回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 過勞死 協會 空汙

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.06 00:00
基金名稱 101/03/05 101/03/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大巴菲特基金 16.6600 16.9900 -0.3300 -1.9423元大台股指數基金 9.0640 9.1840 -0.1200 -1.3066元大全球成長基金 14.8700 14.8600 0.0100 0.0673元大全球組合基金 10.8312 10.8305 0.0007 0.0065元大全球通訊基金 4.7400 4.7500 -0.0100 -0.2105元大多元基金 10.4500 10.5900 -0.1400 -1.3220元大多多基金 15.4500 15.7700 -0.3200 -2.0292元大多福基金 36.6700 37.4000 -0.7300 -1.9519元大亞太成長基金 10.4200 10.4200 0.0000 0.0000元大卓越基金 34.9200 35.6500 -0.7300 -2.0477元大店頭基金 6.6500 6.8000 -0.1500 -2.2059元大泛歐成長基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174元大高科技基金 12.5100 12.7600 -0.2500 -1.9593元大新主流基金 16.3600 16.6500 -0.2900 -1.7417元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3831 10.3753 0.0078 0.0752元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9911 9.9833 0.0078 0.0781元大新興亞洲基金 9.5700 9.5600 0.0100 0.1046元大新興消費商機基金 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951元大萬泰貨幣市場基金 14.6262 14.6256 0.0006 0.0041元大經貿基金 22.2300 22.6900 -0.4600 -2.0273元大雙盈基金 19.3300 19.6400 -0.3100 -1.5784--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9800 10.2000 -0.2200 -2.1569日盛上選基金 19.2000 19.6600 -0.4600 -2.3398日盛大中華基金 5.6900 5.6900 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.7400 14.1200 -0.3800 -2.6912日盛中國內需動力基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000日盛日盛基金 9.1400 9.3600 -0.2200 -2.3504日盛全球抗暖化基金 6.9800 6.9800 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.6900 11.6900 0.0000 0.0000日盛金緻招牌組合基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000日盛首選基金 9.2000 9.4100 -0.2100 -2.2317日盛高科技基金 8.5600 8.7200 -0.1600 -1.8349日盛貨幣市場基金 14.2789 14.2783 0.0006 0.0042日盛新台商基金 21.4200 21.7800 -0.3600 -1.6529日盛精選五虎基金 21.2900 21.8000 -0.5100 -2.3395--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0499 13.0493 0.0006 0.0046台新2000高科技基金 16.1700 16.4800 -0.3100 -1.8811台新大眾基金 16.6900 17.0700 -0.3800 -2.2261台新大眾貨幣市場基金 13.7096 13.7090 0.0006 0.0044台新中國通基金 18.6800 18.9900 -0.3100 -1.6324台新主流基金 10.8400 11.0400 -0.2000 -1.8116台新台新基金 8.1900 8.2900 -0.1000 -1.2063台新亞美短期債券基金 9.6682 9.6667 0.0015 0.0155台新真吉利貨幣市場基金 10.7492 10.7488 0.0004 0.0037台新高股息平衡基金 15.1705 15.3996 -0.2291 -1.4877--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.3200 12.5900 -0.2700 -2.1446未來資產亞洲高收益債券基金 9.8531 9.8523 0.0008 0.0081未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1899 12.1895 0.0004 0.0033未來資產阿波羅基金 7.1900 7.3500 -0.1600 -2.1769未來資產活力旺中小基金 11.1800 11.5000 -0.3200 -2.7826未來資產閣來寶全球組合基金 11.0800 11.0500 0.0300 0.2715--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐中小基金 34.5700 35.3700 -0.8000 -2.2618永豐中概平衡基金 26.2900 26.7400 -0.4500 -1.6829永豐永益平衡基金 19.8000 20.1400 -0.3400 -1.6882永豐永豐基金 27.1200 27.6700 -0.5500 -1.9877永豐全球平衡組合基金 11.2700 11.2700 0.0000 0.0000永豐全球債券組合基金 10.0323 10.0322 0.0001 0.0010永豐美元貨幣市場基金 11.2727 11.2724 0.0003 0.0027永豐高科技基金 11.3400 11.6100 -0.2700 -2.3256永豐貨幣市場基金 13.4722 13.4717 0.0005 0.0037永豐臺灣加權ETF基金 39.8900 40.4300 -0.5400 -1.3356永豐領航科技基金 13.9600 14.2400 -0.2800 -1.9663永豐趨勢平衡基金 25.1300 25.5900 -0.4600 -1.7976--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202兆豐國際中小基金 11.7700 12.0000 -0.2300 -1.9167兆豐國際巨龍領航基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000兆豐國際民生動力基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.8500 12.8500 0.0000 0.0000兆豐國際全球高股息基金 9.2500 9.2500 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 29.0700 29.1000 -0.0300 -0.1031兆豐國際國民基金 21.7500 22.2700 -0.5200 -2.3350兆豐國際第一基金 10.7300 10.9000 -0.1700 -1.5596兆豐國際萬全基金 14.6200 14.7900 -0.1700 -1.1494兆豐國際電子基金 16.8200 17.1100 -0.2900 -1.6949兆豐國際精選二十基金 10.6600 10.8900 -0.2300 -2.1120兆豐國際綠鑽基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202兆豐國際豐台灣基金 21.7400 22.0700 -0.3300 -1.4952兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0819 12.0814 0.0005 0.0041--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.5800 9.8400 -0.2600 -2.6423合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3700 10.3600 0.0100 0.0965--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5605 12.5602 0.0003 0.0024安多利高科技基金 5.7500 5.8200 -0.0700 -1.2028--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.2700 11.5000 -0.2300 -2.0000安泰ING中小基金 22.1400 22.6700 -0.5300 -2.3379安泰ING台灣高股息基金 13.9800 14.2300 -0.2500 -1.7569安泰ING台灣運籌基金 15.6100 15.9800 -0.3700 -2.3154安泰ING平衡基金 12.4300 12.6200 -0.1900 -1.5056安泰ING全球安穩平衡基金 11.9870 11.9857 0.0013 0.0109安泰ING全球品牌基金 17.4300 17.4300 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 15.4800 15.8600 -0.3800 -2.3960安泰ING金磚七國基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000安泰ING高科技基金 5.5800 5.6900 -0.1100 -1.9332安泰ING貨幣市場基金 15.7570 15.7564 0.0006 0.0038安泰ING新馬基金 15.2200 15.2100 0.0100 0.0658安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.2410 9.2377 0.0033 0.0357安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9291 9.9256 0.0035 0.0353安泰ING精選貨幣市場基金 11.8387 11.8383 0.0004 0.0034安泰ING積極成長基金 6.5200 6.6800 -0.1600 -2.3952安泰ING優質基金 18.4700 18.9200 -0.4500 -2.3784安泰ING環球基金 8.5000 8.5000 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 12.3700 12.5300 -0.1600 -1.2769安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5466 16.5460 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 10.8600 11.1200 -0.2600 -2.3381安泰ING鑫平衡組合基金 10.7300 10.7300 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8272 11.8211 0.0061 0.0516--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2946 10.2939 0.0007 0.0068宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2542 10.2535 0.0007 0.0068宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0272 10.0264 0.0008 0.0080宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0272 10.0264 0.0008 0.0080宏利台灣動力基金 13.4000 13.5900 -0.1900 -1.3981宏利全球債券組合基金 11.7288 11.7242 0.0046 0.0392宏利宏利基金 14.0300 14.2500 -0.2200 -1.5439宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7909 10.7895 0.0014 0.0130宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8372 9.8359 0.0013 0.0132宏利亞太中小企業基金 12.7100 12.6700 0.0400 0.3157宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2587 10.2563 0.0024 0.0234宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5456 9.5433 0.0023 0.0241宏利萬利貨幣市場基金 13.3312 13.3308 0.0004 0.0030宏利精選中華基金 7.3600 7.3700 -0.0100 -0.1357--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5697 12.5692 0.0005 0.0040貝萊德寶利基金 9.4800 9.6200 -0.1400 -1.4553--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信中小型股基金 30.1700 30.8100 -0.6400 -2.0773保德信台商全方位基金 22.6000 23.0400 -0.4400 -1.9097保德信全球組合基金 11.8900 11.9000 -0.0100 -0.0840保德信全球債券組合基金 12.0597 12.0724 -0.0127 -0.1052保德信亞太基金 17.7800 17.7700 0.0100 0.0563保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8700 9.8688 0.0012 0.0122保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0352 10.0340 0.0012 0.0120保德信店頭市場基金 24.7600 25.3500 -0.5900 -2.3274保德信金平衡基金 20.9300 21.1000 -0.1700 -0.8057保德信金滿意基金 29.0200 29.5200 -0.5000 -1.6938保德信科技島基金 16.4200 16.7100 -0.2900 -1.7355保德信高成長基金 61.0800 62.2800 -1.2000 -1.9268保德信第一基金 17.6100 17.9600 -0.3500 -1.9488保德信貨幣市場基金 15.2829 15.2824 0.0005 0.0033保德信新世紀基金 7.6200 7.7500 -0.1300 -1.6774保德信新興中小基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8730 9.8785 -0.0055 -0.0557保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1580 10.1635 -0.0055 -0.0541保德信新興趨勢組合基金 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 14.9826 14.9824 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.9000 7.9300 -0.0300 -0.3783--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德世界資源基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 12.8200 13.1400 -0.3200 -2.4353施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1716 9.1698 0.0018 0.0196施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.9673 9.9653 0.0020 0.0201施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3330 11.3326 0.0004 0.0035施羅德樂活中小基金 11.0600 11.3200 -0.2600 -2.2968--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3800 9.3800 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320柏瑞巨人基金 8.4300 8.6000 -0.1700 -1.9767柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2958 13.2953 0.0005 0.0038柏瑞全球金牌組合基金 11.9800 11.9900 -0.0100 -0.0834柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0992 11.1004 -0.0012 -0.0108柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5761 8.5770 -0.0009 -0.0105柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6400 9.6500 -0.0100 -0.1036柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6800 7.6900 -0.0100 -0.1300柏瑞拉丁美洲基金 12.6100 12.6100 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.1052 11.1038 0.0014 0.0126柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1393 9.1381 0.0012 0.0131柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.4420 11.4494 -0.0074 -0.0646柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3787 10.3854 -0.0067 -0.0645柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0900 14.1000 -0.0100 -0.0709柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.5444 12.5435 0.0009 0.0072柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7500 12.7500 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.3100 19.5600 -0.2500 -1.2781國泰小龍基金 11.4500 11.6500 -0.2000 -1.7167國泰中小成長基金 30.5400 31.1200 -0.5800 -1.8638國泰中國內需增長基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049國泰台灣計量基金 9.7100 9.8400 -0.1300 -1.3211國泰台灣貨幣市場基金 12.0653 12.0649 0.0004 0.0033國泰平衡基金 18.5300 18.7400 -0.2100 -1.1206國泰全球基礎建設基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000國泰全球貨幣市場基金 9.8861 9.8851 0.0010 0.0101國泰全球資源基金 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 7.2600 7.2600 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916國泰科技生化基金 24.0300 24.4700 -0.4400 -1.7981國泰國泰基金 13.5600 13.8100 -0.2500 -1.8103國泰新興市場基金 8.6100 8.6200 -0.0100 -0.1160國泰新興高收益債券基金A 10.6532 10.6516 0.0016 0.0150國泰新興高收益債券基金B 10.3986 10.3971 0.0015 0.0144國泰豐益債券組合基金 10.5093 10.5087 0.0006 0.0057--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.2200 17.6300 -0.4100 -2.3256第一金小型精選基金 19.2700 19.6700 -0.4000 -2.0336第一金中概平衡基金 16.4500 16.6600 -0.2100 -1.2605第一金台灣成長基金 6.7900 6.9300 -0.1400 -2.0202第一金台灣貨幣市場基金 14.7580 14.7573 0.0007 0.0047第一金全家福貨幣市場基金 172.2940 172.2870 0.0070 0.0041第一金全球台商基金 11.0400 11.0900 -0.0500 -0.4509第一金亞洲科技基金 13.2100 13.2000 0.0100 0.0758第一金店頭市場基金 7.0600 7.1900 -0.1300 -1.8081第一金金鑽基金 8.3600 8.5500 -0.1900 -2.2222第一金馬來西亞基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.9000 11.1800 -0.2800 -2.5045第一金萬得福基金 10.0000 10.1700 -0.1700 -1.6716第一金電子基金 18.0700 18.5300 -0.4600 -2.4825第一金旗艦基金 11.4000 11.4300 -0.0300 -0.2625第一金福元基金 7.3200 7.5000 -0.1800 -2.4000第一金福王基金 10.8200 11.0900 -0.2700 -2.4346--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9900 8.9700 0.0200 0.2230統一大南亞基金 10.5300 10.5100 0.0200 0.1903統一大滿貫基金 19.7500 20.1200 -0.3700 -1.8390統一大龍印基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919統一中小基金 12.7900 13.0800 -0.2900 -2.2171統一台灣動力基金 9.0700 9.2700 -0.2000 -2.1575統一全天候基金 49.6200 50.8100 -1.1900 -2.3421統一全球債券組合基金 10.6446 10.6449 -0.0003 -0.0028統一亞太基金 18.2600 18.2500 0.0100 0.0548統一奔騰基金 31.5900 32.2600 -0.6700 -2.0769統一強棒貨幣市場基金 16.1380 16.1374 0.0006 0.0037統一強漢基金 14.0800 14.1200 -0.0400 -0.2833統一統信基金 19.5900 20.0500 -0.4600 -2.2943統一黑馬基金 30.1000 30.7200 -0.6200 -2.0182統一新亞洲科技能源基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000統一經建基金 21.0300 21.4200 -0.3900 -1.8207統一龍馬基金 38.3500 39.2700 -0.9200 -2.3428--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7800 9.7800 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636凱基台灣精五門基金 13.4800 13.7500 -0.2700 -1.9636凱基亞洲四金磚基金 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903凱基凱旋貨幣市場基金 11.2027 11.2022 0.0005 0.0045凱基開創基金 14.1500 14.4400 -0.2900 -2.0083凱基新興趨勢ETF組合基金 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6700 20.8000 -0.1300 -0.6250富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 25.6300 26.1300 -0.5000 -1.9135富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.7600 35.2100 -0.4500 -1.2781富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.4400 31.8500 -0.4100 -1.2873富邦台灣心基金 12.7700 13.1100 -0.3400 -2.5934富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.5600 11.8400 -0.2800 -2.3649富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.5500 9.7800 -0.2300 -2.3517富邦台灣科技指數基金 33.6900 34.0700 -0.3800 -1.1154富邦台灣鳳凰基金 546.2400 559.7600 -13.5200 -2.4153富邦吉祥貨幣市場基金 15.1623 15.1618 0.0005 0.0033富邦多元回報債券組合基金 10.1669 10.1660 0.0009 0.0089富邦長紅基金 44.3600 45.5200 -1.1600 -2.5483富邦冠軍基金 21.7000 22.1300 -0.4300 -1.9431富邦科技基金 18.0800 18.5300 -0.4500 -2.4285富邦高成長基金 15.8600 16.2400 -0.3800 -2.3399富邦富邦基金 8.5500 8.7800 -0.2300 -2.6196富邦福寶基金 7.3600 7.4800 -0.1200 -1.6043富邦精準基金 41.5100 42.2000 -0.6900 -1.6351富邦精銳中小基金 8.9300 9.1900 -0.2600 -2.8292富邦網路基金 7.2500 7.4300 -0.1800 -2.4226富邦價值基金 16.6100 17.0100 -0.4000 -2.3516--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.2200 18.5000 -0.2800 -1.5135富達卓越領航全球組合基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.8100 9.0200 -0.2100 -2.3282富鼎台灣活力基金 6.6000 6.7800 -0.1800 -2.6549富鼎台灣優勢基金 9.8400 10.1400 -0.3000 -2.9586富鼎全球永安平衡基金 10.2685 10.2241 0.0444 0.4343富鼎全球固定收益組合基金 13.0870 13.0656 0.0214 0.1638富鼎益利信貨幣市場基金 12.9557 12.9555 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6698 10.6696 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.7132 10.9109 -0.1977 -1.8120--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4300 9.6100 -0.1800 -1.8731富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.3800 9.5600 -0.1800 -1.8829富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9565 10.9559 0.0006 0.0055富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.1184 13.1177 0.0007 0.0053富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.9838 8.9849 -0.0011 -0.0122富蘭克林華美第一富基金 23.0900 23.5600 -0.4700 -1.9949--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.9977 17.2772 -0.2795 -1.6177復華中小精選基金 23.4600 23.9100 -0.4500 -1.8821復華全方位基金 11.6200 11.8100 -0.1900 -1.6088復華全球平衡基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000復華全球債券基金 12.6107 12.6099 0.0008 0.0063復華全球債券組合基金 12.9600 12.9500 0.0100 0.0772復華有利貨幣市場基金 13.0281 13.0276 0.0005 0.0038復華亞太平衡基金 10.3300 10.3300 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122復華神盾基金 11.8505 12.0318 -0.1813 -1.5068復華高成長基金 24.8000 25.2900 -0.4900 -1.9375復華貨幣市場基金 13.9707 13.9702 0.0005 0.0036復華復華基金 9.1600 9.3400 -0.1800 -1.9272復華傳家二號基金 13.7197 13.9138 -0.1941 -1.3950復華傳家基金 13.4913 13.6266 -0.1353 -0.9929復華奧林匹克全球組合基金 13.3700 13.3600 0.0100 0.0749復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 18.0700 18.3600 -0.2900 -1.5795--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 12.9100 13.1000 -0.1900 -1.4504--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.1700 14.4300 -0.2600 -1.8018景順台灣科技基金 23.4800 23.9400 -0.4600 -1.9215景順台灣精選成長基金 21.6200 22.0500 -0.4300 -1.9501景順平衡基金 10.0700 10.2000 -0.1300 -1.2745景順全球科技基金 10.5000 10.4900 0.0100 0.0953景順全球康健基金 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000景順貨幣市場基金 15.4845 15.4839 0.0006 0.0039景順潛力基金 25.1000 25.6000 -0.5000 -1.9531--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.0600 8.2500 -0.1900 -2.3030華南永昌台灣精選基金 7.5200 7.7000 -0.1800 -2.3377華南永昌永昌基金 10.0600 10.2600 -0.2000 -1.9493華南永昌全球亨利組合基金 12.6159 12.6147 0.0012 0.0095華南永昌全球精品基金 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000華南永昌前瞻科技基金 10.2700 10.4800 -0.2100 -2.0038華南永昌愛台灣基金 6.4900 6.6500 -0.1600 -2.4060華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7414 15.7408 0.0006 0.0038華南永昌龍盈平衡基金 12.6926 12.8763 -0.1837 -1.4267華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5939 11.5934 0.0005 0.0043--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.1500 18.6300 -0.4800 -2.5765華頓台灣基金 17.9000 18.2400 -0.3400 -1.8640華頓平安貨幣市場基金 11.1569 11.1565 0.0004 0.0036華頓全球旺組合基金 9.3700 9.3700 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 9.5300 9.7400 -0.2100 -2.1561--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.7800 24.4000 -0.6200 -2.5410匯達亞太地產基金-A類型 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.3100 10.4300 -0.1200 -1.1505匯達貨幣市場基金 14.5975 14.5969 0.0006 0.0041匯達概念型基金 16.2500 16.5000 -0.2500 -1.5152匯達寶櫃基金 7.0600 7.2100 -0.1500 -2.0804--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2000 7.3600 -0.1600 -2.1739匯豐五福全球債券組合基金 11.8686 11.8695 -0.0009 -0.0076匯豐太平洋精典基金 13.7300 13.7500 -0.0200 -0.1455匯豐台灣精典基金 16.6000 16.9100 -0.3100 -1.8332匯豐全球趨勢組合基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000匯豐安富基金 19.9700 20.1600 -0.1900 -0.9425匯豐成功基金 28.2700 28.6300 -0.3600 -1.2574匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6412 14.6407 0.0005 0.0034匯豐富泰貨幣市場基金 15.4735 15.4730 0.0005 0.0032匯豐龍鳳基金 33.7500 34.2100 -0.4600 -1.3446匯豐龍騰電子基金 24.2400 24.6900 -0.4500 -1.8226匯豐雙高收益債券組合基金 11.0464 11.0462 0.0002 0.0018--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.8200 15.0800 -0.2600 -1.7241新光台灣永發基金 11.0000 11.2600 -0.2600 -2.3091新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3705 17.3698 0.0007 0.0040新光台灣富貴基金 17.4500 17.8900 -0.4400 -2.4595新光全球冠軍組合基金 9.5700 9.5500 0.0200 0.2094新光吉星貨幣市場基金 14.9705 14.9699 0.0006 0.0040新光亞洲精選基金 21.7200 21.7200 0.0000 0.0000新光店頭基金 16.9700 17.3800 -0.4100 -2.3590新光國家建設基金 16.9800 17.3900 -0.4100 -2.3577新光創新科技基金 10.5900 10.8200 -0.2300 -2.1257新光傳產優勢基金 8.9900 9.1700 -0.1800 -1.9629新光福運平衡基金 11.4031 11.5256 -0.1225 -1.0629新光增長收益基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4800 6.4800 0.0000 0.0000--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.3500 10.3300 0.0200 0.1936群益中小型股基金 26.7300 27.5000 -0.7700 -2.8000群益平衡王基金 17.2771 17.4053 -0.1282 -0.7366群益多重收益組合基金 12.4100 12.4100 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000群益安家基金 13.5838 13.8258 -0.2420 -1.7504群益安穩貨幣市場基金 15.5726 15.5720 0.0006 0.0039群益店頭市場基金 43.7500 44.7900 -1.0400 -2.3220群益長安基金 16.7000 17.1400 -0.4400 -2.5671群益真善美基金 14.7667 14.8930 -0.1263 -0.8481群益馬拉松基金 68.4700 70.3400 -1.8700 -2.6585群益創新科技基金 22.4700 22.9000 -0.4300 -1.8777群益奧斯卡基金 16.4300 16.8600 -0.4300 -2.5504群益葛萊美基金 13.4600 13.8400 -0.3800 -2.7457--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.8800 17.2100 -0.3300 -1.9175德信台灣主流中小基金 9.0700 9.2500 -0.1800 -1.9460德信全方位基金 11.2100 11.5000 -0.2900 -2.5217德信長春藤基金 18.4595 18.7382 -0.2787 -1.4873德信萬保貨幣市場基金 11.5542 11.5537 0.0005 0.0043德信萬瑞基金 10.4900 10.4955 -0.0055 -0.0524德信數位時代基金 14.4200 14.6700 -0.2500 -1.7042--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.7000 9.8900 -0.1900 -1.9211德盛安聯台灣好息富基金 8.9100 9.0500 -0.1400 -1.5470德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0940 12.0935 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.1700 11.4200 -0.2500 -2.1891德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2951 10.2954 -0.0003 -0.0029德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2951 10.2954 -0.0003 -0.0029德盛科技大壩基金 18.2800 18.6800 -0.4000 -2.1413德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2874 11.2869 0.0005 0.0044德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.8500 15.1000 -0.2500 -1.6556德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.6200 12.8300 -0.2100 -1.6368德銀遠東DWS科技基金 13.6500 13.8400 -0.1900 -1.3728--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 19.0200 19.4600 -0.4400 -2.2611摩根JF台灣金磚基金 11.2900 11.5700 -0.2800 -2.4201摩根JF台灣基金 9.4400 9.6900 -0.2500 -2.5800摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9205 15.9199 0.0006 0.0038摩根JF台灣微型基金 17.5900 17.9600 -0.3700 -2.0601摩根JF台灣增長基金 33.5600 34.3300 -0.7700 -2.2429摩根JF平衡基金 21.0600 21.2400 -0.1800 -0.8475摩根JF安家理財基金 10.9436 10.9435 0.0001 0.0009摩根JF第一貨幣市場基金 14.6770 14.6764 0.0006 0.0041摩根JF新興科技基金 33.6200 34.3700 -0.7500 -2.1821摩根JF價值成長基金 13.5500 13.9000 -0.3500 -2.5180摩根JF縱橫台商基金 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.5200 11.7400 -0.2200 -1.8739聯邦台灣創新基金 11.8500 12.0000 -0.1500 -1.2500聯邦計量平衡基金 10.5344 10.6500 -0.1156 -1.0855聯邦貨幣市場基金 12.7542 12.7536 0.0006 0.0047聯邦精選科技基金 7.2600 7.3500 -0.0900 -1.2245聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5751 13.5639 0.0112 0.0826--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 13.0500 13.4200 -0.3700 -2.7571瀚亞外銷基金 26.5300 27.0100 -0.4800 -1.7771瀚亞亞太高股息基金 12.1600 12.1800 -0.0200 -0.1642瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1259 13.1254 0.0005 0.0038瀚亞美國高科技基金 12.2200 12.2200 0.0000 0.0000瀚亞高科技基金 38.1300 39.0400 -0.9100 -2.3309瀚亞理財通基金 17.6700 17.8900 -0.2200 -1.2297瀚亞掌櫃基金 13.1300 13.4900 -0.3600 -2.6686瀚亞菁華基金 15.4500 15.7400 -0.2900 -1.8424瀚亞電通網基金 9.8800 10.1600 -0.2800 -2.7559瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0253 12.0259 -0.0006 -0.0050瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920瀚亞質量精選組合基金 10.7185 10.7252 -0.0067 -0.0625--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 35.4000 36.2600 -0.8600 -2.3718寶來台灣中型100基金 27.7900 28.4100 -0.6200 -2.1823寶來台灣加權股價指數基金 14.6080 14.8010 -0.1930 -1.3040寶來台灣卓越50基金 54.9600 55.5700 -0.6100 -1.0977寶來台灣高股息基金 25.1900 25.5200 -0.3300 -1.2931寶來全球ETF棒組合基金 10.0912 10.0908 0.0004 0.0040寶來全球國富債券基金(A) 10.0037 10.0015 0.0022 0.0220寶來全球國富債券基金(B) 9.6191 9.6170 0.0021 0.0218寶來矽谷基金 10.8600 11.1400 -0.2800 -2.5135寶來得利貨幣市場基金 15.7504 15.7497 0.0007 0.0044寶來得寶貨幣市場基金 11.6046 11.6041 0.0005 0.0043寶來傘型台商收成基金 20.6400 20.9600 -0.3200 -1.5267寶來傘型金融基金 11.3900 11.6200 -0.2300 -1.9794寶來傘型電科基金 23.7000 23.9900 -0.2900 -1.2088寶來新台灣基金 28.8700 29.3200 -0.4500 -1.5348寶來精準中小基金 14.1700 14.5300 -0.3600 -2.4776寶來摩臺基金 26.7000 27.0500 -0.3500 -1.2939寶來標智滬深300基金 16.0100 16.2400 -0.2300 -1.4163寶來績效基金 25.6000 26.0900 -0.4900 -1.8781寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.5046 25.5031 0.0015 0.0059寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.9100 12.1500 -0.2400 -1.9753寶來雙盈平衡基金 11.1179 11.2708 -0.1529 -1.3566寶來寶來基金(A) 9.0000 9.2200 -0.2200 -2.3861寶來寶來基金(B) 9.0000 9.2200 -0.2200 -2.3861--------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言