【公告】恩得利及子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

融資額度

已動撥金額

可用餘額短期借款

153,380

57,197

96,183(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形：

單位：USD仟元項目

融資額度

己動撥金額

可用餘額短期借款

1,000

600

400(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目

101/03

101/04

101/05---------

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------------期初金額

72,302

67,671

47,829現金流入

69,993

65,933

52,581現金流出

74,624

85,775

59,128期末現金

67,671

47,829

41,282(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況：單位：新台幣仟元項目

101/03

101/04

101/05---------

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------------期初金額

2,455

7,566

7,938現金流入

23,567

8,085

5,900現金流出

18,456

7,713

5,973期末現金

7,566

7,938

7,865(5)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。