基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.8
-0.04
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.84
-0.07
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.25
0
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.74
-0.06
2012/03/13瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.53
-0.05
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.64
0.08
2012/03/13瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.08
0.07
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.39
-0.16
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8744
0.0197
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0124
0.0181
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.07
0.03
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.96
-0.07
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0153
0.0105
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.8
0
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.59
-0.03
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.44
-0.03
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.47
-0.02
2012/03/12瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.84
-0.08
2012/03/13瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1281
0.0003
2012/03/13瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
37.58
-0.17
2012/03/13瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.32
0.15
2012/03/13瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.89
-0.06
2012/03/13瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.29
0.03
2012/03/13瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.6708
0.0067
2012/03/12--------------------------------------------------------------------------------------------------------------