奧林匹克全球組合基金 13.3600 13.3400 0.0200 0.1499復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501復華新興市場高收益債券基金A 10.3100 10.2800 0.0300 0.2918復華新興市場高收益債券基金B 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064復華新興市場短期收益基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030復華數位經濟基金 18.1700 17.8700 0.3000 1.6788--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 13.1200 12.9800 0.1400 1.0786--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.2000 13.9800 0.2200 1.5737景順台灣科技基金 23.3100 22.9600 0.3500 1.5244景順台灣精選成長基金 21.3600 21.0600 0.3000 1.4245景順平衡基金 10.1600 10.0500 0.1100 1.0945景順全球科技基金 10.6500 10.5000 0.1500 1.4286景順全球康健基金 10.8600 10.7600 0.1000 0.9294景順貨幣市場基金 15.4874 15.4870 0.0004 0.0026景順潛力基金 25.2900 24.8700 0.4200 1.6888--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.1300 7.9800 0.1500 1.8797華南永昌台灣精選基金 7.6500 7.5400 0.1100 1.4589華南永昌永昌基金 10.2400 10.0500 0.1900 1.8906華南永昌全球亨利組合基金 12.6487 12.6587 -0.0100 -0.0790華南永昌全球神農水資源基金 7.9700 7.9000 0.0700 0.8861華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8800 5.8400 0.0400 0.6849華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4100 5.3700 0.0400 0.7449華南永昌全球短期固定收益基金 11.2306 11.2150 0.0156 0.1391華南永昌全球精品基金 11.0500 10.8800 0.1700 1.5625華南永昌投資級收益組合基金 9.9654 9.9833 -0.0179 -0.1793華南永昌前瞻科技基金 10.4200 10.2600 0.1600 1.5595華南永昌黃河世紀基金 7.7900 7.7700 0.0200 0.2574華南永昌愛台灣基金 6.5900 6.4900 0.1000 1.5408華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7442 15.7439 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.9207 12.7778 0.1429 1.1184華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5959 11.5957 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3300 17.9900 0.3400 1.8899華頓台灣基金 17.9900 17.7800 0.2100 1.1811華頓平安貨幣市場基金 11.1590 11.1588 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128華頓全球時尚精品基金 11.5900 11.4600 0.1300 1.1344華頓全球高收益債券基金A 11.5678 11.5649 0.0029 0.0251華頓全球高收益債券基金B 10.6716 10.6689 0.0027 0.0253華頓全球黑鑽油源基金 6.6400 6.5700 0.0700 1.0655華頓全球新星股票基金 5.8900 5.8200 0.0700 1.2028華頓典範科技基金 9.5200 9.3800 0.1400 1.4925--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.9500 23.6000 0.3500 1.4831匯達亞太地產基金-A類型 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239匯達亞太地產基金-B類型 7.9500 7.8600 0.0900 1.1450匯達首選平衡基金 10.4300 10.3300 0.1000 0.9681匯達貨幣市場基金 14.6002 14.5999 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.3200 16.1100 0.2100 1.3035匯達寶櫃基金 6.9800 6.8800 0.1000 1.4535--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2800 7.1400 0.1400 1.9608匯豐中國動力基金 10.9500 10.8800 0.0700 0.6434匯豐中國點心高收益債券基金 10.0023 10.0155 -0.0132 -0.1318匯豐五福全球債券組合基金 11.8475 11.8662 -0.0187 -0.1576匯豐太平洋精典基金 13.5700 13.4800 0.0900 0.6677匯豐台灣精典基金 16.8500 16.6100 0.2400 1.4449匯豐全球新富基金 9.3800 9.2700 0.1100 1.1866匯豐全球趨勢組合基金 9.2600 9.0900 0.1700 1.8702匯豐全球關鍵資源基金 7.9700 7.8700 0.1000 1.2707匯豐安富基金 20.1500 20.0100 0.1400 0.6997匯豐成功基金 28.6300 28.2800 0.3500 1.2376匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0149 10.0137 0.0012 0.0120匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3827 10.3815 0.0012 0.0116匯豐拉丁美洲基金 10.5800 10.3500 0.2300 2.2222匯豐金磚動力基金 12.4400 12.2600 0.1800 1.4682匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6435 14.6433 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.4760 15.4757 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.5900 9.5600 0.0300 0.3138匯豐新鑽動力基金 10.3400 10.1900 0.1500 1.4720匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5786 9.5628 0.0158 0.1652匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4491 10.4333 0.0158 0.1514匯豐聚富積極平衡基金 13.8400 13.7100 0.1300 0.9482匯豐聚富穩健平衡基金 11.7500 11.7200 0.0300 0.2560匯豐龍鳳基金 34.3200 33.9000 0.4200 1.2389匯豐龍騰電子基金 24.5700 24.1100 0.4600 1.9079匯豐雙高收益債券組合基金 11.0584 11.0609 -0.0025 -0.0226--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.9100 14.7500 0.1600 1.0848新光中國成長基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771新光台灣永發基金 10.8600 10.7000 0.1600 1.4953新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3737 17.3733 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 17.4100 17.1700 0.2400 1.3978新光全球可轉債策略平衡基金 8.5577 8.5353 0.0224 0.2624新光全球冠軍組合基金 9.5100 9.4900 0.0200 0.2108新光吉星貨幣市場基金 14.9732 14.9729 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.5300 21.3100 0.2200 1.0324新光兩岸優勢基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155新光店頭基金 16.9100 16.6700 0.2400 1.4397新光國家建設基金 17.1000 16.7900 0.3100 1.8463新光創新科技基金 10.6800 10.4700 0.2100 2.0057新光傳產優勢基金 8.9800 8.8700 0.1100 1.2401新光新興星鑽基金 9.1700 9.0200 0.1500 1.6630新光福運平衡基金 11.5027 11.4110 0.0917 0.8036新光增長收益基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3300 4.2700 0.0600 1.4052瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4500 6.4000 0.0500 0.7813瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4199 10.4192 0.0007 0.0067瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.9222 9.9216 0.0006 0.0061--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益中小型股基金 27.1600 26.6500 0.5100 1.9137群益平衡王基金 17.3696 17.2547 0.1149 0.6659群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9600 5.8800 0.0800 1.3605群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9800 4.9100 0.0700 1.4257群益印巴雙星基金 9.4800 9.4200 0.0600 0.6369群益印度中小基金 8.6600 8.5900 0.0700 0.8149群益多利策略組合基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966群益多重收益組合基金 12.3900 12.4000 -0.0100 -0.0807群益多重資產組合基金 10.7600 10.7200 0.0400 0.3731群益安家基金 13.7326 13.6145 0.1181 0.8675群益安穩貨幣市場基金 15.5753 15.5750 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1900 10.1800 0.0100 0.0982群益亞太新趨勢平衡基金 14.7500 14.7300 0.0200 0.1358群益店頭市場基金 43.9000 43.1300 0.7700 1.7853群益東方盛世基金 9.0000 8.9600 0.0400 0.4464群益東協成長基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121群益長安基金 16.8800 16.6000 0.2800 1.6868群益真善美基金 14.9397 14.8348 0.1049 0.7071群益馬拉松基金 69.2900 68.2400 1.0500 1.5387群益創新科技基金 22.7600 22.2900 0.4700 2.1086群益華夏盛世基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167群益奧斯卡基金 16.7700 16.4000 0.3700 2.2561群益新興大消費基金 10.1900 10.1500 0.0400 0.3941群益新興金鑽基金 9.4800 9.4200 0.0600 0.6369群益葛萊美基金 13.6700 13.4100 0.2600 1.9389--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.9900 16.6800 0.3100 1.8585德信中國精選成長基金 7.3900 7.3600 0.0300 0.4076德信台灣主流中小基金 9.2900 9.1100 0.1800 1.9759德信全方位基金 11.2600 11.0700 0.1900 1.7164德信長春藤基金 18.8225 18.5778 0.2447 1.3172德信萬保貨幣市場基金 11.5564 11.5562 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.4601 10.4817 -0.0216 -0.2061德信數位時代基金 14.8800 14.6300 0.2500 1.7088--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9200 9.7100 0.2100 2.1627德盛全球生技大壩基金 16.0900 15.9400 0.1500 0.9410德盛安聯中國東協新世紀基金 10.9100 10.8600 0.0500 0.4604德盛安聯中國策略增長基金 10.9200 10.8100 0.1100 1.0176德盛安聯台灣好息富基金 9.0500 8.9600 0.0900 1.0045德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0960 12.0958 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2100 11.0100 0.2000 1.8165德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9206 12.9060 0.0146 0.1131德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3111 10.3078 0.0033 0.0320德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3111 10.3078 0.0033 0.0320德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3800 10.3800 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0000 9.9200 0.0800 0.8065德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9400 6.8700 0.0700 1.0189德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7900 9.6800 0.1100 1.1364德盛安聯全球計量平衡基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925德盛安聯全球債券基金 11.2815 11.2922 -0.0107 -0.0948德盛安聯全球新興市場基金 16.4100 16.2000 0.2100 1.2963德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4500 8.3700 0.0800 0.9558德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.4500 7.3900 0.0600 0.8119德盛安聯多元計量平衡基金 8.5200 8.5100 0.0100 0.1175德盛安聯亞洲小型企業基金 9.0600 9.0100 0.0500 0.5549德盛安聯亞洲動態策略基金 17.6700 17.5400 0.1300 0.7412德盛科技大壩基金 18.4100 18.0600 0.3500 1.9380--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2895 11.2893 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.1100 14.8900 0.2200 1.4775德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.8300 12.6300 0.2000 1.5835德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.1600 18.9900 0.1700 0.8952德銀遠東DWS全球神農基金 9.9300 9.8400 0.0900 0.9146德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.5259 9.5226 0.0033 0.0347德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9973 9.9938 0.0035 0.0350德銀遠東DWS科技基金 13.9300 13.6400 0.2900 2.1261--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 19.0000 18.7500 0.2500 1.3333摩根JF中國亮點基金 8.5500 8.4900 0.0600 0.7067摩根JF台灣金磚基金 11.4000 11.2400 0.1600 1.4235摩根JF台灣基金 9.5200 9.4100 0.1100 1.1690摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9230 15.9227 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 17.5500 17.3200 0.2300 1.3279摩根JF台灣增長基金 34.0600 33.6800 0.3800 1.1283摩根JF平衡基金 21.1100 20.9900 0.1200 0.5717摩根JF安家理財基金 10.9411 10.9448 -0.0037 -0.0338摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6995 10.6829 0.0166 0.1554摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6995 10.6829 0.0166 0.1554摩根JF亞洲基金 35.5400 35.1400 0.4000 1.1383摩根JF東方內需機會基金 10.9400 10.8800 0.0600 0.5515摩根JF東方科技基金 18.8300 18.7900 0.0400 0.2129摩根JF金龍收成基金 13.5300 13.4200 0.1100 0.8197摩根JF神龍平衡基金 11.8500 11.8200 0.0300 0.2538摩根JF第一貨幣市場基金 14.6795 14.6792 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.9500 6.9900 -0.0400 -0.5723摩根JF新興日本基金 13.9700 14.0400 -0.0700 -0.4986摩根JF新興科技基金 33.8600 33.3600 0.5000 1.4988摩根JF價值成長基金 13.6900 13.5500 0.1400 1.0332摩根JF龍揚基金 20.5400 20.4300 0.1100 0.5384摩根JF縱橫台商基金 8.0700 7.9800 0.0900 1.1278摩根大歐洲基金 11.7000 11.5300 0.1700 1.4744摩根中美G2新勢力基金 8.8600 8.7300 0.1300 1.4891摩根全球α基金 11.3800 11.1900 0.1900 1.6979摩根全球平衡基金 15.0259 14.9722 0.0537 0.3587摩根全球通網基金 3.6300 3.6100 0.0200 0.5540摩根全球發現基金 7.9000 7.7500 0.1500 1.9355摩根全球債券基金-分配型 9.7684 9.8067 -0.0383 -0.3906摩根全球債券基金-累積型 10.0889 10.1284 -0.0395 -0.3900摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4271 10.4192 0.0079 0.0758摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6401 10.6321 0.0080 0.0752摩根新金磚五國基金 10.2000 10.0500 0.1500 1.4925摩根新絲路基金 8.3100 8.2300 0.0800 0.9721摩根新興35基金 11.2500 11.0800 0.1700 1.5343摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0528 10.0347 0.0181 0.1804摩根新興活利債券基金-累積型 10.4459 10.4271 0.0188 0.1803摩根資源活力股票基金 8.5600 8.4600 0.1000 1.1820摩根總收益組合基金 10.3164 10.3195 -0.0031 -0.0300--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5200 11.4100 0.1100 0.9641聯邦台灣創新基金 12.0100 11.9100 0.1000 0.8396聯邦計量平衡基金 10.7425 10.6442 0.0983 0.9235聯邦貨幣市場基金 12.7565 12.7563 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5692 13.5723 -0.0031 -0.0228--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 13.0500 12.8400 0.2100 1.6355瀚亞中國基金 11.2000 11.0700 0.1300 1.1744瀚亞巴西基金 8.5400 8.3900 0.1500 1.7878瀚亞外銷基金 26.5400 26.3200 0.2200 0.8359瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8857 10.8744 0.0113 0.1039瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9719 10.0124 -0.0405 -0.4045瀚亞全球綠色金脈基金 9.8800 9.8000 0.0800 0.8163瀚亞印度基金 17.3000 17.0800 0.2200 1.2881瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6200 7.5900 0.0300 0.3953瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4700 7.4400 0.0300 0.4032瀚亞亞太高股息基金 12.1100 11.9600 0.1500 1.2542瀚亞亞太基礎建設基金 10.5500 10.4700 0.0800 0.7641瀚亞非洲基金 17.9700 17.8400 0.1300 0.7287瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1284 13.1281 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.4500 12.2500 0.2000 1.6327瀚亞高科技基金 38.2200 37.5800 0.6400 1.7030瀚亞理財通基金 17.7500 17.6400 0.1100 0.6236瀚亞掌櫃基金 13.0800 12.8900 0.1900 1.4740瀚亞菁華基金 15.4800 15.2900 0.1900 1.2426瀚亞電通網基金 9.8600 9.7400 0.1200 1.2320瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0107 12.0153 -0.0046 -0.0383瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8900 10.8000 0.0900 0.8333瀚亞歐洲基金 7.6400 7.5300 0.1100 1.4608瀚亞質量精選組合基金 10.7181 10.6708 0.0473 0.4433--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 35.2600 34.6700 0.5900 1.7018寶來大中華價值指數基金 11.9100 11.8050 0.1050 0.8895寶來巴西指數基金 8.7760 8.5500 0.2260 2.6433寶來台灣中型100基金 28.2700 27.8700 0.4000 1.4352寶來台灣加權股價指數基金 14.8370 14.6600 0.1770 1.2074寶來台灣卓越50基金 55.9700 55.3800 0.5900 1.0654寶來台灣高股息基金 25.5000 25.2600 0.2400 0.9501寶來全球ETF成長組合基金 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491寶來全球ETF棒組合基金 10.1135 10.0925 0.0210 0.2081寶來全球ETF穩健組合基金 12.9700 12.9100 0.0600 0.4648寶來全球不動產證券化基金(A) 7.9000 7.8100 0.0900 1.1524寶來全球不動產證券化基金(B) 6.2500 6.1700 0.0800 1.2966寶來全球國富債券基金(A) 9.9548 9.9574 -0.0026 -0.0261寶來全球國富債券基金(B) 9.5721 9.5746 -0.0025 -0.0261寶來全球新興市場精選組合基金 12.8200 12.8000 0.0200 0.1563寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979寶來印尼指數基金 9.4170 9.3680 0.0490 0.5231寶來印度指數基金 7.6990 7.6080 0.0910 1.1961寶來亞洲台資企業基金 8.3300 8.2700 0.0600 0.7255寶來矽谷基金 10.8900 10.7200 0.1700 1.5858寶來得利貨幣市場基金 15.7532 15.7528 0.0004 0.0025寶來得寶貨幣市場基金 11.6067 11.6065 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 21.0200 20.7700 0.2500 1.2037寶來傘型金融基金 11.6600 11.6700 -0.0100 -0.0857寶來傘型電科基金 24.0900 23.7600 0.3300 1.3889寶來新台灣基金 29.2500 29.0400 0.2100 0.7231寶來新興市場ESG策略基金 11.4500 11.3300 0.1200 1.0591寶來新興亞洲龍頭基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720寶來精準中小基金 14.3200 14.0700 0.2500 1.7768寶來摩臺基金 27.2300 26.9200 0.3100 1.1516寶來標智滬深300基金 15.6600 15.9900 -0.3300 -2.0638寶來環球關鍵資源基金 4.7600 4.7300 0.0300 0.6343寶來績效基金 25.6000 25.3800 0.2200 0.8668寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5096 25.5224 -0.0128 -0.0502寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.8800 11.6900 0.1900 1.6253寶來雙盈平衡基金 11.2370 11.1568 0.0802 0.7188寶來寶來基金(A) 9.0400 8.8800 0.1600 1.8018寶來寶來基金(B) 9.0400 8.8700 0.1700 1.9166--------------------------------------------------------------------------------------------------

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