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外資論壇接力 電子股點火

自由時報/ 2012.03.12 00:00
〔自由時報記者卓怡君/台北報導〕外資投資論壇接力開跑,本週有美銀美林證券台灣投資論壇,下週則有瑞士信貸亞洲投資論壇接棒,美林且有上百家台灣廠商與會,備受市場關注,上週外資買超前20大個股多集中在蘋果概念、IC設計、紡織、航空、NB等,有機會扮演大盤點火角色,尤其兩大投資論壇仍以電子股為焦點,上週五電子股佔大盤成交比重已增溫至75%,投資人不妨多加留意。

蘋果供應鏈 持續看好

復華全方位基金經理人孫民承表示,外資論壇主題包括行動智慧裝置、半導體產業及兩岸關係等相關題材,而從美銀美林先前已調升台股指數目標的情況來看,整體氣氛偏多。

後市仍持續看好蘋果相關供應鏈,以及Ultrabook、低價智慧型手機等個股,主要是因為今年營運的動能依然強勁,另外,由於江陳會可能在6月召開,屆時中概及兩岸交流受惠股也可能表現優於大盤,因此5月中下旬可再留意中概及兩岸概念股的動態。

智慧型手機 可多關注

群益創新科技基金經理人陳煌仁表示,美銀美林論壇議程提及的雲端運算、智慧型手機都可多加關注,目前各公司中較相關的有廣達(2382)成立雲端研究中心、鴻海(2317)大型EMS廠則有機會接到伺服器的訂單,另外電信業者也有較大受惠空間智慧型手機都可多加關注。

至於智慧型手機是近幾年產業能見度最佳的一個,且手機市場將從3.5G往4G發展,以去年第三季4G手機出貨僅120萬支,佔整體智慧型手機出貨比重僅1%,估計今年4G手機佔整個智慧型手機比重將大舉成長至10%。

電子股比重 仍逾65%

元大新主流基金經理人吳宛芳表示,本週外資論壇展開,預期近期大盤的主流將集中在成交比重仍維持逾65%熱度的電子類股上,傳產類股則將以受惠兩岸政策開放的產業為主,如汽車、觀光以及產業報價上揚的塑化、航運等。

吳宛芳認為,這次美銀美林論壇也將邀請觀光產業公司,主要是看好未來兩岸觀光政策開放,如航點、航班增加、以及開放陸客來台人數等題材,至於塑化產業報價出現落底反彈後,後續仍須觀察終端需求的表現以及國際油價的走勢。

吳宛芳分析,展望第二季,新產品設計如新的iPad設計所帶起的商機如電池、鏡頭或超薄型NB所帶動的機殼等產業革新商機,此外,NB產業將進入旺季,配合英特爾處理器新平台以及Ultrabook新機種推出,NB產業第二季將有機會業績向上。

摩根JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出,全球科技業庫存天數已下降至45天的低水位,搭配景氣復甦及新產品上市,回補庫存循環可能一觸即發,台灣電子業營收隨需求回升水漲船高,股價表現值得期待。

外資論壇也將聚焦在兩岸題材受惠股,以及商品價格走揚加持的原物料概念股。葉鴻儒表示,隨著兩岸關係逐步增溫、金融交流持續開放外,中概股及金融股都有機會受惠。

此外,因油價大漲帶動下,近期資金有轉向傳產族群的趨勢。

葉鴻儒說明,有鑑於原物料價格回升,加上寒冬題材及中國內需題材後續仍有發揮空間,部分資金仍駐足於塑化、紡織等原物料類股,未來上漲空間可期。

財報檢視期 逢低佈局

德盛科技大壩基金經理人李俊毅指出,外資去年賣超台股2776億元,今年前2個月買超約千億元,在充沛資金無處可去之下,過去流出台股的資金,未來回流的機率仍高,因此外資挺進台股帶動的資金行情可望延續。不過,李俊毅認為,即將進入第二季財報檢視期,漲多個股將面臨獲利了結賣壓,但預估修正幅度有限,第二季初可逢低佈局迎接下半年的行情。

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