[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/03/13 101/03/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9830 9.9899 -0.0069 -0.0691元大巴菲特基金 16.3000 16.2300 0.0700 0.4313元大台股指數基金 9.0900 8.9690 0.1210 1.3491元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.3100 7.3700 -0.0600 -0.8141元大全球公用能源效率基金-配息型 6.4700 6.5300 -0.0600 -0.9188元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5900 6.5800 0.0100 0.1520元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8400 5.8300 0.0100 0.1715元大全球成長基金 14.6600 14.7300 -0.0700 -0.4752元大全球組合基金 10.8472 10.8382 0.0090 0.0830元大全球通訊基金 4.7400 4.7400 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.8954 9.8987 -0.0033 -0.0333元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.2700 15.3500 -0.0800 -0.5212元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120元大印度基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002元大多元基金 10.4900 10.3500 0.1400 1.3527元大多多基金 15.1400 15.2100 -0.0700 -0.4602元大多福基金 36.2300 36.1600 0.0700 0.1936元大亞太成長基金 10.1700 10.2600 -0.0900 -0.8772元大卓越基金 34.4700 34.4400 0.0300 0.0871元大店頭基金 6.4900 6.5200 -0.0300 -0.4601元大泛歐成長基金 8.3800 8.4300 -0.0500 -0.5931元大高科技基金 12.2800 12.2900 -0.0100 -0.0814元大華夏中小基金 7.7500 7.8000 -0.0500 -0.6410元大新中國基金 8.8100 8.8000 0.0100 0.1136元大新主流基金 16.0600 16.0900 -0.0300 -0.1865元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.4074 10.3928 0.0146 0.1405元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0154 10.0008 0.0146 0.1460元大新興亞洲基金 9.2500 9.3500 -0.1000 -1.0695元大新興消費商機基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000元大萬泰貨幣市場基金 14.6287 14.6284 0.0003 0.0021元大經貿基金 21.9400 21.8800 0.0600 0.2742元大雙盈基金 19.3300 19.2600 0.0700 0.3635--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000日盛上選基金 18.9200 18.9400 -0.0200 -0.1056日盛大中華基金 5.5600 5.5800 -0.0200 -0.3584日盛小而美基金 13.4700 13.4800 -0.0100 -0.0742日盛中國內需動力基金 9.2000 9.2300 -0.0300 -0.3250日盛日盛基金 9.0700 9.0800 -0.0100 -0.1101日盛全球抗暖化基金 7.0200 7.0600 -0.0400 -0.5666日盛亞洲星鑽基金 11.4300 11.5200 -0.0900 -0.7813日盛金緻招牌組合基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054日盛首選基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364日盛貨幣市場基金 14.2813 14.2810 0.0003 0.0021日盛新台商基金 21.1400 21.0500 0.0900 0.4276日盛精選五虎基金 21.0800 21.0700 0.0100 0.0475--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0521 13.0518 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 16.1800 16.2700 -0.0900 -0.5532台新大中華基金 8.3700 8.4400 -0.0700 -0.8294台新大眾基金 16.7200 16.8200 -0.1000 -0.5945台新大眾貨幣市場基金 13.7119 13.7116 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.6400 18.6400 0.0000 0.0000台新中國精選中小基金 7.9100 7.9700 -0.0600 -0.7528台新主流基金 10.9200 10.9400 -0.0200 -0.1828台新北美收益資產證券化基金 13.9900 13.9600 0.0300 0.2149台新台新基金 8.1900 8.1200 0.0700 0.8621台新全球ETF組合基金 10.5435 10.5409 0.0026 0.0247台新印度基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094台新亞美短期債券基金 9.6658 9.6679 -0.0021 -0.0217台新真吉利貨幣市場基金 10.7510 10.7508 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1096 15.1253 -0.0157 -0.1038台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.2600 9.3300 -0.0700 -0.7503台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.1300 12.0800 0.0500 0.4139未來資產亞太不動產證券化基金A 7.0700 7.1300 -0.0600 -0.8415未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6500 6.7000 -0.0500 -0.7463未來資產亞洲高收益債券基金 9.8500 9.8443 0.0057 0.0579未來資產亞洲新富基金 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1916 12.1914 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793未來資產活力旺中小基金 10.9600 11.0000 -0.0400 -0.3636未來資產閣來寶全球組合基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.6700 8.7300 -0.0600 -0.6873永豐中小基金 34.0300 33.8700 0.1600 0.4724永豐中概平衡基金 26.2800 26.1900 0.0900 0.3436永豐主流品牌基金 11.4900 11.4600 0.0300 0.2618永豐永益平衡基金 19.8600 19.8200 0.0400 0.2018永豐永豐基金 27.1400 26.8800 0.2600 0.9673永豐全球平衡組合基金 11.2500 11.2400 0.0100 0.0890永豐全球投資等級債券基金 10.2036 10.1998 0.0038 0.0373永豐全球債券組合基金 10.0173 10.0066 0.0107 0.1069永豐全球新興向榮基金 8.0300 8.1200 -0.0900 -1.1084永豐亞洲中小基金 10.4600 10.5400 -0.0800 -0.7590永豐亞洲民生消費基金 9.8700 9.8600 0.0100 0.1014永豐美元貨幣市場基金 11.2735 11.2734 0.0001 0.0009永豐高科技基金 11.3200 11.3200 0.0000 0.0000永豐貨幣市場基金 13.4742 13.4740 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5303 9.5237 0.0066 0.0693永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9692 9.9623 0.0069 0.0693永豐臺灣加權ETF基金 40.0000 39.4600 0.5400 1.3685永豐領航科技基金 13.6900 13.6700 0.0200 0.1463永豐環球趨勢資源基金 9.4300 9.4800 -0.0500 -0.5274永豐趨勢平衡基金 25.1900 25.1100 0.0800 0.3186--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.2600 8.2700 -0.0100 -0.1209兆豐國際中小基金 11.8600 11.8000 0.0600 0.5085兆豐國際巨龍領航基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662兆豐國際民生動力基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240兆豐國際生命科學基金 12.8300 12.8300 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 9.0900 9.1600 -0.0700 -0.7642兆豐國際全球基金 28.4400 28.5800 -0.1400 -0.4899兆豐國際國民基金 21.9800 21.8400 0.1400 0.6410兆豐國際第一基金 10.8200 10.7100 0.1100 1.0271兆豐國際萬全基金 14.5800 14.5300 0.0500 0.3441兆豐國際電子基金 16.9100 16.8500 0.0600 0.3561兆豐國際精選二十基金 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934兆豐國際綠鑽基金 8.1200 8.1600 -0.0400 -0.4902兆豐國際豐台灣基金 22.1000 21.7500 0.3500 1.6092兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0840 12.0837 0.0003 0.0025--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5700 9.5400 0.0300 0.3145合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3200 10.3400 -0.0200 -0.1934--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5620 12.5618 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.8100 5.8400 -0.0300 -0.5137--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 11.1700 11.2500 -0.0800 -0.7111安泰ING中小基金 21.9400 21.9800 -0.0400 -0.1820安泰ING中國機會基金 9.4600 9.4400 0.0200 0.2119安泰ING巴西基金 9.0800 9.1500 -0.0700 -0.7650安泰ING日本基金 7.2500 7.2400 0.0100 0.1381安泰ING台灣高股息基金 13.7000 13.7600 -0.0600 -0.4361安泰ING台灣運籌基金 15.4600 15.4100 0.0500 0.3245安泰ING平衡基金 12.2600 12.3200 -0.0600 -0.4870安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7600 8.7200 0.0400 0.4587安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0400 10.0000 0.0400 0.4000安泰ING全球生技醫療基金 8.0900 8.1200 -0.0300 -0.3695安泰ING全球安穩平衡基金 11.9994 11.9915 0.0079 0.0659安泰ING全球品牌基金 17.6700 17.5100 0.1600 0.9138安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4845 9.4814 0.0031 0.0327安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5699 10.5664 0.0035 0.0331安泰ING全球氣候變遷基金 6.1200 6.1300 -0.0100 -0.1631安泰ING全球高股息基金季配型 11.5500 11.5400 0.0100 0.0867安泰ING全球高股息基金累積型 12.8900 12.8800 0.0100 0.0776安泰ING成長基金 15.3400 15.3600 -0.0200 -0.1302安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1100 9.1800 -0.0700 -0.7625安泰ING亞太高股息基金累積型 10.3800 10.4500 -0.0700 -0.6699安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.2046 10.2234 -0.0188 -0.1839安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4396 10.4589 -0.0193 -0.1845安泰ING金磚七國基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 30.1400 30.4100 -0.2700 -0.8879安泰ING高科技基金 5.5200 5.5500 -0.0300 -0.5405安泰ING貨幣市場基金 15.7596 15.7593 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.9700 15.1100 -0.1400 -0.9265安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2420 9.2371 0.0049 0.0531安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9303 9.9250 0.0053 0.0534安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.9400 6.9100 0.0300 0.4342安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.6600 8.7700 -0.1100 -1.2543安泰ING精選貨幣市場基金 11.8402 11.8400 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8700 5.8200 0.0500 0.8591安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.9000 6.8300 0.0700 1.0249安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 6.4700 6.4800 -0.0100 -0.1543安泰ING優質基金 18.3400 18.3500 -0.0100 -0.0545安泰ING環球基金 8.4700 8.4600 0.0100 0.1182安泰ING鴻利基金 12.2100 12.2600 -0.0500 -0.4078安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5488 16.5485 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.7300 10.7600 -0.0300 -0.2788安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8190 11.8129 0.0061 0.0516--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3039 10.2990 0.0049 0.0476宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2465 10.2416 0.0049 0.0478宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0200 10.0273 -0.0073 -0.0728宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0200 10.0273 -0.0073 -0.0728宏利台灣動力基金 13.3900 13.3000 0.0900 0.6767宏利全球債券組合基金 11.7324 11.7213 0.0111 0.0947宏利宏利基金 14.0600 13.9200 0.1400 1.0058宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7886 10.7955 -0.0069 -0.0639宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8350 9.8413 -0.0063 -0.0640宏利亞太中小企業基金 12.5600 12.5900 -0.0300 -0.2383宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2579 10.2604 -0.0025 -0.0244宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.4968 9.4992 -0.0024 -0.0253宏利萬利貨幣市場基金 13.3330 13.3327 0.0003 0.0023宏利精選中華基金 7.2400 7.2600 -0.0200 -0.2755--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5718 12.5716 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.5300 9.4800 0.0500 0.5274--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.9700 19.0500 -0.0800 -0.4200保德信大俄羅斯基金 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000保德信中小型股基金 29.9000 30.0300 -0.1300 -0.4329保德信中國品牌基金 8.0400 8.0600 -0.0200 -0.2481保德信日本基金 6.2000 6.2700 -0.0700 -1.1164保德信台商全方位基金 22.4800 22.5000 -0.0200 -0.0889保德信全球中小基金 17.7800 17.8500 -0.0700 -0.3922保德信全球消費商機基金 10.9100 10.9000 0.0100 0.0917保德信全球基礎建設基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802保德信全球組合基金 11.8400 11.8700 -0.0300 -0.2527保德信全球債券組合基金 12.0538 12.0676 -0.0138 -0.1144保德信全球資源基金 8.1500 8.2500 -0.1000 -1.2121保德信全球優質股息成長基金 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079保德信全球醫療生化基金 17.8500 17.9000 -0.0500 -0.2793保德信亞太基金 17.5200 17.6500 -0.1300 -0.7365保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8900 9.8866 0.0034 0.0344保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0552 10.0518 0.0034 0.0338保德信店頭市場基金 24.2500 24.5300 -0.2800 -1.1415保德信拉丁美洲基金 9.7500 9.8500 -0.1000 -1.0152保德信金平衡基金 20.7000 20.6900 0.0100 0.0483保德信金滿意基金 28.8400 28.6600 0.1800 0.6281保德信科技島基金 16.2400 16.2900 -0.0500 -0.3069保德信高成長基金 60.1700 60.2400 -0.0700 -0.1162保德信第一基金 17.5300 17.5400 -0.0100 -0.0570保德信貨幣市場基金 15.2853 15.2850 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.5800 7.4900 0.0900 1.2016保德信新興中小基金 10.9400 11.0100 -0.0700 -0.6358保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8523 9.8725 -0.0202 -0.2046保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1373 10.1575 -0.0202 -0.1989保德信新興趨勢組合基金 10.6800 10.7600 -0.0800 -0.7435保德信瑞騰基金 14.9853 14.9848 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 9.9600 10.0800 -0.1200 -1.1905施羅德台灣主動基金 12.7600 12.7600 0.0000 0.0000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1535 9.1671 -0.0136 -0.1484施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9476 9.9624 -0.0148 -0.1486施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3347 11.3345 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.0100 11.0100 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3000 9.2900 0.0100 0.1076柏瑞五國金勢力建設基金 8.4600 8.5100 -0.0500 -0.5875柏瑞巨人基金 8.3100 8.3100 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2978 13.2975 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.9100 11.9700 -0.0600 -0.5013柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0814 11.0781 0.0033 0.0298柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5123 8.5098 0.0025 0.0294柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.4100 9.4700 -0.0600 -0.6336柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5000 7.5500 -0.0500 -0.6623柏瑞拉丁美洲基金 12.1800 12.2800 -0.1000 -0.8143柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0998 11.0965 0.0033 0.0297柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1089 9.1061 0.0028 0.0308柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4654 11.4635 0.0019 0.0166柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3448 10.3431 0.0017 0.0164柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0100 14.0400 -0.0300 -0.2137柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5159 12.5113 0.0046 0.0368柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.6200 12.6600 -0.0400 -0.3160--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.3800 19.3000 0.0800 0.4145國泰小龍基金 11.5000 11.4700 0.0300 0.2616國泰中小成長基金 30.7200 30.7200 0.0000 0.0000國泰中國內需增長基金 9.2700 9.3100 -0.0400 -0.4297國泰中港台基金 8.0900 8.1100 -0.0200 -0.2466國泰台灣計量基金 9.6600 9.6200 0.0400 0.4158國泰台灣貨幣市場基金 12.0670 12.0667 0.0003 0.0025國泰平衡基金 18.5900 18.5300 0.0600 0.3238國泰全球基礎建設基金 8.8800 8.8800 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8616 9.8770 -0.0154 -0.1559國泰全球資源基金 7.7700 7.8600 -0.0900 -1.1450國泰全球環保趨勢基金 7.1600 7.2300 -0.0700 -0.9682國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.2500 12.2800 -0.0300 -0.2443國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8300 10.8500 -0.0200 -0.1843國泰科技生化基金 24.1200 24.1900 -0.0700 -0.2894國泰國泰基金 13.5500 13.5900 -0.0400 -0.2943國泰新興市場基金 8.4000 8.4500 -0.0500 -0.5917國泰新興高收益債券基金A 10.6269 10.6337 -0.0068 -0.0640國泰新興高收益債券基金B 10.3729 10.3795 -0.0066 -0.0636國泰豐益債券組合基金 10.5014 10.4902 0.0112 0.1068--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.0300 17.0300 0.0000 0.0000第一金小型精選基金 18.8600 18.8700 -0.0100 -0.0530第一金中國世紀基金 7.8600 7.8200 0.0400 0.5115第一金中概平衡基金 16.3200 16.2900 0.0300 0.1842第一金台灣成長基金 6.7400 6.7400 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.7603 14.7601 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 172.3230 172.3190 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.7000 13.6900 0.0100 0.0731第一金全球不動產證券化基金A 5.7450 5.7439 0.0011 0.0192第一金全球不動產證券化基金B 4.8391 4.8382 0.0009 0.0186第一金全球台商基金 10.8700 10.9200 -0.0500 -0.4579第一金全球品牌基金 10.5600 10.4900 0.0700 0.6673第一金全球高收益債券基金A 12.7957 12.7903 0.0054 0.0422第一金全球高收益債券基金B 11.2132 11.2668 -0.0536 -0.4757第一金亞洲科技基金 13.0500 13.1700 -0.1200 -0.9112第一金亞洲新興市場基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215第一金店頭市場基金 7.0100 7.0200 -0.0100 -0.1425第一金馬來西亞基金 11.2700 11.4400 -0.1700 -1.4860第一金創新趨勢基金 10.7600 10.7900 -0.0300 -0.2780第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8831 9.9295 -0.0464 -0.4673第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4720 9.5494 -0.0774 -0.8105第一金萬得福基金 9.8700 9.8400 0.0300 0.3049第一金電子基金 17.7900 17.7700 0.0200 0.1126第一金旗艦基金 11.1300 11.2300 -0.1000 -0.8905第一金福元基金 7.2000 7.1800 0.0200 0.2786第一金福王基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.7700 8.8500 -0.0800 -0.9040統一大南亞基金 10.4100 10.4700 -0.0600 -0.5731統一大滿貫基金 19.7000 19.6700 0.0300 0.1525統一大龍印基金 10.2000 10.2900 -0.0900 -0.8746統一中小基金 12.5300 12.5700 -0.0400 -0.3182統一台灣動力基金 8.8500 8.9000 -0.0500 -0.5618統一全天候基金 48.7000 49.1500 -0.4500 -0.9156統一全球債券組合基金 10.6353 10.6282 0.0071 0.0668統一亞太基金 18.0600 18.1800 -0.1200 -0.6601統一奔騰基金 31.0200 31.2500 -0.2300 -0.7360統一強棒貨幣市場基金 16.1405 16.1402 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.9600 14.0900 -0.1300 -0.9226統一統信基金 19.3700 19.4000 -0.0300 -0.1546統一黑馬基金 29.5500 29.7400 -0.1900 -0.6389統一新亞洲科技能源基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000統一經建基金 20.7600 20.7800 -0.0200 -0.0963統一龍馬基金 37.6500 37.9500 -0.3000 -0.7905--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047凱基台商天下基金 7.9900 8.0900 -0.1000 -1.2361凱基台灣精五門基金 13.4700 13.3900 0.0800 0.5975凱基亞洲四金磚基金 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2044 11.2042 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.2600 14.1900 0.0700 0.4933凱基新興市場中小基金 10.6200 10.6800 -0.0600 -0.5618凱基新興趨勢ETF組合基金 8.7000 8.7600 -0.0600 -0.6849凱基資源國基金 9.1000 9.2200 -0.1200 -1.3015--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6300 20.4500 0.1800 0.8802富邦大中華成長基金 4.5000 4.5100 -0.0100 -0.2217富邦丰益債券組合基金 9.4955 9.5036 -0.0081 -0.0852富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.2900 25.4100 0.8800 3.4632富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.6600 34.3000 0.3600 1.0496富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.7000 31.2000 0.5000 1.6026富邦台灣心基金 12.5700 12.5200 0.0500 0.3994富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.5100 11.4800 0.0300 0.2613富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165富邦台灣科技指數基金 34.1100 33.5800 0.5300 1.5783富邦台灣鳳凰基金 543.1600 541.1200 2.0400 0.3770富邦全球不動產基金 6.6100 6.6100 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5399 10.5232 0.0167 0.1587富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1961 10.2010 -0.0049 -0.0480富邦吉祥貨幣市場基金 15.1646 15.1643 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 10.1476 10.1482 -0.0006 -0.0059富邦長紅基金 43.5000 43.3800 0.1200 0.2766富邦冠軍基金 21.4300 21.3400 0.0900 0.4217富邦科技基金 17.8600 17.7900 0.0700 0.3935富邦高成長基金 15.7800 15.7200 0.0600 0.3817富邦富邦基金 8.4200 8.4000 0.0200 0.2381富邦新興亞洲高成長基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046富邦農糧精選基金 9.1000 9.0800 0.0200 0.2203富邦福寶基金 7.3900 7.3600 0.0300 0.4076富邦精準基金 41.0400 40.8500 0.1900 0.4651富邦精銳中小基金 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127富邦網路基金 7.1600 7.1300 0.0300 0.4208富邦價值基金 16.3600 16.2600 0.1000 0.6150--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.3600 18.1200 0.2400 1.3245富達卓越領航全球組合基金 8.7200 8.7400 -0.0200 -0.2288富達動力領航組合基金 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.6100 8.6500 -0.0400 -0.4624富鼎台灣活力基金 6.4000 6.4400 -0.0400 -0.6211富鼎台灣優勢基金 9.6100 9.6500 -0.0400 -0.4145富鼎全球永安平衡基金 9.9936 10.0642 -0.0706 -0.7015富鼎全球固定收益組合基金 13.0750 13.0434 0.0316 0.2423富鼎東方精選基金 6.5600 6.5900 -0.0300 -0.4552富鼎益利信貨幣市場基金 12.9567 12.9566 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6706 10.6705 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.5669 10.5501 0.0168 0.1592--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456富蘭克林華美中華基金 11.1100 11.1700 -0.0600 -0.5372富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3500 9.2700 0.0800 0.8630富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9513 10.9873 -0.0360 -0.3277富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1122 13.1553 -0.0431 -0.3276富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9199 8.9565 -0.0366 -0.4086富蘭克林華美第一富基金 22.8500 22.9100 -0.0600 -0.2619富蘭克林華美新世界股票基金 8.9900 9.0600 -0.0700 -0.7726富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.9405 9.9545 -0.0140 -0.1406富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.2027 9.2510 -0.0483 -0.5221富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.4932 9.5028 -0.0096 -0.1010富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2617 10.2720 -0.0103 -0.1003--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.7834 16.8293 -0.0459 -0.2727復華大中華中小策略基金 7.7800 7.7900 -0.0100 -0.1284復華中小精選基金 23.2500 23.2100 0.0400 0.1723復華全方位基金 11.4400 11.4800 -0.0400 -0.3484復華全球大趨勢基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591復華全球平衡基金 13.5400 13.6200 -0.0800 -0.5874復華全球原物料基金 9.6100 9.6700 -0.0600 -0.6205復華全球短期收益基金 10.5590 10.5620 -0.0030 -0.0284復華全球債券基金 12.5821 12.5796 0.0025 0.0199復華全球債券組合基金 12.9800 12.9800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.3600 10.3300 0.0300 0.2904復華全球資產證券化基金B 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334復華有利貨幣市場基金 13.0302 13.0299 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 10.2600 10.3400 -0.0800 -0.7737復華亞太成長基金 8.7800 8.8500 -0.0700 -0.7910復華東協世紀基金 10.4800 10.5400 -0.0600 -0.5693復華神盾基金 11.7255 11.7560 -0.0305 -0.2594復華高成長基金 24.5200 24.5000 0.0200 0.0816復華高益策略組合基金 11.5400 11.5400 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9730 13.9727 0.0003 0.0022復華復華基金 9.0000 9.0600 -0.0600 -0.6623復華華人世紀基金 12.6100 12.6800 -0.0700 -0.5521復華傳家二號基金 13.5793 13.6108 -0.0315 -0.2314復華傳家基金 13.3915 13.4207 -0.0292 -0.2176復華奧林匹克全球組合基金 13.3400 13.3300 0.0100 0.0750復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1100 11.1100 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.2800 10.3200 -0.0400 -0.3876復華新興市場高收益債券基金B 9.7900 9.8800 -0.0900 -0.9109復華新興市場短期收益基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998復華新興債股動力組合基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 17.8700 17.8900 -0.0200 -0.1118--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.9800 12.8000 0.1800 1.4063--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.9800 13.9000 0.0800 0.5755景順台灣科技基金 22.9600 23.0500 -0.0900 -0.3905景順台灣精選成長基金 21.0600 21.1700 -0.1100 -0.5196景順平衡基金 10.0500 10.0300 0.0200 0.1994景順全球科技基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952景順全球康健基金 10.7600 10.8200 -0.0600 -0.5545景順貨幣市場基金 15.4870 15.4867 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.8700 24.6700 0.2000 0.8107--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9800 8.0200 -0.0400 -0.4988華南永昌台灣精選基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646華南永昌永昌基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000華南永昌全球亨利組合基金 12.6587 12.6270 0.0317 0.2511華南永昌全球神農水資源基金 7.9000 7.9300 -0.0300 -0.3783華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.8400 5.8800 -0.0400 -0.6803華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3700 5.4100 -0.0400 -0.7394華南永昌全球短期固定收益基金 11.2150 11.2310 -0.0160 -0.1425華南永昌全球精品基金 10.8800 10.8200 0.0600 0.5545華南永昌投資級收益組合基金 9.9833 9.9737 0.0096 0.0963華南永昌前瞻科技基金 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946華南永昌黃河世紀基金 7.7700 7.8400 -0.0700 -0.8929華南永昌愛台灣基金 6.4900 6.5200 -0.0300 -0.4601華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7439 15.7436 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7778 12.7475 0.0303 0.2377華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5957 11.5955 0.0002 0.0017--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.9900 18.0300 -0.0400 -0.2219華頓台灣基金 17.7800 17.7000 0.0800 0.4520華頓平安貨幣市場基金 11.1588 11.1585 0.0003 0.0027華頓全球旺組合基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132華頓全球時尚精品基金 11.4600 11.3700 0.0900 0.7916華頓全球高收益債券基金A 11.5649 11.5531 0.0118 0.1021華頓全球高收益債券基金B 10.6689 10.6581 0.0108 0.1013華頓全球黑鑽油源基金 6.5700 6.6000 -0.0300 -0.4546華頓全球新星股票基金 5.8200 5.8200 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 9.3800 9.4500 -0.0700 -0.7407--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.6000 23.6900 -0.0900 -0.3799匯達亞太地產基金-A類型 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120匯達亞太地產基金-B類型 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321匯達首選平衡基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864匯達貨幣市場基金 14.5999 14.5996 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.1100 16.0400 0.0700 0.4364匯達寶櫃基金 6.8800 6.9300 -0.0500 -0.7215--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793匯豐中國動力基金 10.8800 10.8700 0.0100 0.0920匯豐中國點心高收益債券基金 10.0155 10.0267 -0.0112 -0.1117匯豐五福全球債券組合基金 11.8662 11.8570 0.0092 0.0776匯豐太平洋精典基金 13.4800 13.5300 -0.0500 -0.3696匯豐台灣精典基金 16.6100 16.4500 0.1600 0.9726匯豐全球新富基金 9.2700 9.2400 0.0300 0.3247匯豐全球趨勢組合基金 9.0900 9.1100 -0.0200 -0.2195匯豐全球關鍵資源基金 7.8700 7.9200 -0.0500 -0.6313匯豐安富基金 20.0100 19.8800 0.1300 0.6539匯豐成功基金 28.2800 27.9500 0.3300 1.1807匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0137 10.0299 -0.0162 -0.1615匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3815 10.3977 -0.0162 -0.1558匯豐拉丁美洲基金 10.3500 10.4300 -0.0800 -0.7670匯豐金磚動力基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6433 14.6430 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.4757 15.4754 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 9.5600 9.6400 -0.0800 -0.8299匯豐新鑽動力基金 10.1900 10.2300 -0.0400 -0.3910匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5628 9.5600 0.0028 0.0293匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.4333 10.4305 0.0028 0.0268匯豐聚富積極平衡基金 13.7100 13.7500 -0.0400 -0.2909匯豐聚富穩健平衡基金 11.7200 11.7200 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 33.9000 33.5100 0.3900 1.1638匯豐龍騰電子基金 24.1100 24.0500 0.0600 0.2495匯豐雙高收益債券組合基金 11.0609 11.0442 0.0167 0.1512--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.7500 14.6600 0.0900 0.6139新光中國成長基金 10.4800 10.5200 -0.0400 -0.3802新光台灣永發基金 10.7000 10.7300 -0.0300 -0.2796新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3733 17.3730 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 17.1700 17.2400 -0.0700 -0.4060新光全球可轉債策略平衡基金 8.5353 8.5338 0.0015 0.0176新光全球冠軍組合基金 9.4900 9.4900 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 14.9729 14.9726 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.3100 21.4300 -0.1200 -0.5600新光兩岸優勢基金 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222新光店頭基金 16.6700 16.7500 -0.0800 -0.4776新光國家建設基金 16.7900 16.8100 -0.0200 -0.1190新光創新科技基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954新光傳產優勢基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000新光新興星鑽基金 9.0200 9.0700 -0.0500 -0.5513新光福運平衡基金 11.4110 11.3826 0.0284 0.2495新光增長收益基金 9.8100 9.7500 0.0600 0.6154--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2700 4.3100 -0.0400 -0.9281瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4000 6.4400 -0.0400 -0.6211瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4192 10.4170 0.0022 0.0211瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.9216 9.9195 0.0021 0.0212--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0000 10.1000 -0.1000 -0.9901群益中小型股基金 26.6500 26.7600 -0.1100 -0.4111群益平衡王基金 17.2547 17.2134 0.0413 0.2399群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8800 5.8600 0.0200 0.3413群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9100 4.9000 0.0100 0.2041群益印巴雙星基金 9.4200 9.4500 -0.0300 -0.3175群益印度中小基金 8.5900 8.5400 0.0500 0.5855群益多利策略組合基金 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967群益多重收益組合基金 12.4000 12.3900 0.0100 0.0807群益多重資產組合基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000群益安家基金 13.6145 13.6364 -0.0219 -0.1606群益安穩貨幣市場基金 15.5750 15.5747 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.1800 10.2100 -0.0300 -0.2938群益亞太新趨勢平衡基金 14.7300 14.7700 -0.0400 -0.2708群益店頭市場基金 43.1300 43.2600 -0.1300 -0.3005群益東方盛世基金 8.9600 9.0400 -0.0800 -0.8850群益東協成長基金 9.4300 9.4900 -0.0600 -0.6322群益長安基金 16.6000 16.6000 0.0000 0.0000群益真善美基金 14.8348 14.7721 0.0627 0.4245群益馬拉松基金 68.2400 67.4900 0.7500 1.1113群益創新科技基金 22.2900 22.3900 -0.1000 -0.4466群益華夏盛世基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172群益奧斯卡基金 16.4000 16.3800 0.0200 0.1221群益新興大消費基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984群益新興金鑽基金 9.4200 9.4800 -0.0600 -0.6329群益葛萊美基金 13.4100 13.4600 -0.0500 -0.3715--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6800 16.7100 -0.0300 -0.1795德信中國精選成長基金 7.3600 7.3900 -0.0300 -0.4060德信台灣主流中小基金 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097德信全方位基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717德信長春藤基金 18.5778 18.5111 0.0667 0.3603德信萬保貨幣市場基金 11.5562 11.5559 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.4817 10.4833 -0.0016 -0.0153德信數位時代基金 14.6300 14.5900 0.0400 0.2742--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261德盛全球生技大壩基金 15.9400 15.9300 0.0100 0.0628德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845德盛安聯中國策略增長基金 10.8100 10.8500 -0.0400 -0.3687德盛安聯台灣好息富基金 8.9600 8.9000 0.0600 0.6742德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0958 12.0955 0.0003 0.0025德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.0100 10.9600 0.0500 0.4562德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9060 12.8925 0.0135 0.1047德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3078 10.2967 0.0111 0.1078德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3078 10.2967 0.0111 0.1078德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3800 10.3600 0.0200 0.1931德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.8700 6.8900 -0.0200 -0.2903德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6800 9.7500 -0.0700 -0.7180德盛安聯全球計量平衡基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854德盛安聯全球債券基金 11.2922 11.2828 0.0094 0.0833德盛安聯全球新興市場基金 16.2000 16.3100 -0.1100 -0.6744德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699德盛安聯多元計量平衡基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356德盛安聯亞洲小型企業基金 9.0100 9.0500 -0.0400 -0.4420德盛安聯亞洲動態策略基金 17.5400 17.6200 -0.0800 -0.4540德盛科技大壩基金 18.0600 18.0700 -0.0100 -0.0553--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2893 11.2890 0.0003 0.0027德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8900 14.7800 0.1100 0.7443德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.6300 12.5500 0.0800 0.6375德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.9900 19.0600 -0.0700 -0.3673德銀遠東DWS全球神農基金 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.5226 9.5047 0.0179 0.1883德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9938 9.9751 0.0187 0.1875德銀遠東DWS科技基金 13.6400 13.6600 -0.0200 -0.1464--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 18.7500 18.6700 0.0800 0.4285摩根JF中國亮點基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179摩根JF台灣金磚基金 11.2400 11.1000 0.1400 1.2613摩根JF台灣基金 9.4100 9.2900 0.1200 1.2917摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9227 15.9225 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 17.3200 17.2600 0.0600 0.3476摩根JF台灣增長基金 33.6800 33.1700 0.5100 1.5375摩根JF平衡基金 20.9900 20.9100 0.0800 0.3826摩根JF安家理財基金 10.9448 10.9424 0.0024 0.0219摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.6829 10.7054 -0.0225 -0.2102摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.6829 10.7054 -0.0225 -0.2102摩根JF亞洲基金 35.1400 35.3900 -0.2500 -0.7064摩根JF東方內需機會基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918摩根JF東方科技基金 18.7900 18.9400 -0.1500 -0.7920摩根JF金龍收成基金 13.4200 13.4600 -0.0400 -0.2972摩根JF神龍平衡基金 11.8200 11.8300 -0.0100 -0.0845摩根JF第一貨幣市場基金 14.6792 14.6790 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.9900 6.9700 0.0200 0.2869摩根JF新興日本基金 14.0400 14.0200 0.0200 0.1427摩根JF新興科技基金 33.3600 33.1200 0.2400 0.7246摩根JF價值成長基金 13.5500 13.3500 0.2000 1.4981摩根JF龍揚基金 20.4300 20.5500 -0.1200 -0.5839摩根JF縱橫台商基金 7.9800 8.0500 -0.0700 -0.8696摩根大歐洲基金 11.5300 11.5200 0.0100 0.0868摩根中美G2新勢力基金 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000摩根全球α基金 11.1900 11.1900 0.0000 0.0000摩根全球平衡基金 14.9722 14.9843 -0.0121 -0.0808摩根全球通網基金 3.6100 3.6300 -0.0200 -0.5510摩根全球發現基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289摩根全球債券基金-分配型 9.8067 9.7786 0.0281 0.2874摩根全球債券基金-累積型 10.1284 10.0994 0.0290 0.2872摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.4192 10.4334 -0.0142 -0.1361摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6321 10.6465 -0.0144 -0.1353摩根新金磚五國基金 10.0500 10.1200 -0.0700 -0.6917摩根新絲路基金 8.2300 8.2500 -0.0200 -0.2424摩根新興35基金 11.0800 11.1300 -0.0500 -0.4492摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0347 10.0444 -0.0097 -0.0966摩根新興活利債券基金-累積型 10.4271 10.4372 -0.0101 -0.0968摩根資源活力股票基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206摩根總收益組合基金 10.3195 10.3151 0.0044 0.0427--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.4100 11.3100 0.1000 0.8842聯邦台灣創新基金 11.9100 11.9000 0.0100 0.0840聯邦計量平衡基金 10.6442 10.6838 -0.0396 -0.3707聯邦貨幣市場基金 12.7563 12.7560 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.2400 7.2700 -0.0300 -0.4127聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5723 13.5516 0.0207 0.1528--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.8400 12.9200 -0.0800 -0.6192瀚亞中國基金 11.0700 11.0400 0.0300 0.2717瀚亞巴西基金 8.3900 8.5500 -0.1600 -1.8714瀚亞外銷基金 26.3200 26.1700 0.1500 0.5732瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8744 10.8547 0.0197 0.1815瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0124 9.9943 0.0181 0.1811瀚亞全球綠色金脈基金 9.8000 9.8400 -0.0400 -0.4065瀚亞印度基金 17.0800 17.0100 0.0700 0.4115瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4400 7.4700 -0.0300 -0.4016瀚亞亞太高股息基金 11.9600 12.0300 -0.0700 -0.5819瀚亞亞太基礎建設基金 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907瀚亞非洲基金 17.8400 17.9100 -0.0700 -0.3908瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1281 13.1278 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.2500 12.2500 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 37.5800 37.7500 -0.1700 -0.4503瀚亞理財通基金 17.6400 17.5600 0.0800 0.4556瀚亞掌櫃基金 12.8900 12.9500 -0.0600 -0.4633瀚亞菁華基金 15.2900 15.2600 0.0300 0.1966瀚亞電通網基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0153 12.0048 0.0105 0.0875瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.5300 7.5800 -0.0500 -0.6596瀚亞質量精選組合基金 10.6708 10.6641 0.0067 0.0628--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 34.6700 34.9900 -0.3200 -0.9146寶來大中華價值指數基金 11.8050 11.7880 0.0170 0.1442寶來巴西指數基金 8.5500 8.6050 -0.0550 -0.6392寶來台灣中型100基金 27.8700 27.6400 0.2300 0.8321寶來台灣加權股價指數基金 14.6600 14.4720 0.1880 1.2991寶來台灣卓越50基金 55.3800 54.4300 0.9500 1.7454寶來台灣高股息基金 25.2600 25.0100 0.2500 0.9996寶來全球ETF成長組合基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247寶來全球ETF棒組合基金 10.0925 10.0834 0.0091 0.0903寶來全球ETF穩健組合基金 12.9100 12.9100 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1700 6.1700 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 9.9574 9.9599 -0.0025 -0.0251寶來全球國富債券基金(B) 9.5746 9.5770 -0.0024 -0.0251寶來全球新興市場精選組合基金 12.8000 12.8500 -0.0500 -0.3891寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963寶來印尼指數基金 9.3680 9.3970 -0.0290 -0.3086寶來印度指數基金 7.6080 7.5930 0.0150 0.1976寶來亞洲台資企業基金 8.2700 8.3300 -0.0600 -0.7203寶來矽谷基金 10.7200 10.7000 0.0200 0.1869寶來得利貨幣市場基金 15.7528 15.7525 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6065 11.6063 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.7700 20.5700 0.2000 0.9723寶來傘型金融基金 11.6700 11.2900 0.3800 3.3658寶來傘型電科基金 23.7600 23.5500 0.2100 0.8917寶來新台灣基金 29.0400 28.4300 0.6100 2.1456寶來新興市場ESG策略基金 11.3300 11.3800 -0.0500 -0.4394寶來新興亞洲龍頭基金 10.4900 10.5800 -0.0900 -0.8507寶來精準中小基金 14.0700 14.0800 -0.0100 -0.0710寶來摩臺基金 26.9200 26.4900 0.4300 1.6233寶來標智滬深300基金 15.9900 15.7900 0.2000 1.2666寶來環球關鍵資源基金 4.7300 4.7300 0.0000 0.0000寶來績效基金 25.3800 25.2300 0.1500 0.5945寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5224 25.5243 -0.0019 -0.0074寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.6900 11.7600 -0.0700 -0.5952寶來雙盈平衡基金 11.1568 11.1280 0.0288 0.2588寶來寶來基金(A) 8.8800 8.9000 -0.0200 -0.2247寶來寶來基金(B) 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371--------------------------------------------------------------------------------------------------