基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.1004
0.0085
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.577
0.0065
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
8.6
-0.02
2012/03/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.5435
0.0093
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.4494
0.0201
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.3854
0.0182
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
8.62
0.11
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
9.38
0.04
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.75
-0.01
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.99
-0.01
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
12.61
0.01
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.1038
0.0182
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1381
0.0149
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.65
0.05
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.69
0.04
2012/03/02柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.2953
0.0003
2012/03/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
14.1
0
2012/03/02------------------------------------------------------------------------------------------------------------