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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.03.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.51

0.12

2012/03/01宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.7775

0.0247

2012/02/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.825

0.0226

2012/02/29宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.65

0.1

2012/02/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.1925

-0.0519

2012/02/29宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.484

-0.0483

2012/02/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2583

0.0176

2012/02/29宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.218

0.0175

2012/02/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0084

-0.0126

2012/02/29宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.0084

-0.0126

2012/02/29宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7085

0.0155

2012/02/29宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.39

0.1

2012/02/29宏利投信

宏利宏利基金

TWD

14.21

0.08

2012/03/01宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3303

0.0002

2012/03/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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