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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.03.01 00:00
基金名稱 101/02/29 101/02/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)--------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9832 9.9825 0.0007 0.0070元大巴菲特基金 16.6700 16.4300 0.2400 1.4607元大台股指數基金 9.1980 9.0130 0.1850 2.0526元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391元大全球公用能源效率基金-配息型 6.6200 6.5800 0.0400 0.6079元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.6200 6.5900 0.0300 0.4552元大全球地產建設入息基金-配息型 5.8600 5.8300 0.0300 0.5146元大全球成長基金 14.8400 14.7800 0.0600 0.4060元大全球組合基金 10.8098 10.7990 0.0108 0.1000元大全球通訊基金 4.7100 4.6900 0.0200 0.4264元大全球短期收益基金 9.8884 9.8913 -0.0029 -0.0293元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.7000 15.7100 -0.0100 -0.0637元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.8800 8.8900 -0.0100 -0.1125元大印度基金 8.5700 8.6400 -0.0700 -0.8102元大多元基金 10.6100 10.4000 0.2100 2.0192元大多多基金 15.4900 15.1800 0.3100 2.0422元大多福基金 36.8700 36.4100 0.4600 1.2634元大亞太成長基金 10.3400 10.3400 0.0000 0.0000元大卓越基金 35.0000 34.4100 0.5900 1.7146元大店頭基金 6.6100 6.5200 0.0900 1.3804元大泛歐成長基金 8.5000 8.4000 0.1000 1.1905元大高科技基金 12.4700 12.2000 0.2700 2.2131元大華夏中小基金 8.0700 8.0100 0.0600 0.7491元大新中國基金 8.9400 8.9200 0.0200 0.2242元大新主流基金 16.3700 16.1100 0.2600 1.6139元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3196 10.3106 0.0090 0.0873元大新興市場債券組合基金-配息型 9.9276 9.9186 0.0090 0.0907元大新興亞洲基金 9.4300 9.4200 0.0100 0.1062元大新興消費商機基金 10.4100 10.3500 0.0600 0.5797元大萬泰貨幣市場基金 14.6247 14.6232 0.0015 0.0103元大經貿基金 22.3700 22.0800 0.2900 1.3134元大雙盈基金 19.4800 19.3000 0.1800 0.9326--------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.0200 9.8400 0.1800 1.8293日盛上選基金 18.9400 18.5200 0.4200 2.2678日盛大中華基金 5.6300 5.6200 0.0100 0.1779日盛小而美基金 13.6100 13.3100 0.3000 2.2539日盛中國內需動力基金 9.4300 9.4100 0.0200 0.2125日盛日盛基金 9.1300 8.9700 0.1600 1.7837日盛全球抗暖化基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.4900 11.5000 -0.0100 -0.0870日盛金緻招牌組合基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050日盛首選基金 9.2400 9.0700 0.1700 1.8743日盛高科技基金 8.5700 8.3800 0.1900 2.2673日盛貨幣市場基金 14.2774 14.2759 0.0015 0.0105日盛新台商基金 21.4500 21.1200 0.3300 1.5625日盛精選五虎基金 21.1400 20.6400 0.5000 2.4225--------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0485 13.0470 0.0015 0.0115台新2000高科技基金 15.7700 15.4900 0.2800 1.8076台新大中華基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367台新大眾基金 16.2600 16.0000 0.2600 1.6250台新大眾貨幣市場基金 13.7082 13.7067 0.0015 0.0109台新中國通基金 18.5800 18.3100 0.2700 1.4746台新中國精選中小基金 7.9600 7.9200 0.0400 0.5051台新主流基金 10.6900 10.5100 0.1800 1.7127台新北美收益資產證券化基金 13.8500 13.8100 0.0400 0.2897台新台新基金 8.3700 8.2300 0.1400 1.7011台新全球ETF組合基金 10.6181 10.5939 0.0242 0.2284台新印度基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058台新亞美短期債券基金 9.6570 9.6600 -0.0030 -0.0311台新真吉利貨幣市場基金 10.7481 10.7470 0.0011 0.0102台新高股息平衡基金 15.1007 15.0193 0.0814 0.5420台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.5400 8.3100 0.2300 2.7678--------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.2800 12.0200 0.2600 2.1631未來資產亞太不動產證券化基金A 7.1000 7.0400 0.0600 0.8523未來資產亞太不動產證券化基金B 6.6800 6.6200 0.0600 0.9063未來資產亞洲高收益債券基金 9.7778 9.7607 0.0171 0.1752未來資產亞洲新富基金 10.5500 10.6000 -0.0500 -0.4717未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1889 12.1878 0.0011 0.0090未來資產阿波羅基金 7.1900 7.0400 0.1500 2.1307未來資產活力旺中小基金 11.1100 10.8300 0.2800 2.5854未來資產閣來寶全球組合基金 10.9600 10.9700 -0.0100 -0.0912--------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138永豐中小基金 34.5500 34.0700 0.4800 1.4089永豐中概平衡基金 26.0900 25.7800 0.3100 1.2025永豐主流品牌基金 11.3700 11.3400 0.0300 0.2646永豐永益平衡基金 19.8800 19.8500 0.0300 0.1511永豐永豐基金 27.5000 27.0700 0.4300 1.5885永豐全球平衡組合基金 11.2300 11.2000 0.0300 0.2679永豐全球投資等級債券基金 10.1529 10.1454 0.0075 0.0739永豐全球債券組合基金 9.9826 9.9627 0.0199 0.1998永豐全球新興向榮基金 8.1500 8.1300 0.0200 0.2460永豐亞洲中小基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000永豐亞洲民生消費基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000永豐美元貨幣市場基金 11.2722 11.2716 0.0006 0.0053永豐高科技基金 11.4600 11.3500 0.1100 0.9692永豐貨幣市場基金 13.4709 13.4697 0.0012 0.0089永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5151 9.4932 0.0219 0.2307永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9533 9.9304 0.0229 0.2306永豐臺灣加權ETF基金 40.5100 39.6500 0.8600 2.1690永豐領航科技基金 13.9000 13.7300 0.1700 1.2382永豐環球趨勢資源基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058永豐趨勢平衡基金 25.2200 24.9400 0.2800 1.1227--------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.3000 8.2700 0.0300 0.3628兆豐國際中小基金 11.8600 11.7900 0.0700 0.5937兆豐國際巨龍領航基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734兆豐國際民生動力基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070兆豐國際生命科學基金 12.8500 12.8700 -0.0200 -0.1554兆豐國際全球高股息基金 9.1800 9.2100 -0.0300 -0.3257兆豐國際全球基金 28.9200 28.8900 0.0300 0.1038兆豐國際國民基金 21.9500 21.7800 0.1700 0.7805兆豐國際第一基金 10.7700 10.6300 0.1400 1.3170兆豐國際萬全基金 14.7700 14.6200 0.1500 1.0260兆豐國際電子基金 17.0100 16.8300 0.1800 1.0695兆豐國際精選二十基金 10.7800 10.6000 0.1800 1.6981兆豐國際綠鑽基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390兆豐國際豐台灣基金 22.1300 21.8900 0.2400 1.0964兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0806 12.0793 0.0013 0.0108--------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6500 9.4400 0.2100 2.2246合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946--------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5596 12.5587 0.0009 0.0072安多利高科技基金 5.6800 5.6600 0.0200 0.3534--------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.3000 11.0900 0.2100 1.8936安泰ING中小基金 21.9300 21.3700 0.5600 2.6205安泰ING中國機會基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106安泰ING巴西基金 9.4500 9.4000 0.0500 0.5319安泰ING日本基金 7.2200 7.2700 -0.0500 -0.6878安泰ING台灣高股息基金 13.9400 13.9600 -0.0200 -0.1433安泰ING台灣運籌基金 15.7300 15.3100 0.4200 2.7433安泰ING平衡基金 12.4200 12.4300 -0.0100 -0.0805安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7500 8.7100 0.0400 0.4592安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0400 9.9900 0.0500 0.5005安泰ING全球生技醫療基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695安泰ING全球安穩平衡基金 12.0218 12.0428 -0.0210 -0.1744安泰ING全球品牌基金 17.4000 17.2700 0.1300 0.7528安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5009 9.4858 0.0151 0.1592安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.5882 10.5713 0.0169 0.1599安泰ING全球氣候變遷基金 6.2500 6.1900 0.0600 0.9693安泰ING全球高股息基金季配型 11.6600 11.6000 0.0600 0.5172安泰ING全球高股息基金累積型 13.0200 12.9600 0.0600 0.4630安泰ING成長基金 15.4900 15.1100 0.3800 2.5149安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 10.5100 10.5100 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 10.1776 10.1750 0.0026 0.0256安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4120 10.4093 0.0027 0.0259安泰ING金磚七國基金 10.0300 10.0100 0.0200 0.1998安泰ING泰國基金 30.2500 30.1300 0.1200 0.3983安泰ING高科技基金 5.5900 5.4800 0.1100 2.0073安泰ING貨幣市場基金 15.7555 15.7539 0.0016 0.0102安泰ING新馬基金 15.0900 15.0800 0.0100 0.0663安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1950 9.1695 0.0255 0.2781安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8797 9.8524 0.0273 0.2771安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.3700 9.0300 0.3400 3.7652安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8000 8.7300 0.0700 0.8018安泰ING精選貨幣市場基金 11.8378 11.8369 0.0009 0.0076安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.8100 5.7000 0.1100 1.9298安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.8200 6.7000 0.1200 1.7910安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1400 8.0200 0.1200 1.4963安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.4300 9.2900 0.1400 1.5070安泰ING積極成長基金 6.5200 6.3600 0.1600 2.5157安泰ING優質基金 18.4100 17.9300 0.4800 2.6771安泰ING環球基金 8.5300 8.4900 0.0400 0.4711安泰ING鴻利基金 12.3600 12.3400 0.0200 0.1621安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5452 16.5438 0.0014 0.0085安泰ING鴻運基金 10.8700 10.5900 0.2800 2.6440安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.5900 10.7700 -0.1800 -1.6713安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7766 11.7597 0.0169 0.1437--------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2407 10.2198 0.0209 0.2045宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.2005 10.1797 0.0208 0.2043宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0210 10.0127 0.0083 0.0829宏利中國離岸債券基金-B類型 10.0210 10.0127 0.0083 0.0829宏利台灣動力基金 13.3900 13.1200 0.2700 2.0579宏利全球債券組合基金 11.6930 11.6697 0.0233 0.1997宏利宏利基金 14.1300 13.8200 0.3100 2.2431宏利亞太入息債券基金-A類型 10.7528 10.7508 0.0020 0.0186宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8024 9.8006 0.0018 0.0184宏利亞太中小企業基金 12.5500 12.4600 0.0900 0.7223宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2444 10.2235 0.0209 0.2044宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5323 9.5128 0.0195 0.2050宏利萬利貨幣市場基金 13.3301 13.3290 0.0011 0.0083宏利精選中華基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374--------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5684 12.5671 0.0013 0.0103貝萊德寶利基金 9.5900 9.3900 0.2000 2.1299--------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.9900 19.0500 -0.0600 -0.3150保德信中小型股基金 30.2500 29.7400 0.5100 1.7149保德信中國品牌基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000保德信日本基金 6.1800 6.1600 0.0200 0.3247保德信台商全方位基金 22.9500 22.5700 0.3800 1.6837保德信全球中小基金 18.0100 17.9600 0.0500 0.2784保德信全球消費商機基金 10.6500 10.6100 0.0400 0.3770保德信全球基礎建設基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836保德信全球組合基金 11.9200 11.8900 0.0300 0.2523保德信全球債券組合基金 12.0410 12.0225 0.0185 0.1539保德信全球資源基金 8.5900 8.5700 0.0200 0.2334保德信全球優質股息成長基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184保德信全球醫療生化基金 18.0100 18.0000 0.0100 0.0556保德信亞太基金 17.5700 17.6100 -0.0400 -0.2271保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8169 9.8115 0.0054 0.0550保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 9.9821 9.9767 0.0054 0.0541保德信店頭市場基金 24.6000 24.2200 0.3800 1.5690保德信拉丁美洲基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002保德信金平衡基金 20.9800 20.7500 0.2300 1.1084保德信金滿意基金 29.3700 28.6800 0.6900 2.4059保德信科技島基金 16.4600 16.1800 0.2800 1.7305保德信高成長基金 61.6100 59.9900 1.6200 2.7005保德信第一基金 17.9000 17.6000 0.3000 1.7046保德信貨幣市場基金 15.2815 15.2800 0.0015 0.0098保德信新世紀基金 7.7600 7.6200 0.1400 1.8373保德信新興中小基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8460 9.8192 0.0268 0.2729保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.1310 10.1042 0.0268 0.2652保德信新興趨勢組合基金 10.8900 10.8200 0.0700 0.6470保德信瑞騰基金 14.9816 14.9804 0.0012 0.0080保德信歐洲組合基金 7.9200 7.8500 0.0700 0.8917--------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德台灣主動基金 12.8800 12.7100 0.1700 1.3375施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3319 11.3309 0.0010 0.0088施羅德樂活中小基金 11.0400 10.9000 0.1400 1.2844--------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.3900 9.3400 0.0500 0.5353柏瑞五國金勢力建設基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734柏瑞巨人基金 8.4900 8.3400 0.1500 1.7986柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.2945 13.2933 0.0012 0.0090柏瑞全球金牌組合基金 11.9600 11.9000 0.0600 0.5042柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0514 11.0301 0.0213 0.1931柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5391 8.5226 0.0165 0.1936柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.6200 7.6000 0.0200 0.2632柏瑞拉丁美洲基金 12.4900 12.4800 0.0100 0.0801柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.0937 11.0929 0.0008 0.0072柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1299 9.1292 0.0007 0.0077柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.3677 11.3370 0.0307 0.2708柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.3113 10.2835 0.0278 0.2703柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.0900 14.0500 0.0400 0.2847柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4865 12.4568 0.0297 0.2384柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.7600 12.7300 0.0300 0.2357--------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 19.4100 19.2000 0.2100 1.0938國泰小龍基金 11.4700 11.3200 0.1500 1.3251國泰中小成長基金 30.5100 30.1600 0.3500 1.1605國泰中國內需增長基金 9.4300 9.3900 0.0400 0.4260國泰中港台基金 8.1900 8.1800 0.0100 0.1223國泰台灣計量基金 9.7700 9.6900 0.0800 0.8256國泰台灣貨幣市場基金 12.0643 12.0632 0.0011 0.0091國泰平衡基金 18.6600 18.4500 0.2100 1.1382國泰全球基礎建設基金 8.9800 8.9300 0.0500 0.5599國泰全球貨幣市場基金 9.9323 9.9322 0.0001 0.0010國泰全球資源基金 8.2600 8.2000 0.0600 0.7317國泰全球環保趨勢基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.3400 12.3100 0.0300 0.2437國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762國泰科技生化基金 24.1600 23.7900 0.3700 1.5553國泰國泰基金 13.6300 13.3900 0.2400 1.7924國泰新興市場基金 8.5500 8.5100 0.0400 0.4700國泰新興高收益債券基金A 10.5718 10.5778 -0.0060 -0.0567國泰新興高收益債券基金B 10.3191 10.3250 -0.0059 -0.0571國泰豐益債券組合基金 10.4633 10.4472 0.0161 0.1541--------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 17.2800 17.0100 0.2700 1.5873第一金小型精選基金 19.3000 18.8100 0.4900 2.6050第一金中國世紀基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000第一金中概平衡基金 16.5100 16.3200 0.1900 1.1642第一金台灣成長基金 6.8000 6.6900 0.1100 1.6443第一金台灣貨幣市場基金 14.7564 14.7549 0.0015 0.0102第一金全家福貨幣市場基金 172.2760 172.2580 0.0180 0.0105第一金全球大趨勢基金 13.7600 13.6900 0.0700 0.5113第一金全球不動產證券化基金A 5.7864 5.7602 0.0262 0.4549第一金全球不動產證券化基金B 4.8739 4.8519 0.0220 0.4534第一金全球台商基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762第一金全球品牌基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934第一金全球高收益債券基金A 12.8012 12.7802 0.0210 0.1643第一金全球高收益債券基金B 11.2764 11.2579 0.0185 0.1643第一金亞洲科技基金 12.9700 12.9500 0.0200 0.1544第一金亞洲新興市場基金 9.5700 9.6200 -0.0500 -0.5198第一金店頭市場基金 6.9900 6.9100 0.0800 1.1577第一金金鑽基金 8.3800 8.2500 0.1300 1.5758第一金馬來西亞基金 11.3200 11.3100 0.0100 0.0884第一金創新趨勢基金 10.8800 10.6600 0.2200 2.0638第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9174 9.8873 0.0301 0.3044第一金新興市場投資等級債券基金B 9.5378 9.5088 0.0290 0.3050第一金萬得福基金 10.0500 9.8400 0.2100 2.1342第一金電子基金 17.9600 17.5800 0.3800 2.1616第一金旗艦基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896第一金福元基金 7.3400 7.2300 0.1100 1.5214第一金福王基金 10.9500 10.7300 0.2200 2.0503--------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734統一大南亞基金 10.3500 10.4000 -0.0500 -0.4808統一大滿貫基金 19.8200 19.4000 0.4200 2.1650統一大龍印基金 10.3000 10.3400 -0.0400 -0.3869統一中小基金 12.7200 12.4600 0.2600 2.0867統一台灣動力基金 8.9700 8.7100 0.2600 2.9851統一全天候基金 49.1600 48.2900 0.8700 1.8016統一全球債券組合基金 10.5940 10.5814 0.0126 0.1191統一亞太基金 17.9300 18.0400 -0.1100 -0.6098統一奔騰基金 31.3100 30.4600 0.8500 2.7905統一強棒貨幣市場基金 16.1365 16.1350 0.0015 0.0093統一強漢基金 13.5700 13.5100 0.0600 0.4441統一統信基金 19.5700 19.1200 0.4500 2.3536統一黑馬基金 29.7400 29.0000 0.7400 2.5517統一新亞洲科技能源基金 9.5100 9.4500 0.0600 0.6349統一經建基金 21.0400 20.5000 0.5400 2.6342統一龍馬基金 38.2100 37.1700 1.0400 2.7980--------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053凱基台商天下基金 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478凱基台灣精五門基金 13.4500 13.2500 0.2000 1.5094凱基亞洲四金磚基金 11.0300 11.0000 0.0300 0.2727凱基凱旋貨幣市場基金 11.2015 11.2003 0.0012 0.0107凱基開創基金 14.1200 13.9300 0.1900 1.3640凱基新興市場中小基金 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943凱基新興趨勢ETF組合基金 8.9000 8.8500 0.0500 0.5650凱基資源國基金 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202--------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.4800 20.6600 -0.1800 -0.8713富邦大中華成長基金 4.5400 4.5300 0.0100 0.2208富邦丰益債券組合基金 9.5202 9.5070 0.0132 0.1389富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.6600 26.0700 0.5900 2.2631富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.2400 34.5700 0.6700 1.9381富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.1400 31.4200 0.7200 2.2915富邦台灣心基金 12.8200 12.5100 0.3100 2.4780富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.6000 11.3400 0.2600 2.2928富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.5800 9.3700 0.2100 2.2412富邦台灣科技指數基金 34.5100 33.6300 0.8800 2.6167富邦台灣鳳凰基金 552.6000 546.6200 5.9800 1.0940富邦全球不動產基金 6.7000 6.6700 0.0300 0.4498富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5135 10.4919 0.0216 0.2059富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1916 10.1707 0.0209 0.2055富邦吉祥貨幣市場基金 15.1609 15.1595 0.0014 0.0092富邦多元回報債券組合基金 10.1555 10.1275 0.0280 0.2765富邦長紅基金 44.2700 43.3500 0.9200 2.1223富邦冠軍基金 21.7800 21.5100 0.2700 1.2552富邦科技基金 18.2500 17.9500 0.3000 1.6713富邦高成長基金 16.1100 15.9200 0.1900 1.1935富邦富邦基金 8.6700 8.4800 0.1900 2.2406富邦新興亞洲高成長基金 9.7100 9.6700 0.0400 0.4137富邦農糧精選基金 9.2600 9.2600 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.3900 7.3300 0.0600 0.8186富邦精準基金 41.8400 41.2400 0.6000 1.4549富邦精銳中小基金 8.9800 8.8100 0.1700 1.9296富邦網路基金 7.3000 7.1700 0.1300 1.8131富邦價值基金 16.7000 16.3800 0.3200 1.9536--------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.5800 18.1200 0.4600 2.5386富達卓越領航全球組合基金 8.8200 8.7500 0.0700 0.8000富達動力領航組合基金 10.0200 9.9700 0.0500 0.5015--------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.7700 8.6200 0.1500 1.7401富鼎台灣活力基金 6.5400 6.4200 0.1200 1.8692富鼎台灣優勢基金 9.7700 9.5500 0.2200 2.3037富鼎全球永安平衡基金 9.9501 9.9375 0.0126 0.1268富鼎全球固定收益組合基金 12.9876 12.9700 0.0176 0.1357富鼎東方精選基金 6.6000 6.5900 0.0100 0.1518富鼎益利信貨幣市場基金 12.9551 12.9545 0.0006 0.0046富鼎華盈貨幣市場基金 10.6692 10.6687 0.0005 0.0047富鼎精穩基金 10.6359 10.4719 0.1640 1.5661--------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296富蘭克林華美中華基金 11.1600 11.1200 0.0400 0.3597富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4900 9.3300 0.1600 1.7149富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5300 9.3600 0.1700 1.8162富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9622 10.9414 0.0208 0.1901富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.0813 13.0565 0.0248 0.1899富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.0073 8.9774 0.0299 0.3331富蘭克林華美第一富基金 23.4400 22.9500 0.4900 2.1351富蘭克林華美新世界股票基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 10.3569 10.3472 0.0097 0.0938富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.3096 9.3026 0.0070 0.0753富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5067 9.4916 0.0151 0.1591富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.2311 10.2147 0.0164 0.1606--------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.9439 16.6937 0.2502 1.4988復華大中華中小策略基金 7.8100 7.8000 0.0100 0.1282復華中小精選基金 23.4600 22.9900 0.4700 2.0444復華全方位基金 11.4600 11.2600 0.2000 1.7762復華全球大趨勢基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876復華全球平衡基金 13.4300 13.4400 -0.0100 -0.0744復華全球原物料基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019復華全球短期收益基金 10.5344 10.5285 0.0059 0.0560復華全球債券基金 12.5515 12.5226 0.0289 0.2308復華全球債券組合基金 12.8700 12.8400 0.0300 0.2336復華全球資產證券化基金A 10.3200 10.2800 0.0400 0.3891復華全球資產證券化基金B 8.5500 8.5300 0.0200 0.2345復華有利貨幣市場基金 13.0268 13.0255 0.0013 0.0100復華亞太平衡基金 10.1900 10.2100 -0.0200 -0.1959復華亞太成長基金 8.8800 8.8200 0.0600 0.6803復華東協世紀基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965復華神盾基金 11.8230 11.6439 0.1791 1.5381復華高成長基金 24.8500 24.4100 0.4400 1.8025復華高益策略組合基金 11.5100 11.4800 0.0300 0.2613復華貨幣市場基金 13.9693 13.9678 0.0015 0.0107復華復華基金 9.0600 8.8800 0.1800 2.0270復華華人世紀基金 12.8200 12.8400 -0.0200 -0.1558復華傳家二號基金 13.6844 13.5339 0.1505 1.1120復華傳家基金 13.4805 13.3657 0.1148 0.8589復華奧林匹克全球組合基金 13.3000 13.2800 0.0200 0.1506復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902復華新興市場高收益債券基金A 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974復華新興市場高收益債券基金B 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016復華新興市場短期收益基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008復華新興債股動力組合基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015復華數位經濟基金 18.0000 17.5800 0.4200 2.3891--------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和台灣紅不讓基金 13.1600 12.8100 0.3500 2.7322--------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 14.2800 14.0300 0.2500 1.7819景順台灣科技基金 23.6000 23.2600 0.3400 1.4617景順台灣精選成長基金 21.7600 21.5000 0.2600 1.2093景順平衡基金 10.1100 9.9300 0.1800 1.8127景順全球科技基金 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843景順全球康健基金 10.6900 10.6800 0.0100 0.0936景順貨幣市場基金 15.4830 15.4814 0.0016 0.0103景順潛力基金 25.4000 24.8900 0.5100 2.0490--------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.0200 7.9300 0.0900 1.1349華南永昌台灣精選基金 7.5500 7.4300 0.1200 1.6151華南永昌永昌基金 9.9600 9.7800 0.1800 1.8405華南永昌全球亨利組合基金 12.6123 12.5784 0.0339 0.2695華南永昌全球神農水資源基金 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9500 5.9200 0.0300 0.5068華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4700 5.4500 0.0200 0.3670華南永昌全球短期固定收益基金 11.2447 11.2619 -0.0172 -0.1527華南永昌全球精品基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777華南永昌投資級收益組合基金 9.9459 9.9375 0.0084 0.0845華南永昌前瞻科技基金 10.3700 10.2200 0.1500 1.4677華南永昌黃河世紀基金 7.8300 7.8200 0.0100 0.1279華南永昌愛台灣基金 6.5000 6.4000 0.1000 1.5625華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7396 15.7380 0.0016 0.0102華南永昌龍盈平衡基金 12.7880 12.6234 0.1646 1.3039華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.5927 11.5915 0.0012 0.0104--------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.1600 17.8400 0.3200 1.7937華頓台灣基金 18.1900 17.9300 0.2600 1.4501華頓平安貨幣市場基金 11.1558 11.1546 0.0012 0.0108華頓全球旺組合基金 9.3900 9.3900 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 11.2200 11.1400 0.0800 0.7181華頓全球高收益債券基金A 11.5294 11.5215 0.0079 0.0686華頓全球高收益債券基金B 10.6362 10.6289 0.0073 0.0687華頓全球黑鑽油源基金 6.9100 6.8700 0.0400 0.5822華頓全球新星股票基金 5.7300 5.7500 -0.0200 -0.3478華頓典範科技基金 9.5300 9.3700 0.1600 1.7076--------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.9800 23.4600 0.5200 2.2165匯達亞太地產基金-A類型 9.7800 9.7600 0.0200 0.2049匯達亞太地產基金-B類型 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513匯達首選平衡基金 10.3800 10.2100 0.1700 1.6650匯達貨幣市場基金 14.5960 14.5944 0.0016 0.0110匯達概念型基金 16.3200 16.0900 0.2300 1.4295匯達寶櫃基金 7.0200 6.8600 0.1600 2.3324--------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1800 7.0600 0.1200 1.6997匯豐中國動力基金 11.0400 11.0400 0.0000 0.0000匯豐中國點心高收益債券基金 10.0145 10.0130 0.0015 0.0150匯豐五福全球債券組合基金 11.8330 11.8196 0.0134 0.1134匯豐太平洋精典基金 13.6600 13.6200 0.0400 0.2937匯豐台灣精典基金 16.7600 16.3800 0.3800 2.3199匯豐全球新富基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348匯豐全球趨勢組合基金 9.1900 9.1400 0.0500 0.5471匯豐全球關鍵資源基金 8.2000 8.1700 0.0300 0.3672匯豐安富基金 20.1400 19.9300 0.2100 1.0537匯豐成功基金 28.6000 28.1000 0.5000 1.7794匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.9726 9.9555 0.0171 0.1718匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3407 10.3236 0.0171 0.1656匯豐拉丁美洲基金 10.5500 10.5400 0.0100 0.0949匯豐金磚動力基金 12.5200 12.4000 0.1200 0.9677匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6399 14.6386 0.0013 0.0089匯豐富泰貨幣市場基金 15.4722 15.4708 0.0014 0.0091匯豐黃金及礦業股票型基金 10.2200 10.2900 -0.0700 -0.6803匯豐新鑽動力基金 10.3500 10.2500 0.1000 0.9756匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6305 9.6276 0.0029 0.0301匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.5016 10.4987 0.0029 0.0276匯豐聚富積極平衡基金 13.8300 13.7500 0.0800 0.5818匯豐聚富穩健平衡基金 11.7700 11.7300 0.0400 0.3410匯豐龍鳳基金 34.2900 33.5800 0.7100 2.1144匯豐龍騰電子基金 24.5000 24.0200 0.4800 1.9983匯豐雙高收益債券組合基金 11.0053 10.9862 0.0191 0.1739--------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.9300 14.6600 0.2700 1.8418新光中國成長基金 11.0400 11.0100 0.0300 0.2725新光台灣永發基金 11.0400 10.8400 0.2000 1.8450新光台灣吉利貨幣市場基金 17.3688 17.3671 0.0017 0.0098新光台灣富貴基金 17.5300 17.2300 0.3000 1.7412新光全球可轉債策略平衡基金 8.5903 8.5887 0.0016 0.0186新光全球冠軍組合基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048新光吉星貨幣市場基金 14.9690 14.9675 0.0015 0.0100新光亞洲精選基金 21.7200 21.6700 0.0500 0.2307新光兩岸優勢基金 9.2100 9.2100 0.0000 0.0000新光店頭基金 16.9700 16.7500 0.2200 1.3134新光國家建設基金 17.0900 16.8100 0.2800 1.6657新光創新科技基金 10.5600 10.4000 0.1600 1.5385新光傳產優勢基金 9.0400 8.8600 0.1800 2.0316新光新興星鑽基金 9.2000 9.1700 0.0300 0.3272新光福運平衡基金 11.4326 11.3543 0.0783 0.6896新光增長收益基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076--------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.3600 4.3500 0.0100 0.2299瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4800 6.4100 0.0700 1.0920瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.2882 10.2568 0.0314 0.3061瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7968 9.7670 0.0298 0.3051--------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 10.0700 10.1000 -0.0300 -0.2970群益中小型股基金 26.6900 26.0000 0.6900 2.6539群益平衡王基金 17.3104 17.1717 0.1387 0.8077群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9300 5.9300 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金(B型) 4.9600 4.9500 0.0100 0.2020群益印巴雙星基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094群益印度中小基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312群益多利策略組合基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942群益多重收益組合基金 12.3700 12.3500 0.0200 0.1619群益多重資產組合基金 10.7100 10.6900 0.0200 0.1871群益安家基金 13.6626 13.4921 0.1705 1.2637群益安穩貨幣市場基金 15.5711 15.5695 0.0016 0.0103群益亞太中小基金 10.1800 10.1900 -0.0100 -0.0981群益亞太新趨勢平衡基金 14.7100 14.6900 0.0200 0.1362群益店頭市場基金 43.5800 42.9600 0.6200 1.4432群益東方盛世基金 8.8800 8.8600 0.0200 0.2257群益東協成長基金 9.3800 9.4100 -0.0300 -0.3188群益長安基金 16.5700 16.2500 0.3200 1.9692群益真善美基金 14.8560 14.7089 0.1471 1.0001群益馬拉松基金 69.4500 67.7600 1.6900 2.4941群益創新科技基金 22.2900 21.9500 0.3400 1.5490群益華夏盛世基金 9.1700 9.1000 0.0700 0.7692群益奧斯卡基金 16.4600 16.0900 0.3700 2.2996群益新興大消費基金 9.8900 9.8500 0.0400 0.4061群益新興金鑽基金 9.5800 9.5400 0.0400 0.4193群益葛萊美基金 13.4400 13.0900 0.3500 2.6738--------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.7500 16.4100 0.3400 2.0719德信中國精選成長基金 7.4200 7.3900 0.0300 0.4060德信台灣主流中小基金 8.9500 8.8100 0.1400 1.5891德信全方位基金 11.2600 11.0700 0.1900 1.7164德信長春藤基金 18.5095 18.3113 0.1982 1.0824德信萬保貨幣市場基金 11.5530 11.5519 0.0011 0.0095德信萬瑞基金 10.4422 10.4388 0.0034 0.0326德信數位時代基金 14.4200 14.2600 0.1600 1.1220--------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.7400 9.4900 0.2500 2.6344德盛全球生技大壩基金 15.9900 15.9800 0.0100 0.0626德盛安聯中國東協新世紀基金 10.8700 10.9100 -0.0400 -0.3666德盛安聯中國策略增長基金 11.1400 11.1200 0.0200 0.1799德盛安聯台灣好息富基金 9.0000 8.8800 0.1200 1.3514德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.0928 12.0917 0.0011 0.0091德盛安聯台灣智慧趨勢基金 11.2600 11.0700 0.1900 1.7164德盛安聯四季回報債券組合基金 12.8237 12.7971 0.0266 0.2079德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2558 10.2279 0.0279 0.2728德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2558 10.2279 0.0279 0.2728德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.9700 6.9500 0.0200 0.2878德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.1700 10.1500 0.0200 0.1970德盛安聯全球計量平衡基金 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914德盛安聯全球債券基金 11.2513 11.2422 0.0091 0.0810德盛安聯全球新興市場基金 16.4000 16.3100 0.0900 0.5518德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6000 8.6300 -0.0300 -0.3476德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.5200 7.4900 0.0300 0.4005德盛安聯多元計量平衡基金 8.5700 8.5500 0.0200 0.2339德盛安聯亞洲小型企業基金 9.0600 9.0000 0.0600 0.6667德盛安聯亞洲動態策略基金 17.7300 17.7400 -0.0100 -0.0564德盛科技大壩基金 18.3800 18.0600 0.3200 1.7719--------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.2862 11.2850 0.0012 0.0106德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.0300 14.7300 0.3000 2.0367德銀遠東DWS台灣精選主題基金 12.7800 12.5200 0.2600 2.0767德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.5700 19.5000 0.0700 0.3590德銀遠東DWS全球神農基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3913 9.3677 0.0236 0.2519德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.8560 9.8312 0.0248 0.2523德銀遠東DWS科技基金 13.7300 13.5100 0.2200 1.6284--------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 19.2600 18.9300 0.3300 1.7433摩根JF中國亮點基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163摩根JF台灣金磚基金 11.5000 11.2700 0.2300 2.0408摩根JF台灣基金 9.7000 9.5200 0.1800 1.8908摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9191 15.9176 0.0015 0.0094摩根JF台灣微型基金 17.8300 17.5800 0.2500 1.4221摩根JF台灣增長基金 34.4400 33.8300 0.6100 1.8031摩根JF平衡基金 21.2300 21.0200 0.2100 0.9991摩根JF安家理財基金 10.9401 10.9369 0.0032 0.0293摩根JF亞太高息平衡基金 10.7265 10.7115 0.0150 0.1400摩根JF亞洲基金 35.8500 35.7700 0.0800 0.2237摩根JF東方內需機會基金 10.8700 10.8500 0.0200 0.1843摩根JF東方科技基金 18.8000 18.6900 0.1100 0.5886摩根JF金龍收成基金 13.6100 13.5700 0.0400 0.2948摩根JF神龍平衡基金 11.9400 11.9300 0.0100 0.0838摩根JF第一貨幣市場基金 14.6755 14.6741 0.0014 0.0095摩根JF絕對日本基金 6.9800 6.9800 0.0000 0.0000摩根JF新興日本基金 14.1400 14.1300 0.0100 0.0708摩根JF新興科技基金 34.2200 33.4100 0.8100 2.4244摩根JF價值成長基金 13.9000 13.6300 0.2700 1.9809摩根JF龍揚基金 20.6200 20.6400 -0.0200 -0.0969摩根JF縱橫台商基金 8.1200 8.1100 0.0100 0.1233摩根大歐洲基金 11.6800 11.5100 0.1700 1.4770摩根中美G2新勢力基金 8.8100 8.8200 -0.0100 -0.1134摩根全球α基金 11.2800 11.2200 0.0600 0.5348摩根全球平衡基金 15.1813 15.1154 0.0659 0.4360摩根全球通網基金 3.5900 3.5600 0.0300 0.8427摩根全球發現基金 7.8800 7.8300 0.0500 0.6386摩根全球債券基金-分配型 9.8689 9.8418 0.0271 0.2754摩根全球債券基金-累積型 10.1926 10.1647 0.0279 0.2745摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.3955 10.3686 0.0269 0.2594摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5541 10.5269 0.0272 0.2584摩根新金磚五國基金 10.2800 10.1100 0.1700 1.6815摩根新絲路基金 8.3300 8.2700 0.0600 0.7255摩根新興35基金 11.2600 11.1800 0.0800 0.7156摩根新興活利債券基金-月配息型 10.0099 9.9827 0.0272 0.2725摩根新興活利債券基金-累積型 10.3577 10.3295 0.0282 0.2730摩根資源活力股票基金 8.9500 8.9400 0.0100 0.1119摩根總收益組合基金 10.2963 10.2703 0.0260 0.2532--------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.6700 11.4500 0.2200 1.9214聯邦台灣創新基金 11.8500 11.7000 0.1500 1.2821聯邦計量平衡基金 10.5290 10.4316 0.0974 0.9337聯邦貨幣市場基金 12.7528 12.7515 0.0013 0.0102聯邦精選科技基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.5066 13.4829 0.0237 0.1758--------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.9700 12.7100 0.2600 2.0456瀚亞中國基金 11.2100 11.2000 0.0100 0.0893瀚亞巴西基金 8.6500 8.6400 0.0100 0.1157瀚亞外銷基金 26.8200 26.4500 0.3700 1.3989瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7954 10.7659 0.0295 0.2740瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.9398 9.9125 0.0273 0.2754瀚亞全球綠色金脈基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036瀚亞印度基金 17.6900 17.7800 -0.0900 -0.5062瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6400 7.5800 0.0600 0.7916瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075瀚亞亞太高股息基金 12.1900 12.1500 0.0400 0.3292瀚亞亞太基礎建設基金 10.6500 10.6000 0.0500 0.4717瀚亞非洲基金 17.8600 17.6600 0.2000 1.1325瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1245 13.1232 0.0013 0.0099瀚亞美國高科技基金 12.2200 12.1600 0.0600 0.4934瀚亞高科技基金 37.9000 37.1000 0.8000 2.1563瀚亞理財通基金 17.8300 17.6100 0.2200 1.2493瀚亞掌櫃基金 12.9800 12.7300 0.2500 1.9639瀚亞菁華基金 15.5400 15.3300 0.2100 1.3699瀚亞電通網基金 9.8100 9.6200 0.1900 1.9751瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 11.9746 11.9561 0.0185 0.1547瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8500 10.7900 0.0600 0.5561瀚亞歐洲基金 7.7600 7.6800 0.0800 1.0417瀚亞質量精選組合基金 10.7046 10.6500 0.0546 0.5127--------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 35.0000 34.2600 0.7400 2.1600寶來大中華價值指數基金 11.8970 11.8550 0.0420 0.3543寶來巴西指數基金 8.8910 8.8390 0.0520 0.5883寶來台灣中型100基金 28.2400 27.7500 0.4900 1.7658寶來台灣加權股價指數基金 14.8030 14.5060 0.2970 2.0474寶來台灣卓越50基金 56.2100 54.9200 1.2900 2.3489寶來台灣高股息基金 25.7800 25.3300 0.4500 1.7766寶來全球ETF成長組合基金 8.0300 8.0100 0.0200 0.2497寶來全球ETF棒組合基金 10.0808 10.0740 0.0068 0.0675寶來全球ETF穩健組合基金 12.9400 12.9100 0.0300 0.2324寶來全球不動產證券化基金(A) 7.7600 7.6600 0.1000 1.3055寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1400 6.0600 0.0800 1.3201寶來全球國富債券基金(A) 10.0552 10.0589 -0.0037 -0.0368寶來全球國富債券基金(B) 9.6686 9.6722 -0.0036 -0.0372寶來全球新興市場精選組合基金 12.9700 12.9100 0.0600 0.4648寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.1860 9.4720 -0.2860 -3.0194寶來印度指數基金 7.8610 7.9130 -0.0520 -0.6572寶來亞洲台資企業基金 8.2900 8.2800 0.0100 0.1208寶來矽谷基金 10.9200 10.7100 0.2100 1.9608寶來得利貨幣市場基金 15.7488 15.7472 0.0016 0.0102寶來得寶貨幣市場基金 11.6034 11.6022 0.0012 0.0103寶來傘型台商收成基金 21.0600 20.6000 0.4600 2.2330寶來傘型金融基金 11.8500 11.5900 0.2600 2.2433寶來傘型電科基金 23.9600 23.4900 0.4700 2.0009寶來新台灣基金 29.5600 29.0100 0.5500 1.8959寶來新興市場ESG策略基金 11.2700 11.2400 0.0300 0.2669寶來新興亞洲龍頭基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000寶來精準中小基金 14.3000 14.2300 0.0700 0.4919寶來摩臺基金 27.2900 26.6800 0.6100 2.2864寶來標智滬深300基金 16.0700 16.1400 -0.0700 -0.4337寶來環球關鍵資源基金 4.7700 4.7500 0.0200 0.4211寶來績效基金 25.7700 25.4600 0.3100 1.2176寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.4927 25.4957 -0.0030 -0.0118寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 11.8800 11.7300 0.1500 1.2788寶來雙盈平衡基金 11.0984 10.9711 0.1273 1.1603寶來寶來基金(A) 8.9800 8.8200 0.1600 1.8141寶來寶來基金(B) 8.9800 8.8200 0.1600 1.8141--------------------------------------------------------------------------------------------------

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