回到頂端
|||
熱門: 吳茂昆 火彩虹 兒茶素

F-慧洋:公告本公司2012年1月份自結財務併報表中,高流動性資產及短期借款財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.05 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/052.公司名稱:慧洋海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據2011年10月6日臺證上二字第1001703553號函辦理,公告本公司2012年2月份自結財務併報表中,高流動性資產及短期借款明細如下說明。6.因應措施:發佈重大訊息7.其他應敘明事項:(1)高流動性資產 金額:新台幣仟元現金及約當現金 729,355公平價值變動列入損益之金融資產-流動 48,970持有至到期日金融資產-(債券) 395,071其他金融資產-流動(備償戶存款) 158,174其他金融資產-流動(定存質押取得短借) 98,884合計 1,430,454(2)短期借款 金額:新台幣仟元短期借款 614,008一年內到期之長期負債 3,297,520合計 3,911,5281.本公司持有至到期日之金融資產-債券,具活絡交易市場且具一定變現能力,實屬高流動性資產。2.其他金融資產-備償戶存款及質押之定存,可作為立即償還短期借款之目的,亦屬高流動性資產。3.目前本公司高流動性資產佔流動負債比率為36.57%,已優於指標9所要求之20%。4.高負債比為處於擴充階段航運公司之特性,本公司除高流動性資產外,尚有每月穩定營業收入,足以支應一年內還款需求。

社群留言