基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
36.23
0.07
2012/03/13元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.27
-0.08
2012/03/12元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.66
-0.07
2012/03/12元大投信
元大新主流基金
TWD
16.06
-0.03
2012/03/13元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.74
0
2012/03/12元大投信
元大巴菲特基金
TWD
16.3
0.07
2012/03/13元大投信
元大店頭基金
TWD
6.49
-0.03
2012/03/13元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6287
0.0003
2012/03/13元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.8472
0.009
2012/03/12元大投信
元大新中國基金
TWD
8.81
0.01
2012/03/12元大投信
元大印度基金
TWD
8.38
0.05
2012/03/12元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
9.25
-0.1
2012/03/12元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.8954
-0.0033
2012/03/12元大投信
元大華夏中小基金
TWD
7.75
-0.05
2012/03/12元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.4074
0.0146
2012/03/12元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.0154
0.0146
2012/03/12元大投信
元大台股指數基金
TWD
9.09
0.121
2012/03/13元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.44
0
2012/03/12元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.983
-0.0069
2012/03/12元大投信
元大亞太成長基金
TWD
10.17
-0.09
2012/03/12元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.38
-0.05
2012/03/12元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.95
0
2012/03/12元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.94
0.01
2012/03/12元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.59
0.01
2012/03/12元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.84
0.01
2012/03/12元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.31
-0.06
2012/03/12元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.47
-0.06
2012/03/12元大投信
元大多元基金
TWD
10.49
0.14
2012/03/13元大投信
元大高科技基金
TWD
12.28
-0.01
2012/03/13元大投信
元大經貿基金
TWD
21.94
0.06
2012/03/13元大投信
元大多多基金
TWD
15.14
-0.07
2012/03/13元大投信
元大卓越基金
TWD
34.47
0.03
2012/03/13元大投信
元大雙盈基金
TWD
19.33
0.07
2012/03/13-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------