基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------寶來投信
寶來2001基金
TWD
34.26
-0.23
2012/02/24寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
29.01
0.07
2012/02/24寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6022
0.0002
2012/02/24寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
14.23
-0.08
2012/02/24寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
10.71
-0.06
2012/02/24寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.66
0.05
2012/02/23寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.06
0.05
2012/02/23寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.855
-0.089
2012/02/23寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
16.14
0.27
2012/02/24寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.82
-0.02
2012/02/24寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.82
-0.02
2012/02/24寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.21
0.01
2012/02/23寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.17
0.02
2012/02/23寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10.66
-0.1
2012/02/23寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
7.913
-0.027
2012/02/23寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.472
-0.11
2012/02/23寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
8.839
-0.038
2012/02/23寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.4957
0.0058
2012/02/24寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
11.73
-0.12
2012/02/24寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
10.0589
0.0474
2012/02/23寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.6722
0.0456
2012/02/23寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
26.68
0.13
2012/02/24寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
11.24
-0.09
2012/02/23寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.074
0.0216
2012/02/23寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12.91
-0.02
2012/02/23寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
27.75
-0.04
2012/02/24寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
8.01
0.01
2012/02/23寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
8.28
-0.1
2012/02/23寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
11.59
0.09
2012/02/24寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
20.6
0.07
2012/02/24寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
23.49
0.07
2012/02/24寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
25.33
0.06
2012/02/24寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.75
0
2012/02/23寶來投信
寶來績效基金
TWD
25.46
-0.1
2012/02/24寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7472
0.0003
2012/02/24寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
54.92
0.35
2012/02/24寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.9711
-0.0456
2012/02/24寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
14.506
0.027
2012/02/24寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.91
0.01
2012/02/23----------------------------------------------------------------------------------------------------------