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【太平洋證券盤後】帶量突破8300缺口 觀察重點

中央商情網/ 2012.03.03 00:00
.CBP-->B75日期:2012年 3月 3日交易日※盤勢分析  帶量突破8,300缺口為觀察重點  3日大盤壓抑在平盤下震盪整理,盤中曾失守8100點,回測5日均線,但尾盤跌幅縮小,終場下跌29.6點,收在814l.44點;成交值萎縮至900.70億元,除受外資休假影響,亦顯示觀望心態濃厚。震盪盤裡,以個股表現為主,其中iPad概念之玉晶光亮燈漲停,表現最強;DRAM部分,力晶表態漲停、力成跌幅亦縮小至3%;較弱勢之個股則有公布接班人選之台積電;受DRAM利空影響之金融股,包括第一金、兆豐金、開發金、華南金,跌幅均逾1%。  台股近期漲多,隱有整理之態勢,後勢部份,須待台灣經濟面跟上。因台灣為出口為主之經濟體,故觀察我12月外銷接單,中國(含香港)金額為92.6億美元、美國為90.8億美元,為前兩名、影響我國經濟之重要因素。是以觀察美國經濟,可發現製造業方面,自去年5月起,PMI即呈現一震盪向上之趨勢,近期兩個月漲幅明顯,且來到近1年之高點(64);在製造復甦之情況下,失業救濟金請領人數於同一時間緩步下滑,去年10月並來到健康之40萬人以下之水準,近兩個月則連續下滑;且失業好轉,消費能力增加,美國2月汽車銷售數字令人驚豔,主要車廠均有10%以上之銷售年增率,克萊斯勒更高達40%。是以綜合來看,可知IMF預估美國今年GDP逐季向上,自第一季之0.4,成長至第四季之3.0,與目前種種層面之觀察,並無悖離;中期而言,則可望帶動我國消費性電子、資訊產業之出貨。  中國部份,觀察台灣相關產業,包括塑化之乙烯調漲2.3%、上游原料甚至漲幅達300%;鋼鐵部份,中國廠商調漲、中鋼亦調漲1.1%;航運方面,貨櫃龍頭馬士基調漲運價100%、代表散裝貨櫃景氣之BDI指數且7升,除反映全球景氣向上,消耗世界一半以上鋼鐵、30%航運、台塑集團主要出口國之中國,復甦端倪亦可略為察見;且此一趨勢與中國連四月上升之PMI指數,係不謀而合。又中國近期通膨稍有緩解,預期今年將持續下降,意謂政府降息3~4次之籌碼並不小,亦將增加市場對中國經濟、股市反彈之信心。中長期而言,塑化、鋼鐵、航運、食品等高度與中國市場連結之類股,將成為下一波中國反彈之受惠者。整體而言,美、中向上,台灣將受益揚升。  類股部份,近期題材包括有Cebit概念、自行車展概念,均可留意。Cebit方面,Ultrabook將成為展場亮點,其中金屬機殼廠部份,預估今年、明年仍將享有高滲透率,是值得留意之族群。然金屬機殼可分為一體成形與沖壓件,市場成長性並不相同。一體成形部份,於和碩、可成大力擴廠後,供不應求之持續,須仰賴iPhone 5若採用金屬機殼,將釋出之產能。非一體成形部份,12年需求量預估將占2100萬台Ultrabook之500萬台,產值約50~60億元,預估濱川、及成、嘉彰受惠最大,營收貢獻均將在10億左右。  其中濱川金屬機殼占營收比40%,較其他廠商10~15%為深,獲益較深。自行車類部份,台灣整車廠將成為類股亮點,且觀察類股近年營收概況,2、3月為營收第一波高峰,股價亦經常伴隨上漲,是近期值得留意之類股。觀察焦點則有碳纖維、電動車,是未來整車廠成長之重要引擎。其中碳纖維車全球年產70萬輛,巨大、美利達佔近3成;電動車部份,兩廠亦分別有40萬、10萬之布局,均將雙面受惠。  技術方面,台股已經連續8周周線收紅,且季線、半年線黃金交叉,中期走勢不看壞,然短線上攻仍有疑慮、震盪難免,帶量突破8300缺口將是重要訊號。   台股短期上漲幅度大,隱有整理跡象,建議逢低介入具題材、營收成長能力強之個股。 ※個股名稱重點說明 ‧濱川1569 支架轉型機殼、沖壓技術高於對手;4家NB、2家平板訂單,訂單接至13年,佔 營收40%;擴產下半年完成,貢獻營收估3~5億。 ‧美利達9914 中國部份,山東廠獲利1.36億元(轉虧為盈)、內銷量2011年年增93%、均價增 加100RMB,2012估銷量增加30~50%。歐美部份,深圳廠獲利2.58億元,年增 128%,表現亮眼。 

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