基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.91
-0.04
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18
-0.11
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.22
-0.04
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
10.16
0.01
2012/03/03瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.65
-0.05
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.89
-0.01
2012/03/03瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.27
-0.06
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.82
0.09
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8783
0.0092
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.016
0.0084
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.2
0.15
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.18
0.02
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0259
0.0071
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.87
0.01
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.75
0.07
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.59
0.07
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.64
0.04
2012/03/02瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
13.42
0.01
2012/03/03瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1254
0.0003
2012/03/03瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
39.04
0.01
2012/03/03瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.01
0
2012/03/03瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
13.49
0.08
2012/03/03瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.74
-0.02
2012/03/03瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.7252
0.0129
2012/03/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------