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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.03.05 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.1004

0.0085

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.577

0.0065

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

8.6

-0.02

2012/03/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.5435

0.0093

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.4494

0.0201

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.3854

0.0182

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

8.62

0.11

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

9.38

0.04

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.75

-0.01

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.99

-0.01

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

12.61

0.01

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.1038

0.0182

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1381

0.0149

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.65

0.05

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.69

0.04

2012/03/02柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.2953

0.0003

2012/03/03柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

14.1

0

2012/03/02------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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