基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.6
0.21
2012/03/14宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7773
-0.0113
2012/03/13宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8247
-0.0103
2012/03/13宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.6
0.04
2012/03/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2652
0.0073
2012/03/13宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5037
0.0069
2012/03/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2744
-0.0295
2012/03/13宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2172
-0.0293
2012/03/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9853
-0.0347
2012/03/13宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9853
-0.0347
2012/03/13宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7383
0.0059
2012/03/13宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.31
0.07
2012/03/13宏利投信
宏利宏利基金
TWD
14.22
0.16
2012/03/14宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3332
0.0002
2012/03/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------