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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.6

0.21

2012/03/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7773

-0.0113

2012/03/13宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8247

-0.0103

2012/03/13宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.6

0.04

2012/03/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2652

0.0073

2012/03/13宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5037

0.0069

2012/03/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2744

-0.0295

2012/03/13宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.2172

-0.0293

2012/03/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9853

-0.0347

2012/03/13宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9853

-0.0347

2012/03/13宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7383

0.0059

2012/03/13宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.31

0.07

2012/03/13宏利投信

宏利宏利基金

TWD

14.22

0.16

2012/03/14宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3332

0.0002

2012/03/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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