基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.43
0.02
2012/03/09宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7909
0.0048
2012/03/08宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8371
0.0043
2012/03/08宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.38
0.16
2012/03/08宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2525
0.0126
2012/03/08宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4919
0.0117
2012/03/08宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.299
0.0168
2012/03/08宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2416
0.0168
2012/03/08宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0262
0
2012/03/08宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0262
0
2012/03/08宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7051
0.0107
2012/03/08宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.21
0.11
2012/03/08宏利投信
宏利宏利基金
TWD
14.1
0.05
2012/03/09宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3321
0.0002
2012/03/09--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------