基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信
元大多福基金
TWD
37.4
-0.11
2012/03/03元大投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
15.64
-0.03
2012/03/02元大投信
元大全球成長基金
TWD
14.86
-0.03
2012/03/02元大投信
元大新主流基金
TWD
16.65
0.02
2012/03/03元大投信
元大全球通訊基金
TWD
4.75
0
2012/03/02元大投信
元大巴菲特基金
TWD
16.99
0.05
2012/03/03元大投信
元大店頭基金
TWD
6.8
0.02
2012/03/03元大投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6256
0.0003
2012/03/03元大投信
元大全球組合基金
TWD
10.8305
0.0014
2012/03/02元大投信
元大新中國基金
TWD
9
0.12
2012/03/02元大投信
元大印度基金
TWD
8.43
-0.02
2012/03/02元大投信
元大新興亞洲基金
TWD
9.56
0.1
2012/03/02元大投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9029
0.0071
2012/03/02元大投信
元大華夏中小基金
TWD
8
0.12
2012/03/02元大投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3753
0.0184
2012/03/02元大投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.9833
0.0184
2012/03/02元大投信
元大台股指數基金
TWD
9.184
-0.037
2012/03/03元大投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.52
0.03
2012/03/02元大投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9893
0.008
2012/03/02元大投信
元大亞太成長基金
TWD
10.42
0.06
2012/03/02元大投信
元大泛歐成長基金
TWD
8.52
-0.02
2012/03/02元大投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.91
0
2012/03/02元大投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.89
0
2012/03/02元大投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.61
0.03
2012/03/02元大投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.85
0.03
2012/03/02元大投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
7.43
0
2012/03/02元大投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
6.59
0
2012/03/02元大投信
元大多元基金
TWD
10.59
-0.04
2012/03/03元大投信
元大高科技基金
TWD
12.76
0.03
2012/03/03元大投信
元大經貿基金
TWD
22.69
-0.03
2012/03/03元大投信
元大多多基金
TWD
15.77
0.01
2012/03/03元大投信
元大卓越基金
TWD
35.65
0
2012/03/03元大投信
元大雙盈基金
TWD
19.64
-0.01
2012/03/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------