基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.51
0.12
2012/03/01宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.7775
0.0247
2012/02/29宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.825
0.0226
2012/02/29宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.65
0.1
2012/02/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.1925
-0.0519
2012/02/29宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.484
-0.0483
2012/02/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.2583
0.0176
2012/02/29宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.218
0.0175
2012/02/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0084
-0.0126
2012/02/29宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.0084
-0.0126
2012/02/29宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7085
0.0155
2012/02/29宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.39
0.1
2012/02/29宏利投信
宏利宏利基金
TWD
14.21
0.08
2012/03/01宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3303
0.0002
2012/03/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------