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◎◎基金淨值表─寶來投信

中央商情網/ 2012.02.29 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信

寶來2001基金

TWD

34.26

-0.23

2012/02/24寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

29.01

0.07

2012/02/24寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6022

0.0002

2012/02/24寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

14.23

-0.08

2012/02/24寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

10.71

-0.06

2012/02/24寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.66

0.05

2012/02/23寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.06

0.05

2012/02/23寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.855

-0.089

2012/02/23寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

16.14

0.27

2012/02/24寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.82

-0.02

2012/02/24寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.82

-0.02

2012/02/24寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.21

0.01

2012/02/23寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.17

0.02

2012/02/23寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10.66

-0.1

2012/02/23寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

7.913

-0.027

2012/02/23寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.472

-0.11

2012/02/23寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

8.839

-0.038

2012/02/23寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.4957

0.0058

2012/02/24寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

11.73

-0.12

2012/02/24寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

10.0589

0.0474

2012/02/23寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.6722

0.0456

2012/02/23寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

26.68

0.13

2012/02/24寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.24

-0.09

2012/02/23寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.074

0.0216

2012/02/23寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.91

-0.02

2012/02/23寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

27.75

-0.04

2012/02/24寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.01

0.01

2012/02/23寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

8.28

-0.1

2012/02/23寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

11.59

0.09

2012/02/24寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

20.6

0.07

2012/02/24寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

23.49

0.07

2012/02/24寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

25.33

0.06

2012/02/24寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.75

0

2012/02/23寶來投信

寶來績效基金

TWD

25.46

-0.1

2012/02/24寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7472

0.0003

2012/02/24寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

54.92

0.35

2012/02/24寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.9711

-0.0456

2012/02/24寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.506

0.027

2012/02/24寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.91

0.01

2012/02/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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