基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.32
0.02
2012/03/07宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7821
-0.0098
2012/03/06宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8292
-0.0089
2012/03/06宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.32
-0.25
2012/03/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2618
-0.0131
2012/03/06宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5005
-0.0602
2012/03/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2967
-0.0029
2012/03/06宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.2393
-0.0199
2012/03/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.023
-0.0106
2012/03/06宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.023
-0.0106
2012/03/06宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7044
-0.0274
2012/03/06宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.13
-0.13
2012/03/06宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.91
-0.03
2012/03/07宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3316
0.0002
2012/03/07---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------