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台股量能不到千億元 後市看中概內需、APPLE概念股續領風騷

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.03.12 00:00
台股今(12)日量能急凍,預估量不到千億元,近日股市出現部分修正,指數回落8000點關卡之下。第一金投信小型基金經理人廖文偉表示,展望後市,因為中國拼內需,預期中概內需、APPLE概念股將續領風騷。

廖文偉表示,在禽流感疫情及大陸調降GDP目標等影響下,近日股市出現部分修正,股市回落8000點關卡之下。但台股今年來漲勢盛,近來雖受市場消息左右及短線漲多,股市出現部分回落,然這樣的修正屬健康現象,尤其目前來看,中國今年經濟目標以溫和增速、刺激內需為主調,調結構、穩物價政策有利活絡內需市場,中概內需族群包括食品、通路類股尤其看好,另外,APPLE季報數字優於預期,可望持續推高相關供應鏈股價,整體來看,樂觀看待台股中長期多方氣勢。

廖文偉表示,觀察美、歐、中近來經濟情勢,中國與歐盟2月的PMI製造業指數均比1月份來得好,美國2月份的ISM製造業指數52.4,依舊維持在50以上擴張水位,失業率1月份下滑至8.3%,美國產業動能溫和擴張及就業市場改善,加上歐、中製造業產業未再滑落,使得市場投資信心逐漸穩定。

廖文偉表示,就歐債狀況來看,雖然市場對於歐債問題仍有疑慮,但最差的狀況應就如此,不至於再進一步惡化,尤其希臘第二輪的抒困案已經過關,加上ECB 2月底注資5000億歐元予歐系銀行,及時舒緩銀行資金流動性吃緊的壓力,預期本月份歐洲財政聯盟若可順利簽署,歐盟問題將可日益明朗。

中國市場部分,今年政權將進入新的接班年,5日中國總理溫家寶將經濟目標定調為溫和增速、全年GDP目標7.5%,顯示不僅是十二五規劃政策的落實,亦代表官方將透過穩定物價來刺激人民消費,「調結構,穩增長」之政策原則有利活絡內需。

廖文偉指出,中國經濟轉向內需市場,對實體經濟及消費力道均有助益,預期內需的成長動力將連帶提升赴陸市布局或與中國市場互動密切的相關供應鏈族群,短線市場雖有所震盪,然中長期而言,中國經濟轉向刺激內需,對國內經濟及股市勢必有所助益。

至於後市看好哪些產業表現?廖文偉認為,特別看好中概內需概念及APPLE相關電子族群。以中概內需類股來看,看好與內需消費有關的食品、中概通路後市表現;以電子產品今年的成長性來看,持續看好平板電腦與智慧型手機,預期今年全球出貨成長率分別可達40%、30%以上,其中Apple仍是最大受惠者;另外,NB族群今年的景氣有望從谷底翻揚,下半年Window8推出,預期將會帶動另一波的換機潮,預期NB品牌與組裝等相關類股股價後市也不寂寞。

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