基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
14.19
-0.17
2012/03/12凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2042
0.0006
2012/03/12凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.39
-0.22
2012/03/12凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.76
0.02
2012/03/09凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.22
0.01
2012/03/09凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.77
0.01
2012/03/09凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
10.68
0.05
2012/03/09凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
8.09
0.08
2012/03/09凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.94
0.09
2012/03/09---------------------------------------------------------------------------------------------------