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恩得利:公告本公司及子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:恩得利工業股份有限公司,TEARIA TECHNOLOGIES LTD.3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額短期借款 153,380 57,197 96,183(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形: 單位:USD仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 1,000 600 400(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目 101/03 101/04 101/05--------- ---------- --------- ------------期初金額 72,302 67,671 47,829現金流入 69,993 65,933 52,581現金流出 74,624 85,775 59,128期末現金 67,671 47,829 41,282(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目 101/03 101/04 101/05--------- ---------- --------- ------------期初金額 2,455 7,566 7,938現金流入 23,567 8,085 5,900現金流出 18,456 7,713 5,973期末現金 7,566 7,938 7,865(5)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

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