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遠雄建設:公告本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.02 00:00
壹、本公司國內第六次無擔保轉換公司債,業經行政院金融監督管理委員會100年9月13日金管證發字第1000039130號函、100年12月7日金管證發字第1000059554號函、101年2月21日金管證發字第1010005965號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第252條第1項之規定,將本次公司債發行有關事項公告如下:一、公司名稱:遠雄建設事業股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:總金額新台幣1,200,000,000元;每張票面金額為新台幣100,000元,計12,000張。三、利率:票面利率為0%。四、公司債償還方式及期限:除依轉換辦法條款提前轉換為本公司普通股者,或依賣回、贖回條款提前賣回或贖回者,或本公司自行買回註銷者外,到期時依債券面額以現金一次償還;期限五年。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動項下支應。為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款、節省利息支出、降低負債比率、改善財務結構。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:依票面金額新台幣100,000元十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本額為新台幣10,000,000,000元整,分為1,000,000,000股,每股金額新台幣10元整,實收資本額新台幣7,714,332,410元整,分為771,433,241股。十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至100年9月30日止為新台幣29,921,982仟元。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:兆豐國際商業銀行股份有限公司。十三、代收款項之銀行名稱及地址:臺灣新光商業銀行敦南分行。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:元富證券股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:不適用。十六、有發行保證人者,其名稱及證明文件:無。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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