基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.95
0.04
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.86
0.2
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.22
0.06
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.81
0.19
2012/02/29瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.76
0.08
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.83
0.22
2012/02/29瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.69
-0.09
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
8.65
0.01
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.7954
0.0295
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.9398
0.0273
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
11.21
0.01
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.19
0.04
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
11.9746
0.0185
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.85
0.06
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.64
0.06
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.49
0.06
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.65
0.05
2012/02/24瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.97
0.26
2012/02/29瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1245
0.0013
2012/02/29瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
37.9
0.8
2012/02/29瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
26.82
0.37
2012/02/29瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
12.98
0.25
2012/02/29瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.54
0.21
2012/02/29瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.7046
0.0546
2012/02/24--------------------------------------------------------------------------------------------------------------