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◎◎基金淨值表─元大投信

中央商情網/ 2012.02.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大投信

元大多福基金

TWD

36.41

-0.09

2012/02/24元大投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

15.71

-0.09

2012/02/23元大投信

元大全球成長基金

TWD

14.78

0.01

2012/02/23元大投信

元大新主流基金

TWD

16.11

0.02

2012/02/24元大投信

元大全球通訊基金

TWD

4.69

0

2012/02/23元大投信

元大巴菲特基金

TWD

16.43

-0.01

2012/02/24元大投信

元大店頭基金

TWD

6.52

-0.06

2012/02/24元大投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6232

0.0004

2012/02/24元大投信

元大全球組合基金

TWD

10.799

0.0196

2012/02/23元大投信

元大新中國基金

TWD

8.92

-0.12

2012/02/23元大投信

元大印度基金

TWD

8.64

-0.04

2012/02/23元大投信

元大新興亞洲基金

TWD

9.42

-0.14

2012/02/23元大投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.8913

0.0003

2012/02/23元大投信

元大華夏中小基金

TWD

8.01

-0.12

2012/02/23元大投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3106

0.0206

2012/02/23元大投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.9186

0.0206

2012/02/23元大投信

元大台股指數基金

TWD

9.013

0.017

2012/02/24元大投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.35

-0.05

2012/02/23元大投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9825

0.0004

2012/02/23元大投信

元大亞太成長基金

TWD

10.34

-0.08

2012/02/23元大投信

元大泛歐成長基金

TWD

8.4

0

2012/02/23元大投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.9

0.01

2012/02/23元大投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

0.02

2012/02/23元大投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.59

0.03

2012/02/23元大投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.83

0.03

2012/02/23元大投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.42

-0.01

2012/02/23元大投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.58

-0.01

2012/02/23元大投信

元大多元基金

TWD

10.4

0.02

2012/02/24元大投信

元大高科技基金

TWD

12.2

-0.04

2012/02/24元大投信

元大經貿基金

TWD

22.08

-0.04

2012/02/24元大投信

元大多多基金

TWD

15.18

0.02

2012/02/24元大投信

元大卓越基金

TWD

34.41

-0.1

2012/02/24元大投信

元大雙盈基金

TWD

19.3

0.03

2012/02/24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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